广发中证港股通非银ETF发起式联接A基金净值查询(020500)

今天最新净值 1.4789 -0.0165 -1.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5550
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7459亿
最近资产：3.56亿元
基金公司：
基金经理：罗国庆

近一季广发中证港股通非银ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发中证港股通非银ETF发起式联接A(020500)基金累计收益率-2.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.4809	1.5570	1.4789	1.5550	0.0020	0.14%
2026-09-15	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.4789	1.5550	1.4954	1.5715	-0.0165	-1.12%
2026-09-14	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.4954	1.5715	1.4940	1.5701	0.0014	0.09%
2026-09-11	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.4940	1.5701	1.5122	1.5883	-0.0182	-1.20%
2026-09-10	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.5122	1.5883	1.5144	1.5905	-0.0022	-0.15%
2026-09-09	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.5144	1.5905	1.5167	1.5928	-0.0023	-0.15%
2026-09-08	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.5167	1.5928	1.5411	1.6172	-0.0244	-1.61%
2026-09-07	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.5411	1.6172	1.5678	1.6439	-0.0267	-1.73%
2026-09-04	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.5678	1.6439	1.5453	1.6214	0.0225	1.46%
2026-09-03	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.5453	1.6214	1.5262	1.6023	0.0191	1.25%

2026-09-02	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.5262	1.6023	1.5390	1.6151	-0.0128	-0.83%
2026-09-01	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.5390	1.6151	1.5336	1.6097	0.0054	0.35%
2026-08-31	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.5336	1.6097	1.5184	1.5945	0.0152	1.00%
2026-08-28	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.5184	1.5945	1.5144	1.5905	0.0040	0.26%
2026-08-27	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.5144	1.5905	1.5200	1.5961	-0.0056	-0.37%
2026-08-26	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.5200	1.5961	1.4884	1.5645	0.0316	2.12%
2026-08-25	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.4884	1.5645	1.4931	1.5692	-0.0047	-0.31%
2026-08-24	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.4931	1.5692	1.4916	1.5677	0.0015	0.10%
2026-08-21	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.4916	1.5677	1.4498	1.5259	0.0418	2.88%
2026-08-20	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.4498	1.5259	1.4521	1.5282	-0.0023	-0.16%
2026-08-19	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.4521	1.5282	1.4445	1.5206	0.0076	0.53%
2026-08-18	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.4445	1.5206	1.4653	1.5414	-0.0208	-1.44%
2026-08-17	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.4653	1.5414	1.4421	1.5182	0.0232	1.61%
2026-08-14	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.4421	1.5182	1.4631	1.5392	-0.0210	-1.46%
2026-08-13	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.4631	1.5392	1.4652	1.5413	-0.0021	-0.14%

2026-08-12	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.4652	1.5413	1.4669	1.5430	-0.0017	-0.12%
2026-08-11	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.4669	1.5430	1.4967	1.5728	-0.0298	-2.03%
2026-08-10	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.4967	1.5728	1.5015	1.5776	-0.0048	-0.32%
2026-08-07	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.5015	1.5776	1.5015	1.5776	0.0000	0.00%
2026-08-06	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.5015	1.5776	1.5291	1.6052	-0.0276	-1.84%
2026-08-05	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.5291	1.6052	1.5170	1.5931	0.0121	0.80%
2026-08-04	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.5170	1.5931	1.5260	1.6021	-0.0090	-0.59%
2026-08-03	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.5260	1.6021	1.5326	1.6087	-0.0066	-0.43%
2026-07-31	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.5326	1.6087	1.5380	1.6141	-0.0054	-0.35%
2026-07-30	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.5380	1.6141	1.5265	1.6026	0.0115	0.75%
2026-07-29	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.5265	1.6026	1.5073	1.5834	0.0192	1.27%
2026-07-28	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.5073	1.5834	1.5058	1.5819	0.0015	0.10%
2026-07-27	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.5058	1.5819	1.5070	1.5831	-0.0012	-0.08%
2026-07-24	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.5070	1.5831	1.5220	1.5981	-0.0150	-0.99%
2026-07-23	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.5220	1.5981	1.5000	1.5761	0.0220	1.47%
2026-07-22	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.5000	1.5761	1.4939	1.5700	0.0061	0.41%
2026-07-21	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.4939	1.5700	1.4756	1.5517	0.0183	1.24%
2026-07-20	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.4756	1.5517	1.4416	1.5177	0.0340	2.36%
2026-07-17	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.4416	1.5177	1.4670	1.5431	-0.0254	-1.73%
2026-07-16	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.4670	1.5431	1.4676	1.5437	-0.0006	-0.04%
2026-07-15	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.4676	1.5437	1.4469	1.5230	0.0207	1.43%
2026-07-14	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.4469	1.5230	1.4211	1.4972	0.0258	1.82%
2026-07-13	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.4211	1.4972	1.4327	1.5088	-0.0116	-0.81%
2026-07-10	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.4327	1.5088	1.4377	1.5138	-0.0050	-0.35%
2026-07-09	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.4377	1.5138	1.4524	1.5285	-0.0147	-1.02%
2026-07-08	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.4524	1.5285	1.4315	1.5076	0.0209	1.46%
2026-07-07	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.4315	1.5076	1.4577	1.5338	-0.0262	-1.80%
2026-07-06	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.4577	1.5338	1.4317	1.5078	0.0260	1.82%
2026-07-03	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.4317	1.5078	1.4124	1.4885	0.0193	1.37%
2026-07-02	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.4124	1.4885	1.3821	1.4582	0.0303	2.19%
2026-07-01	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.3821	1.4582	1.3835	1.4596	-0.0014	-0.10%
2026-06-30	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.3835	1.4596	1.3990	1.4751	-0.0155	-1.12%
2026-06-29	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.3990	1.4751	1.3780	1.4541	0.0210	1.52%
2026-06-26	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.3780	1.4541	1.4168	1.4929	-0.0388	-2.74%
2026-06-25	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.4168	1.4929	1.4256	1.5017	-0.0088	-0.62%
2026-06-24	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.4256	1.5017	1.4501	1.5262	-0.0245	-1.72%
2026-06-23	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.4501	1.5262	1.4855	1.5616	-0.0354	-2.38%
2026-06-22	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.4855	1.5616	1.4411	1.5172	0.0444	3.08%
2026-06-18	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.4411	1.5172	1.4975	1.5736	-0.0564	-3.91%
2026-06-17	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.4975	1.5736	1.5109	1.5870	-0.0134	-0.89%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%