中欧睿达6个月持有混合C(中欧睿达定开C)基金净值查询(009648)
今天最新净值
1.6789
0.0021 0.13%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.6765
-0.0003 -0.0202%
- 累计净值：1.6789
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3328亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：
- 基金经理：蒋雯文 胡阗洋
近一月中欧睿达6个月持有混合C|中欧睿达定开C基金净值查询
近一月,中欧睿达6个月持有混合C(009648)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6789 |
1.6789 |
1.6768 |
1.6768 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-12-18 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6768 |
1.6768 |
1.6763 |
1.6763 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6763 |
1.6763 |
1.6730 |
1.6730 |
0.0033 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6730 |
1.6730 |
1.6754 |
1.6754 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2025-12-15 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6754 |
1.6754 |
1.6758 |
1.6758 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6758 |
1.6758 |
1.6748 |
1.6748 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6748 |
1.6748 |
1.6758 |
1.6758 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6758 |
1.6758 |
1.6752 |
1.6752 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6752 |
1.6752 |
1.6761 |
1.6761 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6761 |
1.6761 |
1.6758 |
1.6758 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2025-12-05 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6758 |
1.6758 |
1.6736 |
1.6736 |
0.0022 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6736 |
1.6736 |
1.6752 |
1.6752 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6752 |
1.6752 |
1.6758 |
1.6758 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6758 |
1.6758 |
1.6766 |
1.6766 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6766 |
1.6766 |
1.6753 |
1.6753 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6753 |
1.6753 |
1.6735 |
1.6735 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6735 |
1.6735 |
1.6740 |
1.6740 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6740 |
1.6740 |
1.6761 |
1.6761 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6761 |
1.6761 |
1.6754 |
1.6754 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
009648 |
中欧睿达6个月持有混合C |
1.6754 |
1.6754 |
1.6741 |
1.6741 |
0.0013 |
0.08% |
