大成一带一路灵活配置混合C基金净值查询(019223)
今天最新净值
2.6492
0.0034 0.13%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.4091
0.0080 0.3324%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6492
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3960亿
- 最近资产：0.75亿
- 基金公司：
- 基金经理：齐炜中
近一周,大成一带一路灵活配置混合C(019223)基金累计收益率-2.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6125 |
2.6125 |
2.6492 |
2.6492 |
-0.0367 |
-1.40% |
| 2026-09-16 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6492 |
2.6492 |
2.6458 |
2.6458 |
0.0034 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6458 |
2.6458 |
2.6605 |
2.6605 |
-0.0147 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6605 |
2.6605 |
2.6659 |
2.6659 |
-0.0054 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6659 |
2.6659 |
2.7258 |
2.7258 |
-0.0599 |
-2.25% |
