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中欧睿达6个月持有混合C(中欧睿达定开C)基金净值查询(009648)

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今天最新净值 1.6789 0.0021 0.13% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.6765 -0.0003 -0.0202%

累计净值：1.6789
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.3328亿
最近资产：0.53亿
基金公司：
基金经理：蒋雯文胡阗洋

近一周中欧睿达6个月持有混合C|中欧睿达定开C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧睿达6个月持有混合C(009648)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6789	1.6789	1.6768	1.6768	0.0021	0.13%
2025-12-18	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6768	1.6768	1.6763	1.6763	0.0005	0.03%
2025-12-17	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6763	1.6763	1.6730	1.6730	0.0033	0.20%
2025-12-16	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6730	1.6730	1.6754	1.6754	-0.0024	-0.14%
2025-12-15	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6754	1.6754	1.6758	1.6758	-0.0004	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多利一年	1.0747	1.07%
工银聚享混合A	1.2869	0.88%
工银聚享混合C	1.2773	0.87%
汇丰晋信慧盈混合	1.0925	0.85%
易方达鑫转招利混合A	1.9311	0.83%
易方达鑫转招利混合C	1.8947	0.83%
嘉合磐石A	0.8739	0.82%
嘉合磐石C	0.8336	0.82%
财通资管鑫锐混合A	1.6527	0.77%
财通资管鑫锐混合C	1.6232	0.77%