西部利得得尊纯债C基金净值查询(007969)
今天最新净值
1.0605
-0.0002 -0.0200%
2024-04-26
- 累计净值：1.3205
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：39.3299亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：严志勇 李安然 易圣倩
近一周,西部利得得尊纯债C(007969)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0605 |
1.3205 |
1.0607 |
1.3207 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0607 |
1.3207 |
1.0602 |
1.3202 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0602 |
1.3202 |
1.0600 |
1.3200 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-23 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0600 |
1.3200 |
1.0593 |
1.3193 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0593 |
1.3193 |
1.0588 |
1.3188 |
0.0005 |
0.05% |
