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永赢汇享债券A - 基金主页(代码:021345)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1072 -0.0003 -0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0985 0.0023 0.2082% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1072
成立日期：2024-09-10
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.30亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：陶毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.77%	-0.27%	-0.87%	-1.05%	3.41%	10.71%	-	10.01%
同类排名	331/1519	1103/1766	958/1768	963/1726	378/1391	571/1151		-

永赢汇享债券A(021345)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1095	0.21%
2026-09-17	1.1072	-0.03%
2026-09-16	1.1075	0.14%
2026-09-15	1.1059	-0.07%
2026-09-14	1.1067	-0.05%
2026-09-11	1.1072	-0.27%

永赢汇享债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	0.44%	0.13%
300308	中际旭创	0.0000	0.36%	0.60%
688372	伟测科技	0.0000	0.35%	0.30%
300502	新易盛	0.0000	0.34%	1.64%
000333	美的集团	0.0000	0.31%	1.17%
002916	深南电路	0.0000	0.31%	0.66%
600030	中信证券	0.0000	0.31%	0.29%
601138	工业富联	0.0000	0.29%	2.61%
000408	藏格矿业	0.0000	0.28%	7.50%
300475	香农芯创	0.0000	0.28%	0.42%

永赢汇享债券A(021345)基金档案

基金代码	021345	基金简称	永赢汇享债券A	基金全称
发行日期	2024-08-26~2024-09-06	成立日期	2024-09-10	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陶毅	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	0.30亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢数字经济智选混合发起A	1.9106	5.07%
永赢数字经济智选混合发起C	1.8855	5.07%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.4616	5.02%
永赢先锋半导体智选混合发起C	2.4471	5.02%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7885	3.67%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7764	3.67%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.6099	3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C	2.5679	3.48%
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.1518	3.29%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.1319	3.29%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%