嘉实民安添复一年持有期混合C基金净值查询(012066)
今天最新净值
1.0218
0.0025 0.2500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0216
0.0023 0.2299%
- 累计净值：1.0218
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：21.3900亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：胡永青
近一季,嘉实民安添复一年持有期混合C(012066)基金累计收益率1.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-04-25 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-04-23 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-22 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-04-19 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-04-18 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0061 |
0.60% |
| 2024-04-16 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-04-15 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0035 |
0.35% |
|
|
| 2024-04-12 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-04-10 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-08 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-03 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-29 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-03-28 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-03-27 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0031 |
1.0031 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-03-26 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-25 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-22 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-03-21 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-03-20 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-03-18 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-15 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0064 |
1.0064 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-14 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-12 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-03-11 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-07 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-06 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-04 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-03-01 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-29 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-02-28 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-02-27 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-26 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0025 |
1.0025 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0018 |
1.0018 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-02-21 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
0.9998 |
0.9998 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-20 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
0.9991 |
0.9991 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-02-19 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
0.9968 |
0.9968 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-02-08 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
0.9952 |
0.9952 |
0.9935 |
0.9935 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-02-07 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
0.9935 |
0.9935 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-02-06 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
0.9901 |
0.9901 |
0.9851 |
0.9851 |
0.0050 |
0.51% |
| 2024-02-05 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
0.9851 |
0.9851 |
0.9853 |
0.9853 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-02 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
0.9853 |
0.9853 |
0.9866 |
0.9866 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-02-01 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
0.9866 |
0.9866 |
0.9867 |
0.9867 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
0.9867 |
0.9867 |
0.9870 |
0.9870 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-30 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
0.9870 |
0.9870 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-01-29 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
0.9875 |
0.9875 |
0.9886 |
0.9886 |
-0.0011 |
-0.11% |
