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嘉实民安添复一年持有期混合C基金净值查询(012066)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0565 0.0056 0.53% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0589 0.0027 0.2579%

累计净值：1.0565
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.5218亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：胡永青

近一周嘉实民安添复一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实民安添复一年持有期混合C(012066)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0562	1.0562	1.0565	1.0565	-0.0003	-0.03%
2025-12-17	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0565	1.0565	1.0509	1.0509	0.0056	0.53%
2025-12-16	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0509	1.0509	1.0544	1.0544	-0.0035	-0.33%
2025-12-15	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0544	1.0544	1.0578	1.0578	-0.0034	-0.32%
2025-12-12	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0578	1.0578	1.0530	1.0530	0.0048	0.46%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
融通健康产业灵活配置混合A	2.6610	1.37%
天治量化核心精选混合C	0.4835	1.26%
国防LOF	1.0539	1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9951	1.19%
圆信永丰兴源A	2.2703	1.13%
金鹰先进制造股票(LOF)C	0.7148	1.00%
东兴医药生物量化选股混合C	1.1687	0.81%
体育LOF	1.1450	0.79%
万家周期视野股票发起式C	1.0271	0.71%