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大成一带一路灵活配置混合C - 基金主页(代码:019223)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.6125 -0.0367 -1.40% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.4091 0.0080 0.3324% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6125
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3960亿
最近资产：0.75亿
基金公司：
基金经理：齐炜中

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	18.93%	-2.91%	1.56%	-4.22%	13.74%	68.41%	-	30.42%
同类排名	377/2282	1887/2314	136/2307	1089/2292	620/2265	699/2173		-

大成一带一路灵活配置混合C(019223)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.6251	0.48%
2026-09-17	2.6125	-1.40%
2026-09-16	2.6492	0.13%
2026-09-15	2.6458	-0.55%
2026-09-14	2.6605	-0.20%
2026-09-11	2.6659	-2.25%

大成一带一路灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000657	中钨高新	0.0000	7.33%	4.15%
601899	紫金矿业	0.0000	7.03%	5.30%
000962	东方钽业	0.0000	6.51%	2.20%
000630	铜陵有色	0.0000	5.52%	3.94%
600938	中国海油	0.0000	5.39%	-0.36%
601857	中国石油	0.0000	5.27%	-2.84%
600397	江钨装备	0.0000	4.87%	4.62%
601088	中国神华	0.0000	4.75%	-2.06%
600549	厦门钨业	0.0000	4.74%	7.22%
600176	中国巨石	0.0000	4.71%	3.07%

大成一带一路灵活配置混合C(019223)基金档案

基金代码	019223	基金简称	大成一带一路灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	齐炜中	基金托管人		基金公司
最近资产	0.75亿	最近份额	0.3960亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%