中欧磐固债券A基金净值查询(019417)
今天最新净值
1.1298
-0.0004 -0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1543
0.0008 0.0659%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1298
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：9.7095亿
- 最近资产：10.26亿
- 基金公司：
- 基金经理：华李成
近一季,中欧磐固债券A(019417)基金累计收益率-2.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1314 |
1.1314 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-09-15 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1298 |
1.1298 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1302 |
1.1302 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1303 |
1.1303 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1338 |
1.1338 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-09-09 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1360 |
1.1360 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1354 |
1.1354 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1355 |
1.1355 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1339 |
1.1339 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1357 |
1.1357 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1346 |
1.1346 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1375 |
1.1375 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1375 |
1.1375 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1354 |
1.1354 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1343 |
1.1343 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1343 |
1.1343 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2026-08-21 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1392 |
1.1392 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1374 |
1.1374 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1364 |
1.1364 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0114 |
-0.99% |
| 2026-08-18 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1478 |
1.1478 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1477 |
1.1477 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0065 |
0.57% |
| 2026-08-14 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1412 |
1.1412 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-13 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0022 |
-0.19% |
|
|
| 2026-08-12 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1422 |
1.1422 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-11 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-08-10 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1434 |
1.1434 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-07 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1417 |
1.1417 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-08-06 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1389 |
1.1389 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1390 |
1.1390 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0045 |
0.40% |
| 2026-08-04 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1345 |
1.1345 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-08-03 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1312 |
1.1312 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-31 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1317 |
1.1317 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-07-30 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1284 |
1.1284 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-07-29 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1299 |
1.1299 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-07-28 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1278 |
1.1278 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2026-07-27 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1321 |
1.1321 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0039 |
0.35% |
| 2026-07-24 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1282 |
1.1282 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-07-23 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1322 |
1.1322 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1319 |
1.1319 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-07-21 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0065 |
0.58% |
| 2026-07-20 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1276 |
1.1276 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-17 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1280 |
1.1280 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0107 |
-0.94% |
| 2026-07-16 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-07-15 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1425 |
1.1425 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-07-14 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1441 |
1.1441 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0042 |
0.37% |
| 2026-07-13 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0092 |
-0.80% |
| 2026-07-10 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1491 |
1.1491 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-07-09 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1515 |
1.1515 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0037 |
0.32% |
| 2026-07-08 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1478 |
1.1478 |
1.1489 |
1.1489 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-07-07 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1489 |
1.1489 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-07-06 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1527 |
1.1527 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-07-03 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1540 |
1.1540 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-07-02 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1508 |
1.1508 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2026-07-01 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1562 |
1.1562 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1569 |
1.1569 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-29 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1559 |
1.1559 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1550 |
1.1550 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0066 |
-0.57% |
| 2026-06-25 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1616 |
1.1616 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-24 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1619 |
1.1619 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-06-23 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1585 |
1.1585 |
1.1631 |
1.1631 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2026-06-22 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1631 |
1.1631 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0042 |
0.36% |
| 2026-06-18 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1589 |
1.1589 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1583 |
1.1583 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0034 |
0.29% |
