嘉实民安添复一年持有期混合C基金净值查询(012066)
今天最新净值
1.0565
0.0056 0.53%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0584
0.0022 0.2083%
- 累计净值：1.0565
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.5218亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：胡永青
近一年,嘉实民安添复一年持有期混合C(012066)基金累计收益率4.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0562 |
1.0562 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0565 |
1.0565 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0056 |
0.53% |
| 2025-12-16 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0544 |
1.0544 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-12-15 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0544 |
1.0544 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-12-12 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0578 |
1.0578 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0048 |
0.46% |
| 2025-12-11 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0562 |
1.0562 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0044 |
0.42% |
|
|
| 2025-12-04 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-02 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0536 |
1.0536 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-12-01 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-11-24 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-21 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0062 |
-0.59% |
| 2025-11-20 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0575 |
1.0575 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-11-17 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-11-14 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0622 |
1.0622 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0030 |
-0.28% |
|
|
| 2025-11-13 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0652 |
1.0652 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-11-12 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0627 |
1.0627 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-11-10 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0646 |
1.0646 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-11-07 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0631 |
1.0631 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-11-06 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0651 |
1.0651 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-11-05 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0633 |
1.0633 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-11-04 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0608 |
1.0608 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-11-03 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0642 |
1.0642 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-31 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0645 |
1.0645 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-10-30 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0653 |
1.0653 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-10-29 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0688 |
1.0688 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-10-28 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0647 |
1.0647 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0644 |
1.0644 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-10-24 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0603 |
1.0603 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-10-23 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0573 |
1.0573 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-22 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0578 |
1.0578 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-10-21 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0051 |
0.48% |
| 2025-10-20 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0539 |
1.0539 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-10-16 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0572 |
1.0572 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0581 |
1.0581 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-10-14 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0551 |
1.0551 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0077 |
-0.72% |
| 2025-10-13 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0628 |
1.0628 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0097 |
-0.90% |
| 2025-10-09 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0723 |
1.0723 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0078 |
0.73% |
| 2025-09-30 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0645 |
1.0645 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0054 |
0.51% |
| 2025-09-29 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0591 |
1.0591 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-09-26 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0553 |
1.0553 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-09-25 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-09-24 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0543 |
1.0543 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-09-23 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-09-22 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0553 |
1.0553 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0047 |
0.45% |
| 2025-09-19 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-09-18 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-09-17 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-09-16 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0528 |
1.0528 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-09-15 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0543 |
1.0543 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-12 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0555 |
1.0555 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-09-11 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-09-10 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0501 |
1.0501 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-09-09 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2025-09-08 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0566 |
1.0566 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-09-05 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0575 |
1.0575 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0079 |
0.75% |
| 2025-09-04 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0072 |
-0.68% |
| 2025-09-03 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-09-02 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0555 |
1.0555 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-09-01 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0589 |
1.0589 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0056 |
0.53% |
| 2025-08-29 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0533 |
1.0533 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0042 |
0.40% |
| 2025-08-28 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-08-27 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0073 |
-0.69% |
| 2025-08-26 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0545 |
1.0545 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-08-25 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0065 |
0.62% |
| 2025-08-22 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-08-21 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-08-20 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-08-19 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-08-18 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-08-15 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0047 |
0.45% |
| 2025-08-14 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-08-13 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0060 |
0.58% |
| 2025-08-12 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-08-11 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-08-08 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-08-07 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-08-06 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-08-05 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-08-04 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-08-01 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-07-31 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-07-30 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-29 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-07-28 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-07-25 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-07-24 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-07-23 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-07-22 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-07-21 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-07-18 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-07-17 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-07-16 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-15 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-07-14 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-07-11 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-07-10 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-09 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-07-08 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-07 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-07-04 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-07-03 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-07-02 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-01 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-06-30 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-06-27 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-26 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-06-25 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-24 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-06-23 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-06-20 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-19 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-06-18 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-17 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-06-16 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-13 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-06-12 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-06-11 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-06-10 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-06-09 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-06-06 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-05 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-06-04 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-06-03 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-30 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-29 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-05-28 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-27 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-26 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-23 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-05-22 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-05-21 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-05-19 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-09 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-05-08 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-05-07 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-06 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-30 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-04-28 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-24 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0037 |
0.37% |
| 2025-04-21 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-04-18 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-17 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-16 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-04-15 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0049 |
1.0049 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-04-14 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-11 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-04-10 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-04-09 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0010 |
1.0010 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-04-08 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
0.9994 |
0.9994 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-07 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
0.9980 |
0.9980 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0107 |
-1.06% |
| 2025-04-03 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-02 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-01 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-03-31 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-03-28 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-27 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-03-26 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-25 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-24 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-21 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2025-03-20 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-03-19 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-03-18 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-03-17 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-14 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-03-13 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-12 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-11 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-03-10 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-03-07 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-03-06 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-03-05 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-03-04 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-03-03 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0076 |
-0.75% |
| 2025-02-27 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-02-26 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-02-25 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-24 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-02-21 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-02-20 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-19 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-02-18 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-02-17 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-02-14 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-02-13 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-12 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-10 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-02-06 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-02-05 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-01-24 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-01-23 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-22 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-21 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-20 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-17 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-16 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-15 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-01-13 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-31 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-26 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-12-24 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-23 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-20 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-19 |
012066 |
嘉实民安添复一年持有期混合C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0011 |
-0.11% |
