基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 长城安心回报混合A 中邮核心成长混合 海富通股票混合 银华富裕主题混合A 光大保德信量化股票A 景顺长城新兴成长混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 兴全趋势投资混合(LOF) 景顺长城资源垄断混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A 诺安先锋混合A 易方达优质精选混合(QDII)
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003260 博时利发纯债债券A 1.1227 1.3767 1.1222 1.3762 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 1.3937 1.5657 1.3931 1.5651 0.0006 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003325 东方永兴18个月定期开放债券C 1.3557 1.5137 1.3551 1.5131 0.0006 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003349 长信稳益纯债债券A 1.1356 1.5181 1.1351 1.5176 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 1.5017 1.3824 1.5012 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003407 景顺景泰丰利A 1.0774 1.5132 1.0770 1.5128 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 003408 景顺景泰丰利C 1.0799 1.4679 1.0795 1.4675 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003454 招商招通纯债A 1.0455 1.3242 1.0451 1.3238 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003455 招商招通纯债C 1.0474 1.3184 1.0470 1.3180 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003672 兴业裕华债券A 1.0769 1.3059 1.0765 1.3055 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003730 博时富华纯债债券A 1.1021 1.3854 1.1017 1.3850 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003806 华安新恒利混合C 1.4917 1.4917 1.4911 1.4911 0.0006 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003847 华安鼎丰债券发起式A 1.2270 1.4392 1.2265 1.4387 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.2127 1.4437 1.2122 1.4432 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.2124 1.4439 1.2119 1.4434 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004388 鹏华丰享债券 1.3180 1.4790 1.3175 1.4785 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 004389 大成惠明纯债债券A 1.1104 1.3584 1.1100 1.3580 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.3520 1.5465 1.3514 1.5459 0.0006 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 004927 中航军民融合精选C 1.0605 1.0605 1.0601 1.0601 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004979 华夏鼎诺三个月定期开放债券A 1.1024 1.2619 1.1020 1.2615 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 004980 华夏鼎诺三个月定期开放债券C 1.1075 1.2043 1.1071 1.2039 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 005301 前海开源弘泽债券A 1.2398 1.9528 1.2393 1.9523 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005302 前海开源弘泽债券C 1.2052 1.9130 1.2047 1.9125 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005439 易方达恒安定开债券 1.1156 1.3276 1.1152 1.3272 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005679 财通资管鑫盛6个月定开混合 1.5339 1.5339 1.5333 1.5333 0.0006 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005719 招商招诚半年定开债发起式 1.1100 1.3104 1.1096 1.3100 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005779 鑫元常利定期开放债券 1.0685 1.3662 1.0681 1.3658 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005833 工银红利优享混合A 1.0983 1.4349 1.0979 1.4345 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005834 工银红利优享混合C 1.0753 1.3953 1.0749 1.3949 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005845 长城久荣纯债定开 1.1039 1.2397 1.1035 1.2393 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005945 工银可转债优选债券A 1.4440 1.4440 1.4434 1.4434 0.0006 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005946 工银可转债优选债券C 1.3957 1.3957 1.3952 1.3952 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005951 民生恒益纯债A 1.0533 1.2849 1.0529 1.2845 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006022 富国大盘价值量化精选混合A 1.6976 1.6976 1.6970 1.6970 0.0006 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006089 永赢润益债券C 1.1375 1.2685 1.1371 1.2681 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 006112 易方达恒惠定开债 1.1283 1.3113 1.1279 1.3109 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006135 长江乐鑫定开债 1.0357 1.3207 1.0353 1.3203 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006177 中信保诚稳达A 1.1715 1.3581 1.1710 1.3576 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006178 中信保诚稳达C 1.1680 1.3179 1.1675 1.3174 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 006191 华夏鼎通债券A 1.0913 1.3080 1.0909 1.3076 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006192 华夏鼎通债券C 1.1017 1.2757 1.1013 1.2753 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006242 宝盈盈润纯债债券A 1.1270 1.3176 1.1266 1.3172 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 006393 招商添德3个月定开债A 1.1279 1.3683 1.1275 1.3679 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 006631 鑫元臻利A 1.0616 1.2518 1.0612 1.2514 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006632 鑫元臻利C 1.0499 1.2165 1.0495 1.2161 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006653 南方畅利 1.1195 1.3295 1.1191 1.3291 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006665 华夏鼎康债券A 1.0611 1.2235 1.0607 1.2231 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006795 国泰裕祥三个月定期开放债券 1.0531 1.2357 1.0527 1.2353 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006854 人保鑫泽纯债A 1.1250 1.1250 1.1245 1.1245 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006855 人保鑫泽纯债C 1.1193 1.1193 1.1188 1.1188 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006961 南方7-10年国开债A 1.3475 1.4475 1.3469 1.4469 0.0006 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006962 南方7-10年国开债C 1.3373 1.4373 1.3368 1.4368 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006993 鑫元承利三个月定开债 1.0433 1.2350 1.0429 1.2346 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 007037 海富通聚合纯债 1.1121 1.2180 1.1116 1.2175 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 007088 民生加银恒裕债券A 1.0375 1.1836 1.0371 1.1832 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 007228 华安中债7-10年国开债A 1.2225 1.3023 1.2220 1.3018 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 007229 华安中债7-10年国开债C 1.3907 2.0800 1.3902 2.0795 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 007331 国泰惠融纯债债券 1.1030 1.2150 1.1026 1.2146 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 007396 广发景辉纯债 1.0080 1.1993 1.0076 1.1989 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 007415 南方致远混合A 1.5690 1.5690 1.5684 1.5684 0.0006 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 007427 永赢凯利债券 1.0724 1.2641 1.0720 1.2637 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 007440 南方旭元A 1.1284 1.2741 1.1280 1.2737 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 007492 上银政策性金融债债券A 1.0556 1.2704 1.0552 1.2700 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 007676 蜂巢添汇纯债A 1.1295 1.3190 1.1291 1.3186 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 007712 中银康享3个月定期开放债券 1.0951 1.3283 1.0947 1.3279 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 007714 南方贺元利率债A 1.1023 1.2093 1.1019 1.2089 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 007715 南方贺元利率债C 1.1122 1.1812 1.1118 1.1808 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 007936 平安惠澜纯债C 1.1386 1.2086 1.1382 1.2082 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 007969 西部利得得尊债券C 1.1625 1.4225 1.1620 1.4220 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1758 1.2044 1.1753 1.2039 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1605 1.1829 1.1600 1.1824 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 008244 上银鑫卓混合A 1.4178 1.6278 1.4172 1.6272 0.0006 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 008257 南方1-5年国开债C 1.0738 1.2028 1.0734 1.2024 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 008483 广发央企80债券指数C 1.0384 1.1942 1.0380 1.1938 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 008548 浙商惠盈C 1.0836 1.2091 1.0832 1.2087 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 008565 泰康安泽中短债A 1.1364 1.1364 1.1360 1.1360 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 008642 国金惠远纯债A 1.0400 1.1628 1.0396 1.1624 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 008643 国金惠远纯债C 1.0373 1.1361 1.0369 1.1357 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 008722 永赢欣益一年 1.0839 1.2754 1.0835 1.2750 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 009018 西部利得聚泰18个月定开债A 1.1301 1.3471 1.1297 1.3467 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 009019 西部利得聚泰18个月定开债C 1.0979 1.3149 1.0975 1.3145 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 009050 易方达恒裕一年定开债 1.0275 1.2765 1.0271 1.2761 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1361 1.1361 1.1356 1.1356 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.2500 1.2500 1.2495 1.2495 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1391 1.1391 1.1387 1.1387 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 009829 长城优选增强六个月持有期混合A 1.1068 1.1068 1.1064 1.1064 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 009830 长城优选增强六个月持有期混合C 1.0810 1.0810 1.0806 1.0806 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 010092 永赢华嘉信用债A 1.2423 1.2423 1.2418 1.2418 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 010329 博时荣华混合C 0.8019 0.8019 0.8016 0.8016 0.0003 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.2161 1.2161 1.2156 1.2156 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 010620 华安添利6个月债券C 1.1182 1.1182 1.1178 1.1178 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 010742 南方宁悦一年持有期混合A 1.2745 1.2745 1.2740 1.2740 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.1232 1.1232 1.1227 1.1227 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 010960 大成惠恒一年定开债券发起式 1.0210 1.1384 1.0206 1.1380 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 011012 泰康安泽中短债C 1.1241 1.1241 1.1237 1.1237 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 011038 新华利率债债券A 1.0627 1.1740 1.0623 1.1736 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 011039 新华利率债债券C 1.0324 1.1394 1.0320 1.1390 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3749 1.4824 1.3744 1.4819 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 011176 平安恒鑫混合C 0.9847 0.9847 0.9843 0.9843 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0579 1.0579 1.0575 1.0575 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 011464 南华瑞利债券A 1.1009 1.4739 1.1005 1.4735 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 011465 南华瑞利债券C 1.0928 1.4228 1.0924 1.4224 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0044 1.0886 1.0040 1.0882 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 011656 天弘京津冀发起债A 1.0829 1.1925 1.0825 1.1921 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 011657 天弘京津冀发起债C 1.0985 1.1748 1.0981 1.1744 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 011784 天弘招添利A 1.0877 1.0877 1.0873 1.0873 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 011785 天弘招添利C 1.0816 1.0816 1.0812 1.0812 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 011927 博时汇誉回报混合A 0.9310 0.9310 0.9306 0.9306 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 011963 广发稳裕混合C 1.3691 1.3691 1.3685 1.3685 0.0006 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 012050 天弘安盈一年持有C 1.1262 1.1262 1.1258 1.1258 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 012451 国寿安保安恒金融债债券 1.1148 1.1838 1.1143 1.1833 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 012897 中欧兴利债券C 1.0615 1.2014 1.0611 1.2010 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 013138 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1270 1.2400 1.1266 1.2396 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 013186 长城恒利债券A 1.0079 1.0977 1.0075 1.0973 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 013251 中信建投稳硕债券A 1.0814 1.1684 1.0810 1.1680 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1318 1.1318 1.1314 1.1314 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 013412 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 1.1178 1.1178 1.1173 1.1173 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 013428 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A 1.2124 1.2124 1.2119 1.2119 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 013497 易方达裕华利率债3个月定开债券 1.0123 1.1373 1.0119 1.1369 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 013594 南方7-10年国开债E 1.3420 1.4420 1.3415 1.4415 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 013695 弘毅远方久盈混合C 1.0278 1.0278 1.0274 1.0274 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 013780 华夏鼎丰债券 1.0452 1.1333 1.0448 1.1329 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 014056 太平丰润一年定开债券发起式 1.0056 1.0056 1.0052 1.0052 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 014181 富国大盘价值量化精选混合C 1.6784 1.6784 1.6778 1.6778 0.0006 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 014258 国联恒泽纯债C 1.1476 1.1726 1.1471 1.1721 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 014387 光大保德信尊利纯债一年债券发起式 1.0194 1.1254 1.0190 1.1250 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 014459 南方1-5年国开债E 1.1346 1.2006 1.1342 1.2002 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 014503 泰信汇盈债券C 1.1411 1.2107 1.1407 1.2103 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 014511 英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 1.1262 1.1257 1.1257 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 1.1167 1.1163 1.1163 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1344 1.2735 1.1340 1.2731 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 014877 长城瑞利债券C 1.0540 1.1027 1.0536 1.1023 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1774 1.1774 1.1769 1.1769 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 014893 永赢添添欣12个月持有混合C 1.1559 1.1559 1.1554 1.1554 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 015332 恒生前海恒利纯债C 1.0338 1.0738 1.0334 1.0734 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 015402 长江丰瑞3个月持有债券型A 1.1383 1.1383 1.1379 1.1379 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 015403 长江丰瑞3个月持有债券型C 1.1284 1.1284 1.1280 1.1280 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 015464 兴全兴益债券A 1.1414 1.1414 1.1409 1.1409 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 015465 兴全兴益债券C 1.1230 1.1230 1.1225 1.1225 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 015470 华安添锦债券 1.0899 1.1179 1.0895 1.1175 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 015488 蜂巢丰泰三个月定开债券C 1.0959 1.1159 1.0955 1.1155 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 015523 华商鸿盛纯债债券 1.0535 1.1459 1.0531 1.1455 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债券A 1.1881 1.1881 1.1876 1.1876 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 015717 华夏稳享增利6个月滚动持有债券C 1.1785 1.1785 1.1780 1.1780 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 015745 上银鑫卓混合C 1.3773 1.5873 1.3768 1.5868 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 015804 华安添魁债券 1.0797 1.1251 1.0793 1.1247 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 015830 平安惠复纯债A 1.0728 1.3318 1.0724 1.3314 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 015831 平安惠复纯债C 1.0906 1.3267 1.0902 1.3263 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 015913 华夏鼎安一年定开债券发起式 1.1243 1.1713 1.1239 1.1709 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 015948 南方光元债券A 1.0704 1.1204 1.0700 1.1200 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 015996 汇安裕盈纯债债券C 1.0187 1.0587 1.0183 1.0583 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 016031 民生加银瑞华绿债一年定开发起式 1.0469 1.1029 1.0465 1.1025 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 016109 南方振元债券发起A 1.1401 1.1401 1.1396 1.1396 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 016111 鹏华丰尊债券 1.0353 1.1014 1.0349 1.1010 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 016126 景顺长城景泰永利纯债债券A 1.0911 1.1158 1.0907 1.1154 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 016295 新华利率债E 1.4210 2.0349 1.4205 2.0344 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 016302 兴业180天持有期债券C 1.1206 1.1206 1.1202 1.1202 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 016426 国泰信瑞纯债债券 1.0592 1.1432 1.0588 1.1428 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 016468 华安鼎丰债券发起式C 1.2078 1.2428 1.2073 1.2423 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 016550 永赢消费龙头智选混合发起C 0.7598 0.7598 0.7595 0.7595 0.0003 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 016743 长城永利债券A 1.0602 1.1006 1.0598 1.1002 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 016744 长城永利债券C 1.0864 1.0971 1.0860 1.0967 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 016925 华夏鼎辉债券A 1.0264 1.1227 1.0260 1.1223 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 017123 景顺长城景泰臻利纯债债券A 1.0841 1.1266 1.0837 1.1262 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 017124 景顺长城景泰臻利纯债债券C 1.0863 1.1189 1.0859 1.1185 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 017581 中航瑞融ESG一年定开债发起A 1.0324 1.0844 1.0320 1.0840 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 017838 博时中债7-10政金债指数C 1.1572 1.1970 1.1567 1.1965 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 018080 鹏华稳健添利债券A 1.1074 1.1074 1.1070 1.1070 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 018081 鹏华稳健添利债券C 1.0997 1.0997 1.0993 1.0993 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 018091 博时利发纯债债券C 1.1192 1.2384 1.1188 1.2380 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 018225 大成策略回报混合C 1.1171 1.4248 1.1167 1.4244 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 018266 富国中债7-10年政策金融债ETF联接A 1.1566 1.1906 1.1561 1.1901 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 018275 蜂巢丰嘉债券A 1.1308 1.7708 1.1303 1.7703 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 018277 博时稳健增利债券A 1.1681 1.1681 1.1676 1.1676 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 018455 建信开元耀享9个月持有期混合发起A 1.1739 1.1739 1.1734 1.1734 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 018487 汇添富鑫荣纯债A 1.0617 1.0997 1.0613 1.0993 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 018488 汇添富鑫荣纯债C 1.0490 1.0870 1.0486 1.0866 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 018586 汇添富双享增利债券A 1.1259 1.1462 1.1254 1.1457 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 018597 兴全招益债券A 1.1233 1.1233 1.1228 1.1228 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 018598 兴全招益债券C 1.1090 1.1090 1.1086 1.1086 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 018615 光大保德信睿阳纯债债券A 1.0830 1.0830 1.0826 1.0826 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 018843 长江安悦利率债债券C 1.0496 1.0926 1.0492 1.0922 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 018922 民生加银恒源债券 1.0427 1.0931 1.0423 1.0927 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 019041 浦银稳健富利180天持有债券A 1.1188 1.1188 1.1183 1.1183 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 019043 华夏鼎创债券A 1.0357 1.0937 1.0353 1.0933 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 019047 嘉实致裕纯债债券 1.0257 1.0836 1.0253 1.0832 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 019153 中欧锐意成长混合发起A 1.1128 1.1128 1.1123 1.1123 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 019178 富国瑞丰纯债债券A 1.0848 1.0998 1.0844 1.0994 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 019202 长盛全债指数增强债券C 1.7444 1.7640 1.7437 1.7633 0.0007 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 019242 汇丰晋信2016周期混合C 1.3023 1.3023 1.3018 1.3018 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 019383 银华信用季季红债券D 1.0568 1.1332 1.0564 1.1328 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 019400 国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 1.0860 1.0035 1.0856 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 019491 大成景熙利率债A 1.0886 1.0986 1.0882 1.0982 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 019533 鑫元泽利C 1.1624 1.1624 1.1619 1.1619 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 019881 中信保诚稳达E 1.1639 1.1639 1.1634 1.1634 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 020069 恒生前海恒源臻利债券A 1.0521 1.5163 1.0517 1.5159 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 020070 恒生前海恒源臻利债券C 1.0436 1.5210 1.0432 1.5206 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020082 易方达信用债债券D 1.1335 1.2330 1.1331 1.2326 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 020123 鑫元臻利D 1.0609 1.0729 1.0605 1.0725 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 020174 大成惠明纯债债券C 1.1024 1.1024 1.1020 1.1020 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
上一页1...5657585960616263646566676869707172737475...129下一页
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏