基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

广发中证港股通非银ETF发起式联接A基金净值查询(020500)

今天最新净值 1.4809 0.0020 0.14% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.5570
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7459亿
  • 最近资产:3.56亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:罗国庆
近一周广发中证港股通非银ETF发起式联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,广发中证港股通非银ETF发起式联接A(020500)基金累计收益率-2.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.4745 1.5506 1.4809 1.5570 -0.0064 -0.43%
2026-09-16 020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.4809 1.5570 1.4789 1.5550 0.0020 0.14%
2026-09-15 020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.4789 1.5550 1.4954 1.5715 -0.0165 -1.12%
2026-09-14 020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.4954 1.5715 1.4940 1.5701 0.0014 0.09%
2026-09-11 020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.4940 1.5701 1.5122 1.5883 -0.0182 -1.20%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%