西部利得得尊纯债C基金净值查询(007969)
今天最新净值
1.0605
-0.0002 -0.0200%
2024-04-26
- 累计净值：1.3205
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：39.3299亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：严志勇 李安然 易圣倩
近一季,西部利得得尊纯债C(007969)基金累计收益率1.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0605 |
1.3205 |
1.0607 |
1.3207 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0607 |
1.3207 |
1.0602 |
1.3202 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0602 |
1.3202 |
1.0600 |
1.3200 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-23 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0600 |
1.3200 |
1.0593 |
1.3193 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0593 |
1.3193 |
1.0588 |
1.3188 |
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0.05% |
| 2024-04-19 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0588 |
1.3188 |
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1.3183 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0583 |
1.3183 |
1.0570 |
1.3170 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0570 |
1.3170 |
1.0546 |
1.3146 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-04-16 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0546 |
1.3146 |
1.0562 |
1.3162 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-04-15 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0562 |
1.3162 |
1.0577 |
1.3177 |
-0.0015 |
-0.14% |
|
|
| 2024-04-12 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0577 |
1.3177 |
1.0564 |
1.3164 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0564 |
1.3164 |
1.0552 |
1.3152 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0552 |
1.3152 |
1.0553 |
1.3153 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0553 |
1.3153 |
1.0541 |
1.3141 |
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0.11% |
| 2024-04-08 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0541 |
1.3141 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-03 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0544 |
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0.05% |
| 2024-04-02 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0539 |
1.3139 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0533 |
1.3133 |
1.0523 |
1.3123 |
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0.10% |
| 2024-03-29 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0523 |
1.3123 |
1.0513 |
1.3113 |
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0.10% |
| 2024-03-28 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0513 |
1.3113 |
1.0503 |
1.3103 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-27 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0503 |
1.3103 |
1.0510 |
1.3110 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-26 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0510 |
1.3110 |
1.0521 |
1.3121 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-25 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0521 |
1.3121 |
1.0531 |
1.3131 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-22 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
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1.3131 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-21 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0537 |
1.3137 |
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1.3132 |
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0.05% |
|
|
| 2024-03-20 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0532 |
1.3132 |
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0.06% |
| 2024-03-19 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0526 |
1.3126 |
1.0522 |
1.3122 |
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0.04% |
| 2024-03-18 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0522 |
1.3122 |
1.0503 |
1.3103 |
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0.18% |
| 2024-03-15 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0503 |
1.3103 |
1.0494 |
1.3094 |
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0.09% |
| 2024-03-14 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0494 |
1.3094 |
1.0500 |
1.3100 |
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-0.06% |
| 2024-03-13 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0500 |
1.3100 |
1.0504 |
1.3104 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0504 |
1.3104 |
1.0511 |
1.3111 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-11 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0511 |
1.3111 |
1.0505 |
1.3105 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-08 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0505 |
1.3105 |
1.0500 |
1.3100 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-07 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0500 |
1.3100 |
1.0498 |
1.3098 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0498 |
1.3098 |
1.0487 |
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0.10% |
| 2024-03-05 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0487 |
1.3087 |
1.0497 |
1.3097 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-04 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0497 |
1.3097 |
1.0497 |
1.3097 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0497 |
1.3097 |
1.0498 |
1.3098 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0498 |
1.3098 |
1.0480 |
1.3080 |
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0.17% |
| 2024-02-28 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0480 |
1.3080 |
1.0496 |
1.3096 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-02-27 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0496 |
1.3096 |
1.0491 |
1.3091 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0491 |
1.3091 |
1.0483 |
1.3083 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0483 |
1.3083 |
1.0474 |
1.3074 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0474 |
1.3074 |
1.0467 |
1.3067 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0467 |
1.3067 |
1.0457 |
1.3057 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-20 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0457 |
1.3057 |
1.0445 |
1.3045 |
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| 2024-02-19 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0445 |
1.3045 |
1.0436 |
1.3036 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0436 |
1.3036 |
1.0424 |
1.3024 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-07 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0424 |
1.3024 |
1.0421 |
1.3021 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0421 |
1.3021 |
1.0420 |
1.3020 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-05 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0420 |
1.3020 |
1.0420 |
1.3020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0420 |
1.3020 |
1.0422 |
1.3022 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-01 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0422 |
1.3022 |
1.0420 |
1.3020 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0420 |
1.3020 |
1.0417 |
1.3017 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0417 |
1.3017 |
1.0415 |
1.3015 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-29 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0415 |
1.3015 |
1.0424 |
1.3024 |
-0.0009 |
-0.09% |
