申万菱信中证环保产业指数(LOF)C基金净值查询(010419)
今天最新净值
0.9162
0.0125 1.3800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9150
0.0113 1.2500%
- 累计净值：0.9162
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.7364亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：王赟杰
近一季申万菱信中证环保产业指数(LOF)C基金净值查询
近一季,申万菱信中证环保产业指数(LOF)C(010419)基金累计收益率5.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.9162 |
0.9162 |
0.9037 |
0.9037 |
0.0125 |
1.38% |
| 2024-04-25 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.9037 |
0.9037 |
0.9024 |
0.9024 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-04-24 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.9024 |
0.9024 |
0.9051 |
0.9051 |
-0.0027 |
-0.30% |
| 2024-04-23 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.9051 |
0.9051 |
0.9140 |
0.9140 |
-0.0089 |
-0.97% |
| 2024-04-22 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.9140 |
0.9140 |
0.9181 |
0.9181 |
-0.0041 |
-0.45% |
| 2024-04-19 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.9181 |
0.9181 |
0.9333 |
0.9333 |
-0.0152 |
-1.63% |
| 2024-04-18 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.9333 |
0.9333 |
0.9386 |
0.9386 |
-0.0053 |
-0.56% |
| 2024-04-17 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.9386 |
0.9386 |
0.9220 |
0.9220 |
0.0166 |
1.80% |
| 2024-04-16 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.9220 |
0.9220 |
0.9427 |
0.9427 |
-0.0207 |
-2.20% |
| 2024-04-15 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.9427 |
0.9427 |
0.9286 |
0.9286 |
0.0141 |
1.52% |
|
|
| 2024-04-11 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.9489 |
0.9489 |
0.9496 |
0.9496 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-10 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.9496 |
0.9496 |
0.9589 |
0.9589 |
-0.0093 |
-0.97% |
| 2024-04-09 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.9589 |
0.9589 |
0.9468 |
0.9468 |
0.0121 |
1.28% |
| 2024-04-08 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.9468 |
0.9468 |
0.9555 |
0.9555 |
-0.0087 |
-0.91% |
| 2024-04-03 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.9555 |
0.9555 |
0.9620 |
0.9620 |
-0.0065 |
-0.68% |
| 2024-04-02 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.9620 |
0.9620 |
0.9576 |
0.9576 |
0.0044 |
0.46% |
| 2024-04-01 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.9576 |
0.9576 |
0.9383 |
0.9383 |
0.0193 |
2.06% |
| 2024-03-29 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.9383 |
0.9383 |
0.9313 |
0.9313 |
0.0070 |
0.75% |
| 2024-03-28 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.9313 |
0.9313 |
0.9254 |
0.9254 |
0.0059 |
0.64% |
| 2024-03-27 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.9254 |
0.9254 |
0.9471 |
0.9471 |
-0.0217 |
-2.29% |
| 2024-03-26 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.9471 |
0.9471 |
0.9321 |
0.9321 |
0.0150 |
1.61% |
| 2024-03-25 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.9321 |
0.9321 |
0.9435 |
0.9435 |
-0.0114 |
-1.21% |
| 2024-03-22 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.9435 |
0.9435 |
0.9612 |
0.9612 |
-0.0177 |
-1.84% |
| 2024-03-21 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.9612 |
0.9612 |
0.9702 |
0.9702 |
-0.0090 |
-0.93% |
| 2024-03-20 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.9702 |
0.9702 |
0.9668 |
0.9668 |
0.0034 |
0.35% |
|
|
| 2024-03-19 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.9668 |
0.9668 |
0.9782 |
0.9782 |
-0.0114 |
-1.17% |
| 2024-03-18 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.9782 |
0.9782 |
0.9599 |
0.9599 |
0.0183 |
1.91% |
| 2024-03-15 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.9599 |
0.9599 |
0.9633 |
0.9633 |
-0.0034 |
-0.35% |
| 2024-03-14 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.9633 |
0.9633 |
0.9724 |
0.9724 |
-0.0091 |
-0.94% |
| 2024-03-13 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.9724 |
0.9724 |
0.9773 |
0.9773 |
-0.0049 |
-0.50% |
| 2024-03-12 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.9773 |
0.9773 |
0.9833 |
0.9833 |
-0.0060 |
-0.61% |
| 2024-03-11 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.9833 |
0.9833 |
0.9437 |
0.9437 |
0.0396 |
4.20% |
| 2024-03-08 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.9437 |
0.9437 |
0.9286 |
0.9286 |
0.0151 |
1.63% |
| 2024-03-07 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.9286 |
0.9286 |
0.9442 |
0.9442 |
-0.0156 |
-1.65% |
| 2024-03-06 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.9442 |
0.9442 |
0.9315 |
0.9315 |
0.0127 |
1.36% |
| 2024-03-05 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.9315 |
0.9315 |
0.9376 |
0.9376 |
-0.0061 |
-0.65% |
| 2024-03-04 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.9376 |
0.9376 |
0.9318 |
0.9318 |
0.0058 |
0.62% |
| 2024-03-01 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.9318 |
0.9318 |
0.9277 |
0.9277 |
0.0041 |
0.44% |
| 2024-02-29 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.9277 |
0.9277 |
0.9065 |
0.9065 |
0.0212 |
2.34% |
| 2024-02-28 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.9065 |
0.9065 |
0.9156 |
0.9156 |
-0.0091 |
-0.99% |
| 2024-02-27 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.9156 |
0.9156 |
0.9056 |
0.9056 |
0.0100 |
1.10% |
| 2024-02-26 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.9056 |
0.9056 |
0.9160 |
0.9160 |
-0.0104 |
-1.14% |
| 2024-02-23 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.9160 |
0.9160 |
0.9089 |
0.9089 |
0.0071 |
0.78% |
| 2024-02-22 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.9089 |
0.9089 |
0.9032 |
0.9032 |
0.0057 |
0.63% |
| 2024-02-21 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.9032 |
0.9032 |
0.8976 |
0.8976 |
0.0056 |
0.62% |
| 2024-02-20 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.8976 |
0.8976 |
0.9001 |
0.9001 |
-0.0025 |
-0.28% |
| 2024-02-19 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.9001 |
0.9001 |
0.8985 |
0.8985 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-02-08 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.8985 |
0.8985 |
0.8863 |
0.8863 |
0.0122 |
1.38% |
| 2024-02-07 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.8863 |
0.8863 |
0.8684 |
0.8684 |
0.0179 |
2.06% |
| 2024-02-06 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.8684 |
0.8684 |
0.8292 |
0.8292 |
0.0392 |
4.73% |
| 2024-02-05 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.8292 |
0.8292 |
0.8379 |
0.8379 |
-0.0087 |
-1.04% |
| 2024-02-02 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.8379 |
0.8379 |
0.8586 |
0.8586 |
-0.0207 |
-2.41% |
| 2024-02-01 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.8586 |
0.8586 |
0.8603 |
0.8603 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2024-01-31 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.8603 |
0.8603 |
0.8663 |
0.8663 |
-0.0060 |
-0.69% |
| 2024-01-30 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.8663 |
0.8663 |
0.8854 |
0.8854 |
-0.0191 |
-2.16% |
| 2024-01-29 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.8854 |
0.8854 |
0.9155 |
0.9155 |
-0.0301 |
-3.29% |
