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嘉实民安添复一年持有期混合C基金盘中实时估值(012066)

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今天最新净值 1.0565 0.0056 0.53% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0565
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.5218亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：胡永青

嘉实民安添复一年持有期混合C基金012066重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603993	洛阳钼业	0.0000	1.72%	2.18%	0.0375%
02162	康诺亚-B	0.0000	1.68%	2.23%	0.0375%
002475	立讯精密	0.0000	1.52%	-0.09%	-0.0014%
02273	固生堂	0.0000	1.27%	2.27%	0.0288%
01787	山东黄金	0.0000	1.25%	-2.11%	-0.0264%
600522	中天科技	0.0000	1.20%	2.39%	0.0287%
601899	紫金矿业	0.0000	1.02%	1.07%	0.0109%
000977	浪潮信息	0.0000	0.87%	0.72%	0.0063%
002244	滨江集团	0.0000	0.86%	1.10%	0.0095%
688127	蓝特光学	0.0000	0.83%	1.88%	0.0156%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
12.22%		0.147%		21.39%

嘉实民安添复一年持有期混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	-0.03%	-0.07%
2025-12-17	0.53%	0.45%
2025-12-16	-0.33%	-0.34%
2025-12-15	-0.32%	-0.12%
2025-12-12	0.46%	0.30%
2025-12-11	-0.17%	-0.30%
2025-12-10	0.12%	0.06%
2025-12-09	-0.26%	-0.26%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实民安添复一年持有期混合C基金012066实时估值图

嘉实民安添复一年持有期混合C基金012066实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银大健康股票C	1.6257	2.9164%
华宝大健康混合D	2.4574	2.9054%
华宝大健康混合C	2.4169	2.8648%
汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.3286	2.8351%
华夏乐享健康混合C	1.7513	2.7151%
诺安精选价值混合C	1.6273	2.6743%
摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4313	2.4583%
汇添富医疗服务灵活配置混合C	1.7374	2.4406%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢制造升级智选混合发起A	1.2144	3.4339%
华宝大健康混合D	2.4574	2.9054%
格林创新成长混合C	0.7009	2.3590%
工银前沿医疗股票A	3.1709	2.1226%
华宝海外中国成长混合	1.4313	2.0866%
同泰产业升级混合C	1.8111	2.0707%
中银医疗保健混合C	2.5848	2.0008%
前海开源沪港深非周期股票C	1.4821	1.9153%