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广发中证港股通非银ETF发起式联接A基金净值查询(020500)

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今天最新净值 1.4589 0.0259 1.8100% 2025-06-20

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4589
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7459亿
最近资产：0.36亿元
基金公司：
基金经理：罗国庆

近一季广发中证港股通非银ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发中证港股通非银ETF发起式联接A(020500)基金累计收益率7.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-06-20	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.4589	1.4589	1.4330	1.4330	0.0259	1.81%
2025-06-19	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.4330	1.4330	1.4678	1.4678	-0.0348	-2.37%
2025-06-18	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.4678	1.4678	1.4894	1.4894	-0.0216	-1.45%
2025-06-17	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.4894	1.4894	1.4945	1.4945	-0.0051	-0.34%
2025-06-16	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.4945	1.4945	1.4774	1.4774	0.0171	1.16%
2025-06-13	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.4774	1.4774	1.4835	1.4835	-0.0061	-0.41%
2025-06-12	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.4835	1.4835	1.4915	1.4915	-0.0080	-0.54%
2025-06-11	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.4915	1.4915	1.4656	1.4656	0.0259	1.77%
2025-06-10	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.4656	1.4656	1.4604	1.4604	0.0052	0.36%
2025-06-09	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.4604	1.4604	1.4324	1.4324	0.0280	1.95%

2025-06-06	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.4324	1.4324	1.4438	1.4438	-0.0114	-0.79%
2025-06-05	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.4438	1.4438	1.4239	1.4239	0.0199	1.40%
2025-06-04	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.4239	1.4239	1.4150	1.4150	0.0089	0.63%
2025-06-03	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.4150	1.4150	1.3980	1.3980	0.0170	1.22%
2025-05-30	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.3980	1.3980	1.4116	1.4116	-0.0136	-0.96%
2025-05-29	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.4116	1.4116	1.3839	1.3839	0.0277	2.00%
2025-05-28	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.3839	1.3839	1.3901	1.3901	-0.0062	-0.45%
2025-05-27	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.3901	1.3901	1.3713	1.3713	0.0188	1.37%
2025-05-26	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.3713	1.3713	1.3718	1.3718	-0.0005	-0.04%
2025-05-23	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.3718	1.3718	1.3695	1.3695	0.0023	0.17%
2025-05-22	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.3695	1.3695	1.3822	1.3822	-0.0127	-0.92%
2025-05-21	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.3822	1.3822	1.3750	1.3750	0.0072	0.52%
2025-05-20	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.3750	1.3750	1.3618	1.3618	0.0132	0.97%
2025-05-19	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.3618	1.3618	1.3685	1.3685	-0.0067	-0.49%
2025-05-16	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.3685	1.3685	1.3777	1.3777	-0.0092	-0.67%

2025-05-15	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.3777	1.3777	1.3930	1.3930	-0.0153	-1.10%
2025-05-14	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.3930	1.3930	1.3421	1.3421	0.0509	3.79%
2025-05-13	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.3421	1.3421	1.3680	1.3680	-0.0259	-1.89%
2025-05-12	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.3680	1.3680	1.3254	1.3254	0.0426	3.21%
2025-05-09	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.3254	1.3254	1.3269	1.3269	-0.0015	-0.11%
2025-05-08	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.3269	1.3269	1.3179	1.3179	0.0090	0.68%
2025-05-07	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.3179	1.3179	1.3068	1.3068	0.0111	0.85%
2025-05-06	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.3068	1.3068	1.2736	1.2736	0.0332	2.61%
2025-04-30	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.2736	1.2736	1.2488	1.2488	0.0248	1.99%
2025-04-29	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.2488	1.2488	1.2500	1.2500	-0.0012	-0.10%
2025-04-28	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.2500	1.2500	1.2609	1.2609	-0.0109	-0.86%
2025-04-25	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.2609	1.2609	1.2591	1.2591	0.0018	0.14%
2025-04-24	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.2591	1.2591	1.2660	1.2660	-0.0069	-0.55%
2025-04-23	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.2660	1.2660	1.2459	1.2459	0.0201	1.61%
2025-04-22	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.2459	1.2459	1.2293	1.2293	0.0166	1.35%
2025-04-21	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.2293	1.2293	1.2292	1.2292	0.0001	0.01%
2025-04-18	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.2292	1.2292	1.2299	1.2299	-0.0007	-0.06%
2025-04-17	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.2299	1.2299	1.2179	1.2179	0.0120	0.99%
2025-04-16	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.2179	1.2179	1.2297	1.2297	-0.0118	-0.96%
2025-04-15	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.2297	1.2297	1.2288	1.2288	0.0009	0.07%
2025-04-14	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.2288	1.2288	1.1897	1.1897	0.0391	3.29%
2025-04-11	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.1897	1.1897	1.1767	1.1767	0.0130	1.10%
2025-04-10	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.1767	1.1767	1.1651	1.1651	0.0116	1.00%
2025-04-09	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.1651	1.1651	1.1622	1.1622	0.0029	0.25%
2025-04-08	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.1622	1.1622	1.1455	1.1455	0.0167	1.46%
2025-04-07	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.1455	1.1455	1.3134	1.3134	-0.1679	-12.78%
2025-04-03	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.3134	1.3134	1.3301	1.3301	-0.0167	-1.26%
2025-04-02	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.3301	1.3301	1.3075	1.3075	0.0226	1.73%
2025-04-01	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.3075	1.3075	1.2915	1.2915	0.0160	1.24%
2025-03-31	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.2915	1.2915	1.3126	1.3126	-0.0211	-1.61%
2025-03-28	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.3126	1.3126	1.3219	1.3219	-0.0093	-0.70%
2025-03-27	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.3219	1.3219	1.3142	1.3142	0.0077	0.59%
2025-03-26	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.3142	1.3142	1.3096	1.3096	0.0046	0.35%
2025-03-25	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.3096	1.3096	1.3418	1.3418	-0.0322	-2.40%
2025-03-24	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.3418	1.3418	1.3383	1.3383	0.0035	0.26%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7229	2.13%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.6480	2.06%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6409	2.05%
金信稳健策略混合C	1.4489	1.96%
前海开源高端装备制造混合C	1.3178	1.95%
金信行业优选混合发起式C	1.7584	1.91%
酒LOF	0.3457	1.89%
港股金融	1.4298	1.89%
鹏华酒C	0.5701	1.89%
港股非银	1.4023	1.87%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
H股金融	1.6114	2.25%
白酒基金LOF	0.7257	2.14%
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7229	2.13%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.6480	2.06%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6409	2.05%
泰康香港银行指数A	1.5151	1.92%
泰康香港银行指数C	1.4873	1.92%
酒LOF	0.3457	1.89%
鹏华酒C	0.5701	1.89%
酒ETF	0.5571	1.88%