嘉实民安添复一年持有期混合C基金净值查询(012066)

今天最新净值 1.0394 -0.0014 -0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0542 -0.0005 -0.0463% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0394
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.5218亿
最近资产：1.62亿
基金公司：
基金经理：胡永青

近一季嘉实民安添复一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实民安添复一年持有期混合C(012066)基金累计收益率-0.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0409	1.0409	1.0394	1.0394	0.0015	0.14%
2026-09-15	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0394	1.0394	1.0408	1.0408	-0.0014	-0.13%
2026-09-14	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0408	1.0408	1.0404	1.0404	0.0004	0.04%
2026-09-11	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0404	1.0404	1.0452	1.0452	-0.0048	-0.46%
2026-09-10	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0452	1.0452	1.0491	1.0491	-0.0039	-0.37%
2026-09-09	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0491	1.0491	1.0465	1.0465	0.0026	0.25%
2026-09-08	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0465	1.0465	1.0427	1.0427	0.0038	0.36%
2026-09-07	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0427	1.0427	1.0414	1.0414	0.0013	0.12%
2026-09-04	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0414	1.0414	1.0429	1.0429	-0.0015	-0.14%
2026-09-03	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0429	1.0429	1.0421	1.0421	0.0008	0.08%

2026-09-02	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0421	1.0421	1.0449	1.0449	-0.0028	-0.27%
2026-09-01	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0449	1.0449	1.0486	1.0486	-0.0037	-0.35%
2026-08-31	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0486	1.0486	1.0496	1.0496	-0.0010	-0.10%
2026-08-28	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0496	1.0496	1.0512	1.0512	-0.0016	-0.15%
2026-08-27	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0512	1.0512	1.0480	1.0480	0.0032	0.31%
2026-08-26	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0480	1.0480	1.0467	1.0467	0.0013	0.12%
2026-08-25	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0467	1.0467	1.0471	1.0471	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0471	1.0471	1.0532	1.0532	-0.0061	-0.58%
2026-08-21	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0532	1.0532	1.0536	1.0536	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0536	1.0536	1.0519	1.0519	0.0017	0.16%
2026-08-19	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0519	1.0519	1.0609	1.0609	-0.0090	-0.85%
2026-08-18	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0609	1.0609	1.0606	1.0606	0.0003	0.03%
2026-08-17	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0606	1.0606	1.0537	1.0537	0.0069	0.65%
2026-08-14	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0537	1.0537	1.0546	1.0546	-0.0009	-0.09%
2026-08-13	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0546	1.0546	1.0541	1.0541	0.0005	0.05%

2026-08-12	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0541	1.0541	1.0536	1.0536	0.0005	0.05%
2026-08-11	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0536	1.0536	1.0591	1.0591	-0.0055	-0.52%
2026-08-10	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0591	1.0591	1.0533	1.0533	0.0058	0.55%
2026-08-07	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0533	1.0533	1.0459	1.0459	0.0074	0.71%
2026-08-06	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0459	1.0459	1.0457	1.0457	0.0002	0.02%
2026-08-05	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0457	1.0457	1.0417	1.0417	0.0040	0.38%
2026-08-04	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0417	1.0417	1.0373	1.0373	0.0044	0.42%
2026-08-03	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0373	1.0373	1.0387	1.0387	-0.0014	-0.13%
2026-07-31	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0387	1.0387	1.0380	1.0380	0.0007	0.07%
2026-07-30	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0380	1.0380	1.0409	1.0409	-0.0029	-0.28%
2026-07-29	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0409	1.0409	1.0395	1.0395	0.0014	0.13%
2026-07-28	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0395	1.0395	1.0428	1.0428	-0.0033	-0.32%
2026-07-27	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0428	1.0428	1.0403	1.0403	0.0025	0.24%
2026-07-24	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0403	1.0403	1.0447	1.0447	-0.0044	-0.42%
2026-07-23	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0447	1.0447	1.0424	1.0424	0.0023	0.22%
2026-07-22	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0424	1.0424	1.0400	1.0400	0.0024	0.23%
2026-07-21	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0400	1.0400	1.0360	1.0360	0.0040	0.39%
2026-07-20	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0360	1.0360	1.0339	1.0339	0.0021	0.20%
2026-07-17	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0339	1.0339	1.0394	1.0394	-0.0055	-0.53%
2026-07-16	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0394	1.0394	1.0437	1.0437	-0.0043	-0.41%
2026-07-15	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0437	1.0437	1.0435	1.0435	0.0002	0.02%
2026-07-14	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0435	1.0435	1.0398	1.0398	0.0037	0.36%
2026-07-13	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0398	1.0398	1.0465	1.0465	-0.0067	-0.64%
2026-07-10	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0465	1.0465	1.0505	1.0505	-0.0040	-0.38%
2026-07-09	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0505	1.0505	1.0454	1.0454	0.0051	0.49%
2026-07-08	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0454	1.0454	1.0503	1.0503	-0.0049	-0.47%
2026-07-07	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0503	1.0503	1.0542	1.0542	-0.0039	-0.37%
2026-07-06	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0542	1.0542	1.0531	1.0531	0.0011	0.10%
2026-07-03	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0531	1.0531	1.0533	1.0533	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0533	1.0533	1.0610	1.0610	-0.0077	-0.73%
2026-07-01	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0610	1.0610	1.0603	1.0603	0.0007	0.07%
2026-06-30	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0603	1.0603	1.0567	1.0567	0.0036	0.34%
2026-06-29	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0567	1.0567	1.0517	1.0517	0.0050	0.48%
2026-06-26	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0517	1.0517	1.0532	1.0532	-0.0015	-0.14%
2026-06-25	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0532	1.0532	1.0506	1.0506	0.0026	0.25%
2026-06-24	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0506	1.0506	1.0495	1.0495	0.0011	0.10%
2026-06-23	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0495	1.0495	1.0509	1.0509	-0.0014	-0.13%
2026-06-22	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0509	1.0509	1.0506	1.0506	0.0003	0.03%
2026-06-18	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0506	1.0506	1.0497	1.0497	0.0009	0.09%
2026-06-17	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0497	1.0497	1.0471	1.0471	0.0026	0.25%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%