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东吴优益债券C基金盘中实时估值(005145)

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今天最新净值 1.1046 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1546
成立日期：2017-11-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.2234亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：东吴基金
基金经理：周健杜澄楷

东吴优益债券C基金005145重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603993	洛阳钼业	0.0000	3.71%	5.34%	0.1981%
603659	璞泰来	0.0000	2.56%	1.33%	0.0340%
601899	紫金矿业	0.0000	2.50%	5.30%	0.1325%
002407	多氟多	0.0000	2.16%	1.99%	0.0430%
300750	宁德时代	0.0000	1.93%	-1.24%	-0.0239%
002709	天赐材料	0.0000	1.90%	0.39%	0.0074%
688521	芯原股份	0.0000	1.83%	8.07%	0.1477%
002460	赣锋锂业	0.0000	1.61%	2.41%	0.0388%
603119	浙江荣泰	0.0000	1.59%	0.41%	0.0065%
603179	新泉股份	0.0000	1.28%	-0.27%	-0.0035%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
21.07%		0.5806%		0.00%

东吴优益债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.14%	0.16%
2026-09-15	-0.05%	0.16%
2026-09-14	0.05%	0.16%
2026-09-11	-0.30%	0.16%
2026-09-10	-0.03%	0.16%
2026-09-09	0.10%	0.16%
2026-09-08	0.02%	0.16%
2026-09-07	-0.11%	0.16%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

东吴优益债券C基金005145实时估值图

东吴优益债券C基金005145实时估值图

东吴优益债券C基金动态

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东吴基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴新经济混合A	1.5724	3.0226%
东吴阿尔法灵活配置混合A	2.3442	3.0072%
东吴移动互联混合A	6.1017	2.9265%
东吴新趋势价值线混合	3.5831	2.8853%
东吴嘉禾优势精选混合A	1.5026	2.7293%
东吴科技创新混合A	1.6606	2.0470%
东吴科技创新混合C	1.6501	2.0470%
东吴双三角股票A	0.6449	2.0204%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%