中欧睿达6个月持有混合C(中欧睿达定开C)基金净值查询(009648)

今天最新净值 1.7101 -0.0016 -0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7048 0.0014 0.0840% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7101
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.3328亿
最近资产：0.53亿
基金公司：
基金经理：胡阗洋

近一季中欧睿达6个月持有混合C|中欧睿达定开C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧睿达6个月持有混合C(009648)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.7123	1.7123	1.7101	1.7101	0.0022	0.13%
2026-09-15	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.7101	1.7101	1.7117	1.7117	-0.0016	-0.09%
2026-09-14	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.7117	1.7117	1.7101	1.7101	0.0016	0.09%
2026-09-11	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.7101	1.7101	1.7134	1.7134	-0.0033	-0.19%
2026-09-10	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.7134	1.7134	1.7157	1.7157	-0.0023	-0.13%
2026-09-09	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.7157	1.7157	1.7157	1.7157	0.0000	0.00%
2026-09-08	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.7157	1.7157	1.7143	1.7143	0.0014	0.08%
2026-09-07	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.7143	1.7143	1.7139	1.7139	0.0004	0.02%
2026-09-04	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.7139	1.7139	1.7149	1.7149	-0.0010	-0.06%
2026-09-03	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.7149	1.7149	1.7148	1.7148	0.0001	0.01%

2026-09-02	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.7148	1.7148	1.7169	1.7169	-0.0021	-0.12%
2026-09-01	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.7169	1.7169	1.7164	1.7164	0.0005	0.03%
2026-08-31	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.7164	1.7164	1.7154	1.7154	0.0010	0.06%
2026-08-28	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.7154	1.7154	1.7146	1.7146	0.0008	0.05%
2026-08-27	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.7146	1.7146	1.7135	1.7135	0.0011	0.06%
2026-08-26	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.7135	1.7135	1.7130	1.7130	0.0005	0.03%
2026-08-25	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.7130	1.7130	1.7117	1.7117	0.0013	0.08%
2026-08-24	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.7117	1.7117	1.7122	1.7122	-0.0005	-0.03%
2026-08-21	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.7122	1.7122	1.7118	1.7118	0.0004	0.02%
2026-08-20	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.7118	1.7118	1.7109	1.7109	0.0009	0.05%
2026-08-19	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.7109	1.7109	1.7163	1.7163	-0.0054	-0.31%
2026-08-18	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.7163	1.7163	1.7166	1.7166	-0.0003	-0.02%
2026-08-17	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.7166	1.7166	1.7124	1.7124	0.0042	0.25%
2026-08-14	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.7124	1.7124	1.7115	1.7115	0.0009	0.05%
2026-08-13	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.7115	1.7115	1.7136	1.7136	-0.0021	-0.12%

2026-08-12	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.7136	1.7136	1.7128	1.7128	0.0008	0.05%
2026-08-11	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.7128	1.7128	1.7146	1.7146	-0.0018	-0.10%
2026-08-10	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.7146	1.7146	1.7120	1.7120	0.0026	0.15%
2026-08-07	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.7120	1.7120	1.7103	1.7103	0.0017	0.10%
2026-08-06	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.7103	1.7103	1.7101	1.7101	0.0002	0.01%
2026-08-05	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.7101	1.7101	1.7076	1.7076	0.0025	0.15%
2026-08-04	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.7076	1.7076	1.7057	1.7057	0.0019	0.11%
2026-08-03	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.7057	1.7057	1.7040	1.7040	0.0017	0.10%
2026-07-31	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.7040	1.7040	1.7019	1.7019	0.0021	0.12%
2026-07-30	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.7019	1.7019	1.7021	1.7021	-0.0002	-0.01%
2026-07-29	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.7021	1.7021	1.6996	1.6996	0.0025	0.15%
2026-07-28	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6996	1.6996	1.7013	1.7013	-0.0017	-0.10%
2026-07-27	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.7013	1.7013	1.6982	1.6982	0.0031	0.18%
2026-07-24	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6982	1.6982	1.7011	1.7011	-0.0029	-0.17%
2026-07-23	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.7011	1.7011	1.6984	1.6984	0.0027	0.16%
2026-07-22	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6984	1.6984	1.6985	1.6985	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6985	1.6985	1.6971	1.6971	0.0014	0.08%
2026-07-20	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6971	1.6971	1.6974	1.6974	-0.0003	-0.02%
2026-07-17	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6974	1.6974	1.7007	1.7007	-0.0033	-0.19%
2026-07-16	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.7007	1.7007	1.7025	1.7025	-0.0018	-0.11%
2026-07-15	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.7025	1.7025	1.7023	1.7023	0.0002	0.01%
2026-07-14	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.7023	1.7023	1.6993	1.6993	0.0030	0.18%
2026-07-13	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6993	1.6993	1.7037	1.7037	-0.0044	-0.26%
2026-07-10	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.7037	1.7037	1.7028	1.7028	0.0009	0.05%
2026-07-09	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.7028	1.7028	1.7034	1.7034	-0.0006	-0.04%
2026-07-08	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.7034	1.7034	1.7048	1.7048	-0.0014	-0.08%
2026-07-07	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.7048	1.7048	1.7090	1.7090	-0.0042	-0.25%
2026-07-06	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.7090	1.7090	1.7078	1.7078	0.0012	0.07%
2026-07-03	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.7078	1.7078	1.7059	1.7059	0.0019	0.11%
2026-07-02	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.7059	1.7059	1.7053	1.7053	0.0006	0.04%
2026-07-01	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.7053	1.7053	1.7028	1.7028	0.0025	0.15%
2026-06-30	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.7028	1.7028	1.7021	1.7021	0.0007	0.04%
2026-06-29	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.7021	1.7021	1.7007	1.7007	0.0014	0.08%
2026-06-26	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.7007	1.7007	1.7046	1.7046	-0.0039	-0.23%
2026-06-25	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.7046	1.7046	1.7066	1.7066	-0.0020	-0.12%
2026-06-24	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.7066	1.7066	1.7074	1.7074	-0.0008	-0.05%
2026-06-23	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.7074	1.7074	1.7091	1.7091	-0.0017	-0.10%
2026-06-22	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.7091	1.7091	1.7069	1.7069	0.0022	0.13%
2026-06-18	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.7069	1.7069	1.7078	1.7078	-0.0009	-0.05%
2026-06-17	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.7078	1.7078	1.7081	1.7081	-0.0003	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%