东吴优益债券C基金净值查询(005145)
今天最新净值
1.1684
0.0028 0.24%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.1684
0.0000 -0.0027%
- 累计净值：1.2184
- 成立日期：2017-11-28
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.2234亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：东吴基金
- 基金经理：周健 邵笛 陈晨 黄婧丽
近一月,东吴优益债券C(005145)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1684 |
1.2184 |
1.1656 |
1.2156 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-12-18 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1656 |
1.2156 |
1.1660 |
1.2160 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1660 |
1.2160 |
1.1611 |
1.2111 |
0.0049 |
0.42% |
| 2025-12-16 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1611 |
1.2111 |
1.1615 |
1.2115 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-15 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1615 |
1.2115 |
1.1667 |
1.2167 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2025-12-12 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1667 |
1.2167 |
1.1669 |
1.2169 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1669 |
1.2169 |
1.1675 |
1.2175 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1675 |
1.2175 |
1.1671 |
1.2171 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1671 |
1.2171 |
1.1690 |
1.2190 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1690 |
1.2190 |
1.1686 |
1.2186 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2025-12-05 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1686 |
1.2186 |
1.1654 |
1.2154 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1654 |
1.2154 |
1.1671 |
1.2171 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1671 |
1.2171 |
1.1687 |
1.2187 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1687 |
1.2187 |
1.1704 |
1.2204 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1704 |
1.2204 |
1.1673 |
1.2173 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-11-28 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1673 |
1.2173 |
1.1664 |
1.2164 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1664 |
1.2164 |
1.1667 |
1.2167 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1667 |
1.2167 |
1.1659 |
1.2159 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1659 |
1.2159 |
1.1641 |
1.2141 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1641 |
1.2141 |
1.1636 |
1.2136 |
0.0005 |
0.04% |
