嘉实民安添复一年持有期混合C基金净值查询(012066)
今天最新净值
1.0509
-0.0035 -0.33%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0557
-0.0008 -0.0717%
- 累计净值：1.0509
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.5218亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：
- 基金经理：胡永青
近一季,嘉实民安添复一年持有期混合C(012066)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0565 |
1.0565 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0056 |
0.53% |
| 2025-12-16 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0544 |
1.0544 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-12-15 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0544 |
1.0544 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-12-12 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0578 |
1.0578 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0048 |
0.46% |
| 2025-12-11 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0562 |
1.0562 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0044 |
0.42% |
| 2025-12-04 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0018 |
-0.17% |
|
|
| 2025-12-03 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-02 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0536 |
1.0536 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-12-01 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-11-24 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-21 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0062 |
-0.59% |
| 2025-11-20 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0575 |
1.0575 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-11-17 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-11-14 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0622 |
1.0622 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-11-13 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0652 |
1.0652 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0026 |
0.24% |
|
|
| 2025-11-12 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0627 |
1.0627 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-11-10 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0646 |
1.0646 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-11-07 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0631 |
1.0631 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-11-06 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0651 |
1.0651 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-11-05 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0633 |
1.0633 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-11-04 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0608 |
1.0608 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-11-03 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0642 |
1.0642 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-31 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0645 |
1.0645 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-10-30 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0653 |
1.0653 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-10-29 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0688 |
1.0688 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-10-28 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0647 |
1.0647 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0644 |
1.0644 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-10-24 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0603 |
1.0603 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-10-23 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0573 |
1.0573 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-22 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0578 |
1.0578 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-10-21 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0051 |
0.48% |
| 2025-10-20 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0539 |
1.0539 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-10-16 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0572 |
1.0572 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0581 |
1.0581 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-10-14 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0551 |
1.0551 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0077 |
-0.72% |
| 2025-10-13 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0628 |
1.0628 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0097 |
-0.90% |
| 2025-10-09 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0723 |
1.0723 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0078 |
0.73% |
| 2025-09-30 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0645 |
1.0645 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0054 |
0.51% |
| 2025-09-29 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0591 |
1.0591 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-09-26 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0553 |
1.0553 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-09-25 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-09-24 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0543 |
1.0543 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-09-23 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-09-22 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0553 |
1.0553 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0047 |
0.45% |
| 2025-09-19 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0025 |
-0.24% |
