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广发中证港股通非银ETF发起式联接A基金净值查询(020500)

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今天最新净值 1.6585 0.0376 2.32% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7346
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7459亿
最近资产：3.40亿元
基金公司：
基金经理：罗国庆

近一季广发中证港股通非银ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发中证港股通非银ETF发起式联接A(020500)基金累计收益率0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.6765	1.7526	1.6585	1.7346	0.0180	1.09%
2025-12-12	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.6585	1.7346	1.6209	1.6970	0.0376	2.32%
2025-12-11	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.6209	1.6970	1.6300	1.7061	-0.0091	-0.56%
2025-12-10	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.6300	1.7061	1.6241	1.7002	0.0059	0.36%
2025-12-09	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.6241	1.7002	1.7335	1.7335	-0.1094	-6.74%
2025-12-08	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.7335	1.7335	1.7236	1.7236	0.0099	0.57%
2025-12-05	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.7236	1.7236	1.6757	1.6757	0.0479	2.86%
2025-12-04	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.6757	1.6757	1.6664	1.6664	0.0093	0.56%
2025-12-03	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.6664	1.6664	1.6989	1.6989	-0.0325	-1.95%
2025-12-02	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.6989	1.6989	1.6874	1.6874	0.0115	0.68%

2025-12-01	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.6874	1.6874	1.6921	1.6921	-0.0047	-0.28%
2025-11-28	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.6921	1.6921	1.7100	1.7100	-0.0179	-1.05%
2025-11-27	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.7100	1.7100	1.7021	1.7021	0.0079	0.46%
2025-11-26	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.7021	1.7021	1.6971	1.6971	0.0050	0.29%
2025-11-25	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.6971	1.6971	1.6808	1.6808	0.0163	0.97%
2025-11-24	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.6808	1.6808	1.6708	1.6708	0.0100	0.60%
2025-11-21	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.6708	1.6708	1.7232	1.7232	-0.0524	-3.04%
2025-11-20	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.7232	1.7232	1.7181	1.7181	0.0051	0.30%
2025-11-19	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.7181	1.7181	1.7170	1.7170	0.0011	0.06%
2025-11-18	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.7170	1.7170	1.7592	1.7592	-0.0422	-2.40%
2025-11-17	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.7592	1.7592	1.7700	1.7700	-0.0108	-0.61%
2025-11-14	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.7700	1.7700	1.8114	1.8114	-0.0414	-2.29%
2025-11-13	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.8114	1.8114	1.7949	1.7949	0.0165	0.92%
2025-11-12	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.7949	1.7949	1.7670	1.7670	0.0279	1.58%
2025-11-11	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.7670	1.7670	1.7720	1.7720	-0.0050	-0.28%

2025-11-10	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.7720	1.7720	1.7421	1.7421	0.0299	1.72%
2025-11-07	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.7421	1.7421	1.7509	1.7509	-0.0088	-0.50%
2025-11-06	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.7509	1.7509	1.7067	1.7067	0.0442	2.59%
2025-11-05	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.7067	1.7067	1.7106	1.7106	-0.0039	-0.23%
2025-11-04	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.7106	1.7106	1.7174	1.7174	-0.0068	-0.40%
2025-11-03	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.7174	1.7174	1.6970	1.6970	0.0204	1.20%
2025-10-31	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.6970	1.6970	1.7255	1.7255	-0.0285	-1.65%
2025-10-30	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.7255	1.7255	1.7304	1.7304	-0.0049	-0.28%
2025-10-29	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.7304	1.7304	1.7308	1.7308	-0.0004	-0.02%
2025-10-28	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.7308	1.7308	1.7358	1.7358	-0.0050	-0.29%
2025-10-27	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.7358	1.7358	1.7171	1.7171	0.0187	1.09%
2025-10-24	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.7171	1.7171	1.7029	1.7029	0.0142	0.83%
2025-10-23	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.7029	1.7029	1.6955	1.6955	0.0074	0.44%
2025-10-22	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.6955	1.6955	1.7173	1.7173	-0.0218	-1.27%
2025-10-21	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.7173	1.7173	1.6829	1.6829	0.0344	2.04%
2025-10-20	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.6829	1.6829	1.6580	1.6580	0.0249	1.50%
2025-10-17	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.6580	1.6580	1.7118	1.7118	-0.0538	-3.14%
2025-10-16	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.7118	1.7118	1.6969	1.6969	0.0149	0.88%
2025-10-15	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.6969	1.6969	1.6451	1.6451	0.0518	3.15%
2025-10-14	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.6451	1.6451	1.6537	1.6537	-0.0086	-0.52%
2025-10-13	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.6537	1.6537	1.6883	1.6883	-0.0346	-2.05%
2025-10-10	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.6883	1.6883	1.6944	1.6944	-0.0061	-0.36%
2025-10-09	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.6944	1.6944	1.6854	1.6854	0.0090	0.53%
2025-09-30	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.6854	1.6854	1.6852	1.6852	0.0002	0.01%
2025-09-29	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.6852	1.6852	1.6221	1.6221	0.0631	3.89%
2025-09-26	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.6221	1.6221	1.6206	1.6206	0.0015	0.09%
2025-09-25	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.6206	1.6206	1.6278	1.6278	-0.0072	-0.44%
2025-09-24	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.6278	1.6278	1.6290	1.6290	-0.0012	-0.07%
2025-09-23	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.6290	1.6290	1.6501	1.6501	-0.0211	-1.28%
2025-09-22	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.6501	1.6501	1.6646	1.6646	-0.0145	-0.87%
2025-09-19	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.6646	1.6646	1.6915	1.6915	-0.0269	-1.59%
2025-09-18	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.6915	1.6915	1.7313	1.7313	-0.0398	-2.30%
2025-09-17	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.7313	1.7313	1.7106	1.7106	0.0207	1.21%
2025-09-16	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.7106	1.7106	1.7507	1.7507	-0.0401	-2.29%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
鹏华优质企业混合C	1.1040	2.02%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.87%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
民生加银双核动力混合C	0.6958	1.86%
民生加银双核动力混合A	0.7048	1.85%
汇丰低碳C	2.6502	1.79%
华泰柏瑞景气成长混合A	0.8128	1.77%
华泰柏瑞景气成长混合C	0.7855	1.76%
南方军工混合C	1.3179	1.68%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
保险主题LOF	1.2120	2.62%
航空航天	1.0347	1.94%
卫星ETF	1.3771	1.93%
证券保险	0.9102	1.93%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
卫星基金	1.1366	1.82%
卫星产业ETF	1.3832	1.81%
卫星ETF	1.1357	1.81%
卫星E	1.1278	1.80%