基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

东吴优益债券C - 基金主页(代码:005145)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1062 0.0016 0.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1789 0.0000 0.0028% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1562
成立日期：2017-11-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.2234亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：东吴基金
基金经理：周健杜澄楷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.06%	-0.37%	-0.76%	-5.34%	-4.89%	6.46%	3.94%	25.04%
同类排名	1474/1517	1308/1763	865/1765	1614/1723	1348/1389	879/1149	886/961	-

东吴优益债券C(005145)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1037	-0.23%
2026-09-16	1.1062	0.14%
2026-09-15	1.1046	-0.05%
2026-09-14	1.1051	0.05%
2026-09-11	1.1045	-0.30%
2026-09-10	1.1078	-0.03%

东吴优益债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-01-25	2021-01-25	2021-01-27	分红	每份派现金0.0100元
2020-10-21	2020-10-21	2020-10-23	分红	每份派现金0.0300元
2020-03-16	2020-03-16	2020-03-18	分红	每份派现金0.0100元

东吴优益债券C基金动态

东吴优益债券C 基金周评：近八成基金下跌分级B近全线下跌

货币基金收益率依然处于低位。据5月17日数据，仅6只货币基金7日年化收益率超5%，仅8只货币基金每万份基金收益超2元。
关联基金：广发美国房地产指数人民币(QDII)A 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 易方达沪深300医药ETF 富安达优势成长混合A 华安媒体互联网混合A 鹏华新丝路分级广发中证全指主要消费ETF 易方达沪深300医药ETF

东吴优益债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603993	洛阳钼业	0.0000	3.71%	5.34%
603659	璞泰来	0.0000	2.56%	1.33%
601899	紫金矿业	0.0000	2.50%	5.30%
002407	多氟多	0.0000	2.16%	1.99%
300750	宁德时代	0.0000	1.93%	-1.24%
002709	天赐材料	0.0000	1.90%	0.39%
688521	芯原股份	0.0000	1.83%	8.07%
002460	赣锋锂业	0.0000	1.61%	2.41%
603119	浙江荣泰	0.0000	1.59%	0.41%
603179	新泉股份	0.0000	1.28%	-0.27%

东吴优益债券C(005145)基金档案

基金代码	005145	基金简称	东吴优益债券C	基金全称
发行日期	2017-11-02~2017-11-17	成立日期	2017-11-28	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	周健杜澄楷	基金托管人		基金公司	东吴基金
最近资产	0.04亿元	最近份额	0.2234亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

东吴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
东吴智慧医疗量化混合A	0.8714	0.97%
东吴鼎泰纯债A	1.1563	0.02%
东吴月月享30天持有期短债债券A	1.1179	0.02%
东吴月月享30天持有期短债债券C	1.1081	0.02%
东吴悦秀纯债A	1.1063	0.00%
东吴悦秀纯债C	1.0963	0.00%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0576	0.00%
东吴恒益纯债债券A	1.0388	0.00%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%