大成一带一路灵活配置混合C基金净值查询(019223)
今天最新净值
2.2124
0.0162 0.74%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.2063
0.0091 0.4129%
- 累计净值：2.2124
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3960亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：齐炜中
近一季,大成一带一路灵活配置混合C(019223)基金累计收益率-3.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.1972 |
2.1972 |
2.2124 |
2.2124 |
-0.0152 |
-0.69% |
| 2025-12-12 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2124 |
2.2124 |
2.1962 |
2.1962 |
0.0162 |
0.74% |
| 2025-12-11 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.1962 |
2.1962 |
2.2231 |
2.2231 |
-0.0269 |
-1.21% |
| 2025-12-10 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2231 |
2.2231 |
2.2277 |
2.2277 |
-0.0046 |
-0.21% |
| 2025-12-09 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2277 |
2.2277 |
2.2281 |
2.2281 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2281 |
2.2281 |
2.1975 |
2.1975 |
0.0306 |
1.39% |
| 2025-12-05 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.1975 |
2.1975 |
2.2013 |
2.2013 |
-0.0038 |
-0.17% |
| 2025-12-04 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2013 |
2.2013 |
2.1996 |
2.1996 |
0.0017 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.1996 |
2.1996 |
2.2157 |
2.2157 |
-0.0161 |
-0.73% |
| 2025-12-02 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2157 |
2.2157 |
2.2288 |
2.2288 |
-0.0131 |
-0.59% |
|
|
| 2025-12-01 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2288 |
2.2288 |
2.2013 |
2.2013 |
0.0275 |
1.25% |
| 2025-11-28 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2013 |
2.2013 |
2.1876 |
2.1876 |
0.0137 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.1876 |
2.1876 |
2.2053 |
2.2053 |
-0.0177 |
-0.80% |
| 2025-11-26 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2053 |
2.2053 |
2.1858 |
2.1858 |
0.0195 |
0.89% |
| 2025-11-25 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.1858 |
2.1858 |
2.1682 |
2.1682 |
0.0176 |
0.81% |
| 2025-11-24 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.1682 |
2.1682 |
2.1660 |
2.1660 |
0.0022 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.1660 |
2.1660 |
2.2281 |
2.2281 |
-0.0621 |
-2.79% |
| 2025-11-20 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2281 |
2.2281 |
2.2384 |
2.2384 |
-0.0103 |
-0.46% |
| 2025-11-19 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2384 |
2.2384 |
2.2262 |
2.2262 |
0.0122 |
0.55% |
| 2025-11-18 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2262 |
2.2262 |
2.2649 |
2.2649 |
-0.0387 |
-1.71% |
| 2025-11-17 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2649 |
2.2649 |
2.2442 |
2.2442 |
0.0207 |
0.92% |
| 2025-11-14 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2442 |
2.2442 |
2.2413 |
2.2413 |
0.0029 |
0.13% |
| 2025-11-13 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2413 |
2.2413 |
2.2169 |
2.2169 |
0.0244 |
1.10% |
| 2025-11-12 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2169 |
2.2169 |
2.2101 |
2.2101 |
0.0068 |
0.31% |
| 2025-11-11 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2101 |
2.2101 |
2.2337 |
2.2337 |
-0.0236 |
-1.06% |
|
|
| 2025-11-10 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2337 |
2.2337 |
2.2296 |
2.2296 |
0.0041 |
0.18% |
| 2025-11-07 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2296 |
2.2296 |
2.2645 |
2.2645 |
-0.0349 |
-1.54% |
| 2025-11-06 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2645 |
2.2645 |
2.2439 |
2.2439 |
0.0206 |
0.92% |
| 2025-11-05 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2439 |
2.2439 |
2.2419 |
2.2419 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2419 |
2.2419 |
2.2917 |
2.2917 |
-0.0498 |
-2.17% |
| 2025-11-03 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2917 |
2.2917 |
2.2809 |
2.2809 |
0.0108 |
0.47% |
| 2025-10-31 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2809 |
2.2809 |
2.2891 |
2.2891 |
-0.0082 |
-0.36% |
| 2025-10-30 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2891 |
2.2891 |
2.3472 |
2.3472 |
-0.0581 |
-2.48% |
| 2025-10-29 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.3472 |
2.3472 |
2.3081 |
2.3081 |
0.0391 |
1.69% |
| 2025-10-28 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.3081 |
2.3081 |
2.3025 |
2.3025 |
0.0056 |
0.24% |
| 2025-10-27 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.3025 |
2.3025 |
2.2553 |
2.2553 |
0.0472 |
2.09% |
| 2025-10-24 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2553 |
2.2553 |
2.2238 |
2.2238 |
0.0315 |
1.42% |
| 2025-10-23 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2238 |
2.2238 |
2.2264 |
2.2264 |
-0.0026 |
-0.12% |
| 2025-10-22 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2264 |
2.2264 |
2.2558 |
2.2558 |
-0.0294 |
-1.30% |
| 2025-10-21 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2558 |
2.2558 |
2.2078 |
2.2078 |
0.0480 |
2.17% |
| 2025-10-20 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2078 |
2.2078 |
2.1994 |
2.1994 |
0.0084 |
0.38% |
| 2025-10-17 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.1994 |
2.1994 |
2.2781 |
2.2781 |
-0.0787 |
-3.45% |
| 2025-10-16 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2781 |
2.2781 |
2.3030 |
2.3030 |
-0.0249 |
-1.08% |
| 2025-10-15 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.3030 |
2.3030 |
2.2718 |
2.2718 |
0.0312 |
1.37% |
| 2025-10-14 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2718 |
2.2718 |
2.3117 |
2.3117 |
-0.0399 |
-1.73% |
| 2025-10-13 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.3117 |
2.3117 |
2.3049 |
2.3049 |
0.0068 |
0.30% |
| 2025-10-10 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.3049 |
2.3049 |
2.3461 |
2.3461 |
-0.0412 |
-1.76% |
| 2025-10-09 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.3461 |
2.3461 |
2.3099 |
2.3099 |
0.0362 |
1.57% |
| 2025-09-30 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.3099 |
2.3099 |
2.3100 |
2.3100 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-09-29 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.3100 |
2.3100 |
2.2994 |
2.2994 |
0.0106 |
0.46% |
| 2025-09-26 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2994 |
2.2994 |
2.3519 |
2.3519 |
-0.0525 |
-2.23% |
| 2025-09-25 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.3519 |
2.3519 |
2.3629 |
2.3629 |
-0.0110 |
-0.47% |
| 2025-09-24 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.3629 |
2.3629 |
2.3123 |
2.3123 |
0.0506 |
2.19% |
| 2025-09-23 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.3123 |
2.3123 |
2.3288 |
2.3288 |
-0.0165 |
-0.71% |
| 2025-09-22 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.3288 |
2.3288 |
2.3227 |
2.3227 |
0.0061 |
0.26% |
| 2025-09-19 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.3227 |
2.3227 |
2.2980 |
2.2980 |
0.0247 |
1.07% |
| 2025-09-18 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.2980 |
2.2980 |
2.3338 |
2.3338 |
-0.0358 |
-1.53% |
| 2025-09-17 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.3338 |
2.3338 |
2.3291 |
2.3291 |
0.0047 |
0.20% |
| 2025-09-16 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.3291 |
2.3291 |
2.3307 |
2.3307 |
-0.0016 |
-0.07% |
