中欧睿达6个月持有混合C(中欧睿达定开C)基金净值查询(009648)
今天最新净值
1.6789
0.0021 0.13%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.6765
-0.0003 -0.0202%
- 累计净值：1.6789
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3328亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：
- 基金经理：蒋雯文 胡阗洋
近一季中欧睿达6个月持有混合C|中欧睿达定开C基金净值查询
近一季,中欧睿达6个月持有混合C(009648)基金累计收益率0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6789 |
1.6789 |
1.6768 |
1.6768 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-12-18 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6768 |
1.6768 |
1.6763 |
1.6763 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6763 |
1.6763 |
1.6730 |
1.6730 |
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0.20% |
| 2025-12-16 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6730 |
1.6730 |
1.6754 |
1.6754 |
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-0.14% |
| 2025-12-15 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6754 |
1.6754 |
1.6758 |
1.6758 |
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-0.02% |
| 2025-12-12 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
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1.6758 |
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1.6748 |
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| 2025-12-11 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6748 |
1.6748 |
1.6758 |
1.6758 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6758 |
1.6758 |
1.6752 |
1.6752 |
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| 2025-12-09 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
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1.6752 |
1.6761 |
1.6761 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6761 |
1.6761 |
1.6758 |
1.6758 |
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|
|
| 2025-12-05 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
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1.6758 |
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1.6736 |
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| 2025-12-04 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6736 |
1.6736 |
1.6752 |
1.6752 |
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| 2025-12-03 |
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中欧睿达6个月持有混合C |
1.6752 |
1.6752 |
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1.6758 |
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| 2025-12-02 |
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中欧睿达6个月持有混合C |
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1.6758 |
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1.6766 |
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| 2025-12-01 |
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中欧睿达6个月持有混合C |
1.6766 |
1.6766 |
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1.6753 |
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| 2025-11-28 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6753 |
1.6753 |
1.6735 |
1.6735 |
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0.11% |
| 2025-11-27 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
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1.6735 |
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1.6740 |
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-0.03% |
| 2025-11-26 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6740 |
1.6740 |
1.6761 |
1.6761 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6761 |
1.6761 |
1.6754 |
1.6754 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6754 |
1.6754 |
1.6741 |
1.6741 |
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0.08% |
| 2025-11-21 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6741 |
1.6741 |
1.6786 |
1.6786 |
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-0.27% |
| 2025-11-20 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6786 |
1.6786 |
1.6794 |
1.6794 |
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-0.05% |
| 2025-11-19 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6794 |
1.6794 |
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1.6803 |
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-0.05% |
| 2025-11-18 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6803 |
1.6803 |
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1.6832 |
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-0.17% |
| 2025-11-17 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6832 |
1.6832 |
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1.6839 |
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|
|
| 2025-11-14 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6839 |
1.6839 |
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1.6859 |
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-0.12% |
| 2025-11-13 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6859 |
1.6859 |
1.6829 |
1.6829 |
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| 2025-11-12 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6829 |
1.6829 |
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1.6837 |
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-0.05% |
| 2025-11-11 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6837 |
1.6837 |
1.6836 |
1.6836 |
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| 2025-11-10 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6836 |
1.6836 |
1.6824 |
1.6824 |
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| 2025-11-07 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6824 |
1.6824 |
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1.6830 |
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-0.04% |
| 2025-11-06 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6830 |
1.6830 |
1.6819 |
1.6819 |
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| 2025-11-05 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6819 |
1.6819 |
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1.6799 |
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0.12% |
| 2025-11-04 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6799 |
1.6799 |
1.6819 |
1.6819 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-11-03 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6819 |
1.6819 |
1.6813 |
1.6813 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6813 |
1.6813 |
1.6796 |
1.6796 |
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0.10% |
| 2025-10-30 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6796 |
1.6796 |
1.6804 |
1.6804 |
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-0.05% |
| 2025-10-29 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6804 |
1.6804 |
1.6788 |
1.6788 |
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| 2025-10-28 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6788 |
1.6788 |
1.6759 |
1.6759 |
0.0029 |
0.17% |
| 2025-10-27 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6759 |
1.6759 |
1.6720 |
1.6720 |
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| 2025-10-24 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6720 |
1.6720 |
1.6694 |
1.6694 |
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| 2025-10-23 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6694 |
1.6694 |
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1.6702 |
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-0.05% |
| 2025-10-22 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6702 |
1.6702 |
1.6700 |
1.6700 |
0.0002 |
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| 2025-10-21 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6700 |
1.6700 |
1.6680 |
1.6680 |
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| 2025-10-20 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6680 |
1.6680 |
1.6677 |
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0.02% |
| 2025-10-17 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6677 |
1.6677 |
1.6687 |
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-0.0010 |
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| 2025-10-16 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6687 |
1.6687 |
1.6701 |
1.6701 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6701 |
1.6701 |
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1.6696 |
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| 2025-10-14 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6696 |
1.6696 |
1.6720 |
1.6720 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2025-10-13 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6720 |
1.6720 |
1.6715 |
1.6715 |
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| 2025-10-10 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6715 |
1.6715 |
1.6718 |
1.6718 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6718 |
1.6718 |
1.6702 |
1.6702 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6702 |
1.6702 |
1.6684 |
1.6684 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6684 |
1.6684 |
1.6664 |
1.6664 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-09-26 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6664 |
1.6664 |
1.6667 |
1.6667 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6667 |
1.6667 |
1.6666 |
1.6666 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6666 |
1.6666 |
1.6667 |
1.6667 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-23 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6667 |
1.6667 |
1.6684 |
1.6684 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6684 |
1.6684 |
1.6683 |
1.6683 |
0.0001 |
0.01% |
