大成一带一路灵活配置混合C基金净值查询(019223)
今天最新净值
2.6458
-0.0147 -0.55%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.4091
0.0080 0.3324%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6458
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3960亿
- 最近资产：0.75亿
- 基金公司：
- 基金经理：齐炜中
近一季,大成一带一路灵活配置混合C(019223)基金累计收益率1.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6492 |
2.6492 |
2.6458 |
2.6458 |
0.0034 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6458 |
2.6458 |
2.6605 |
2.6605 |
-0.0147 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6605 |
2.6605 |
2.6659 |
2.6659 |
-0.0054 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6659 |
2.6659 |
2.7258 |
2.7258 |
-0.0599 |
-2.25% |
| 2026-09-10 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.7258 |
2.7258 |
2.7287 |
2.7287 |
-0.0029 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.7287 |
2.7287 |
2.7130 |
2.7130 |
0.0157 |
0.58% |
| 2026-09-08 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.7130 |
2.7130 |
2.6739 |
2.6739 |
0.0391 |
1.46% |
| 2026-09-07 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6739 |
2.6739 |
2.7079 |
2.7079 |
-0.0340 |
-1.27% |
| 2026-09-04 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.7079 |
2.7079 |
2.7195 |
2.7195 |
-0.0116 |
-0.43% |
| 2026-09-03 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.7195 |
2.7195 |
2.7045 |
2.7045 |
0.0150 |
0.55% |
|
|
| 2026-09-02 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.7045 |
2.7045 |
2.7384 |
2.7384 |
-0.0339 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.7384 |
2.7384 |
2.7330 |
2.7330 |
0.0054 |
0.20% |
| 2026-08-31 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.7330 |
2.7330 |
2.7248 |
2.7248 |
0.0082 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.7248 |
2.7248 |
2.7172 |
2.7172 |
0.0076 |
0.28% |
| 2026-08-27 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.7172 |
2.7172 |
2.6994 |
2.6994 |
0.0178 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6994 |
2.6994 |
2.6726 |
2.6726 |
0.0268 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6726 |
2.6726 |
2.6914 |
2.6914 |
-0.0188 |
-0.70% |
| 2026-08-24 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6914 |
2.6914 |
2.6865 |
2.6865 |
0.0049 |
0.18% |
| 2026-08-21 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6865 |
2.6865 |
2.6559 |
2.6559 |
0.0306 |
1.15% |
| 2026-08-20 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6559 |
2.6559 |
2.6365 |
2.6365 |
0.0194 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6365 |
2.6365 |
2.6560 |
2.6560 |
-0.0195 |
-0.73% |
| 2026-08-18 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6560 |
2.6560 |
2.6428 |
2.6428 |
0.0132 |
0.50% |
| 2026-08-17 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6428 |
2.6428 |
2.6084 |
2.6084 |
0.0344 |
1.32% |
| 2026-08-14 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6084 |
2.6084 |
2.5969 |
2.5969 |
0.0115 |
0.44% |
| 2026-08-13 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.5969 |
2.5969 |
2.6267 |
2.6267 |
-0.0298 |
-1.13% |
|
|
| 2026-08-12 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6267 |
2.6267 |
2.6415 |
2.6415 |
-0.0148 |
-0.56% |
| 2026-08-11 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6415 |
2.6415 |
2.6855 |
2.6855 |
-0.0440 |
-1.67% |
| 2026-08-10 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6855 |
2.6855 |
2.6677 |
2.6677 |
0.0178 |
0.67% |
| 2026-08-07 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6677 |
2.6677 |
2.6421 |
2.6421 |
0.0256 |
0.97% |
| 2026-08-06 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6421 |
2.6421 |
2.6266 |
2.6266 |
0.0155 |
0.59% |
| 2026-08-05 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6266 |
2.6266 |
2.5841 |
2.5841 |
0.0425 |
1.64% |
| 2026-08-04 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.5841 |
2.5841 |
2.6062 |
2.6062 |
-0.0221 |
-0.85% |
| 2026-08-03 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6062 |
2.6062 |
2.6306 |
2.6306 |
-0.0244 |
-0.93% |
| 2026-07-31 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6306 |
2.6306 |
2.6191 |
2.6191 |
0.0115 |
0.44% |
| 2026-07-30 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6191 |
2.6191 |
2.6002 |
2.6002 |
0.0189 |
0.73% |
| 2026-07-29 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6002 |
2.6002 |
2.5977 |
2.5977 |
0.0025 |
0.10% |
| 2026-07-28 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.5977 |
2.5977 |
2.6081 |
2.6081 |
-0.0104 |
-0.40% |
| 2026-07-27 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6081 |
2.6081 |
2.5994 |
2.5994 |
0.0087 |
0.33% |
| 2026-07-24 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.5994 |
2.5994 |
2.6491 |
2.6491 |
-0.0497 |
-1.88% |
| 2026-07-23 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6491 |
2.6491 |
2.6295 |
2.6295 |
0.0196 |
0.75% |
| 2026-07-22 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6295 |
2.6295 |
2.5970 |
2.5970 |
0.0325 |
1.25% |
| 2026-07-21 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.5970 |
2.5970 |
2.5674 |
2.5674 |
0.0296 |
1.15% |
| 2026-07-20 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.5674 |
2.5674 |
2.5312 |
2.5312 |
0.0362 |
1.43% |
| 2026-07-17 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.5312 |
2.5312 |
2.5878 |
2.5878 |
-0.0566 |
-2.19% |
| 2026-07-16 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.5878 |
2.5878 |
2.6326 |
2.6326 |
-0.0448 |
-1.70% |
| 2026-07-15 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6326 |
2.6326 |
2.6764 |
2.6764 |
-0.0438 |
-1.64% |
| 2026-07-14 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6764 |
2.6764 |
2.5757 |
2.5757 |
0.1007 |
3.91% |
| 2026-07-13 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.5757 |
2.5757 |
2.6446 |
2.6446 |
-0.0689 |
-2.61% |
| 2026-07-10 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6446 |
2.6446 |
2.6944 |
2.6944 |
-0.0498 |
-1.85% |
| 2026-07-09 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6944 |
2.6944 |
2.6350 |
2.6350 |
0.0594 |
2.25% |
| 2026-07-08 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6350 |
2.6350 |
2.6646 |
2.6646 |
-0.0296 |
-1.11% |
| 2026-07-07 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6646 |
2.6646 |
2.7112 |
2.7112 |
-0.0466 |
-1.72% |
| 2026-07-06 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.7112 |
2.7112 |
2.7746 |
2.7746 |
-0.0634 |
-2.34% |
| 2026-07-03 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.7746 |
2.7746 |
2.8115 |
2.8115 |
-0.0369 |
-1.33% |
| 2026-07-02 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.8115 |
2.8115 |
2.8874 |
2.8874 |
-0.0759 |
-2.63% |
| 2026-07-01 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.8874 |
2.8874 |
2.9052 |
2.9052 |
-0.0178 |
-0.61% |
| 2026-06-30 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.9052 |
2.9052 |
2.9202 |
2.9202 |
-0.0150 |
-0.51% |
| 2026-06-29 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.9202 |
2.9202 |
2.9447 |
2.9447 |
-0.0245 |
-0.83% |
| 2026-06-26 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.9447 |
2.9447 |
2.9927 |
2.9927 |
-0.0480 |
-1.60% |
| 2026-06-25 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.9927 |
2.9927 |
2.9176 |
2.9176 |
0.0751 |
2.57% |
| 2026-06-24 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.9176 |
2.9176 |
2.8309 |
2.8309 |
0.0867 |
3.06% |
| 2026-06-23 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.8309 |
2.8309 |
2.9625 |
2.9625 |
-0.1316 |
-4.65% |
| 2026-06-22 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.9625 |
2.9625 |
2.8921 |
2.8921 |
0.0704 |
2.43% |
| 2026-06-18 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.8921 |
2.8921 |
2.8383 |
2.8383 |
0.0538 |
1.90% |
| 2026-06-17 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.8383 |
2.8383 |
2.7660 |
2.7660 |
0.0723 |
2.61% |
