永赢汇享债券A基金净值查询(021345)

今天最新净值 1.1067 -0.0005 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0985 0.0023 0.2082% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1067
成立日期：2024-09-10
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.30亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：陶毅

近一季永赢汇享债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢汇享债券A(021345)基金累计收益率-0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021345	永赢汇享债券A	1.1059	1.1059	1.1067	1.1067	-0.0008	-0.07%
2026-09-14	021345	永赢汇享债券A	1.1067	1.1067	1.1072	1.1072	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	021345	永赢汇享债券A	1.1072	1.1072	1.1102	1.1102	-0.0030	-0.27%
2026-09-10	021345	永赢汇享债券A	1.1102	1.1102	1.1112	1.1112	-0.0010	-0.09%
2026-09-09	021345	永赢汇享债券A	1.1112	1.1112	1.1101	1.1101	0.0011	0.10%
2026-09-08	021345	永赢汇享债券A	1.1101	1.1101	1.1103	1.1103	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	021345	永赢汇享债券A	1.1103	1.1103	1.1079	1.1079	0.0024	0.22%
2026-09-04	021345	永赢汇享债券A	1.1079	1.1079	1.1084	1.1084	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	021345	永赢汇享债券A	1.1084	1.1084	1.1070	1.1070	0.0014	0.13%
2026-09-02	021345	永赢汇享债券A	1.1070	1.1070	1.1100	1.1100	-0.0030	-0.27%

2026-09-01	021345	永赢汇享债券A	1.1100	1.1100	1.1116	1.1116	-0.0016	-0.14%
2026-08-31	021345	永赢汇享债券A	1.1116	1.1116	1.1109	1.1109	0.0007	0.06%
2026-08-28	021345	永赢汇享债券A	1.1109	1.1109	1.1119	1.1119	-0.0010	-0.09%
2026-08-27	021345	永赢汇享债券A	1.1119	1.1119	1.1095	1.1095	0.0024	0.22%
2026-08-26	021345	永赢汇享债券A	1.1095	1.1095	1.1084	1.1084	0.0011	0.10%
2026-08-25	021345	永赢汇享债券A	1.1084	1.1084	1.1089	1.1089	-0.0005	-0.05%
2026-08-24	021345	永赢汇享债券A	1.1089	1.1089	1.1109	1.1109	-0.0020	-0.18%
2026-08-21	021345	永赢汇享债券A	1.1109	1.1109	1.1092	1.1092	0.0017	0.15%
2026-08-20	021345	永赢汇享债券A	1.1092	1.1092	1.1098	1.1098	-0.0006	-0.05%
2026-08-19	021345	永赢汇享债券A	1.1098	1.1098	1.1168	1.1168	-0.0070	-0.63%
2026-08-18	021345	永赢汇享债券A	1.1168	1.1168	1.1169	1.1169	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	021345	永赢汇享债券A	1.1169	1.1169	1.1120	1.1120	0.0049	0.44%
2026-08-14	021345	永赢汇享债券A	1.1120	1.1120	1.1116	1.1116	0.0004	0.04%
2026-08-13	021345	永赢汇享债券A	1.1116	1.1116	1.1136	1.1136	-0.0020	-0.18%
2026-08-12	021345	永赢汇享债券A	1.1136	1.1136	1.1124	1.1124	0.0012	0.11%

2026-08-11	021345	永赢汇享债券A	1.1124	1.1124	1.1144	1.1144	-0.0020	-0.18%
2026-08-10	021345	永赢汇享债券A	1.1144	1.1144	1.1128	1.1128	0.0016	0.14%
2026-08-07	021345	永赢汇享债券A	1.1128	1.1128	1.1099	1.1099	0.0029	0.26%
2026-08-06	021345	永赢汇享债券A	1.1099	1.1099	1.1095	1.1095	0.0004	0.04%
2026-08-05	021345	永赢汇享债券A	1.1095	1.1095	1.1064	1.1064	0.0031	0.28%
2026-08-04	021345	永赢汇享债券A	1.1064	1.1064	1.1045	1.1045	0.0019	0.17%
2026-08-03	021345	永赢汇享债券A	1.1045	1.1045	1.1061	1.1061	-0.0016	-0.14%
2026-07-31	021345	永赢汇享债券A	1.1061	1.1061	1.1047	1.1047	0.0014	0.13%
2026-07-30	021345	永赢汇享债券A	1.1047	1.1047	1.1057	1.1057	-0.0010	-0.09%
2026-07-29	021345	永赢汇享债券A	1.1057	1.1057	1.1038	1.1038	0.0019	0.17%
2026-07-28	021345	永赢汇享债券A	1.1038	1.1038	1.1087	1.1087	-0.0049	-0.44%
2026-07-27	021345	永赢汇享债券A	1.1087	1.1087	1.1059	1.1059	0.0028	0.25%
2026-07-24	021345	永赢汇享债券A	1.1059	1.1059	1.1096	1.1096	-0.0037	-0.33%
2026-07-23	021345	永赢汇享债券A	1.1096	1.1096	1.1082	1.1082	0.0014	0.13%
2026-07-22	021345	永赢汇享债券A	1.1082	1.1082	1.1079	1.1079	0.0003	0.03%
2026-07-21	021345	永赢汇享债券A	1.1079	1.1079	1.1037	1.1037	0.0042	0.38%
2026-07-20	021345	永赢汇享债券A	1.1037	1.1037	1.1027	1.1027	0.0010	0.09%
2026-07-17	021345	永赢汇享债券A	1.1027	1.1027	1.1088	1.1088	-0.0061	-0.55%
2026-07-16	021345	永赢汇享债券A	1.1088	1.1088	1.1136	1.1136	-0.0048	-0.43%
2026-07-15	021345	永赢汇享债券A	1.1136	1.1136	1.1146	1.1146	-0.0010	-0.09%
2026-07-14	021345	永赢汇享债券A	1.1146	1.1146	1.1103	1.1103	0.0043	0.39%
2026-07-13	021345	永赢汇享债券A	1.1103	1.1103	1.1155	1.1155	-0.0052	-0.47%
2026-07-10	021345	永赢汇享债券A	1.1155	1.1155	1.1194	1.1194	-0.0039	-0.35%
2026-07-09	021345	永赢汇享债券A	1.1194	1.1194	1.1153	1.1153	0.0041	0.37%
2026-07-08	021345	永赢汇享债券A	1.1153	1.1153	1.1171	1.1171	-0.0018	-0.16%
2026-07-07	021345	永赢汇享债券A	1.1171	1.1171	1.1196	1.1196	-0.0025	-0.22%
2026-07-06	021345	永赢汇享债券A	1.1196	1.1196	1.1187	1.1187	0.0009	0.08%
2026-07-03	021345	永赢汇享债券A	1.1187	1.1187	1.1174	1.1174	0.0013	0.12%
2026-07-02	021345	永赢汇享债券A	1.1174	1.1174	1.1235	1.1235	-0.0061	-0.54%
2026-07-01	021345	永赢汇享债券A	1.1235	1.1235	1.1244	1.1244	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	021345	永赢汇享债券A	1.1244	1.1244	1.1221	1.1221	0.0023	0.20%
2026-06-29	021345	永赢汇享债券A	1.1221	1.1221	1.1191	1.1191	0.0030	0.27%
2026-06-26	021345	永赢汇享债券A	1.1191	1.1191	1.1243	1.1243	-0.0052	-0.46%
2026-06-25	021345	永赢汇享债券A	1.1243	1.1243	1.1215	1.1215	0.0028	0.25%
2026-06-24	021345	永赢汇享债券A	1.1215	1.1215	1.1186	1.1186	0.0029	0.26%
2026-06-23	021345	永赢汇享债券A	1.1186	1.1186	1.1246	1.1246	-0.0060	-0.53%
2026-06-22	021345	永赢汇享债券A	1.1246	1.1246	1.1199	1.1199	0.0047	0.42%
2026-06-18	021345	永赢汇享债券A	1.1199	1.1199	1.1189	1.1189	0.0010	0.09%
2026-06-17	021345	永赢汇享债券A	1.1189	1.1189	1.1150	1.1150	0.0039	0.35%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%