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中欧睿达6个月持有混合C(中欧睿达定开C) - 基金主页(代码:009648)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7124 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.7048 0.0014 0.0840% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7124
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.3328亿
最近资产：0.53亿
基金公司：
基金经理：胡阗洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.69%	-0.20%	-0.01%	0.25%	2.64%	9.52%	11.33%	31.05%
同类排名	597/1272	454/1337	315/1341	464/1322	536/1238	826/1182	624/1136	-

中欧睿达6个月持有混合C(009648)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.7150	0.15%
2026-09-17	1.7124	0.01%
2026-09-16	1.7123	0.13%
2026-09-15	1.7101	-0.09%
2026-09-14	1.7117	0.09%
2026-09-11	1.7101	-0.19%

中欧睿达6个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000703	恒逸石化	0.0000	0.26%	2.53%
600320	振华重工	0.0000	0.24%	5.48%
000810	创维数字	0.0000	0.20%	3.03%
603288	海天味业	0.0000	0.20%	0.99%
002493	荣盛石化	0.0000	0.18%	1.06%
600623	华谊集团	0.0000	0.18%	-0.40%
000709	河钢股份	0.0000	0.17%	3.56%
000049	德赛电池	0.0000	0.15%	6.88%

中欧睿达6个月持有混合C(009648)基金档案

基金代码	009648	基金简称	中欧睿达6个月持有混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	胡阗洋	基金托管人		基金公司
最近资产	0.53亿	最近份额	0.3328亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%