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广发中证港股通非银ETF发起式联接A基金净值查询(020500)

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今天最新净值 1.6765 0.0180 1.09% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7526
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7459亿
最近资产：3.40亿元
基金公司：
基金经理：罗国庆

近一月广发中证港股通非银ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发中证港股通非银ETF发起式联接A(020500)基金累计收益率-0.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.6440	1.7201	1.6765	1.7526	-0.0325	-1.94%
2025-12-15	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.6765	1.7526	1.6585	1.7346	0.0180	1.09%
2025-12-12	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.6585	1.7346	1.6209	1.6970	0.0376	2.32%
2025-12-11	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.6209	1.6970	1.6300	1.7061	-0.0091	-0.56%
2025-12-10	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.6300	1.7061	1.6241	1.7002	0.0059	0.36%
2025-12-09	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.6241	1.7002	1.7335	1.7335	-0.1094	-6.74%
2025-12-08	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.7335	1.7335	1.7236	1.7236	0.0099	0.57%
2025-12-05	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.7236	1.7236	1.6757	1.6757	0.0479	2.86%
2025-12-04	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.6757	1.6757	1.6664	1.6664	0.0093	0.56%
2025-12-03	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.6664	1.6664	1.6989	1.6989	-0.0325	-1.95%

2025-12-02	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.6989	1.6989	1.6874	1.6874	0.0115	0.68%
2025-12-01	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.6874	1.6874	1.6921	1.6921	-0.0047	-0.28%
2025-11-28	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.6921	1.6921	1.7100	1.7100	-0.0179	-1.05%
2025-11-27	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.7100	1.7100	1.7021	1.7021	0.0079	0.46%
2025-11-26	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.7021	1.7021	1.6971	1.6971	0.0050	0.29%
2025-11-25	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.6971	1.6971	1.6808	1.6808	0.0163	0.97%
2025-11-24	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.6808	1.6808	1.6708	1.6708	0.0100	0.60%
2025-11-21	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.6708	1.6708	1.7232	1.7232	-0.0524	-3.04%
2025-11-20	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.7232	1.7232	1.7181	1.7181	0.0051	0.30%
2025-11-19	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.7181	1.7181	1.7170	1.7170	0.0011	0.06%
2025-11-18	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.7170	1.7170	1.7592	1.7592	-0.0422	-2.40%
2025-11-17	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.7592	1.7592	1.7700	1.7700	-0.0108	-0.61%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%