西部利得得尊纯债C基金净值查询(007969)
今天最新净值
1.0605
-0.0002 -0.0200%
2024-04-26
- 累计净值:1.3205
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:39.3299亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:严志勇 李安然 易圣倩
近一月,西部利得得尊纯债C(007969)基金累计收益率0.64%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0605 |
1.3205 |
1.0607 |
1.3207 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-25 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0607 |
1.3207 |
1.0602 |
1.3202 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-24 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0602 |
1.3202 |
1.0600 |
1.3200 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-23 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0600 |
1.3200 |
1.0593 |
1.3193 |
0.0007 |
0.07% |
2024-04-22 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0593 |
1.3193 |
1.0588 |
1.3188 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-19 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0588 |
1.3188 |
1.0583 |
1.3183 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-18 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0583 |
1.3183 |
1.0570 |
1.3170 |
0.0013 |
0.12% |
2024-04-17 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0570 |
1.3170 |
1.0546 |
1.3146 |
0.0024 |
0.23% |
2024-04-16 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0546 |
1.3146 |
1.0562 |
1.3162 |
-0.0016 |
-0.15% |
2024-04-15 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0562 |
1.3162 |
1.0577 |
1.3177 |
-0.0015 |
-0.14% |
|
2024-04-12 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0577 |
1.3177 |
1.0564 |
1.3164 |
0.0013 |
0.12% |
2024-04-11 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0564 |
1.3164 |
1.0552 |
1.3152 |
0.0012 |
0.11% |
2024-04-10 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0552 |
1.3152 |
1.0553 |
1.3153 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-09 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0553 |
1.3153 |
1.0541 |
1.3141 |
0.0012 |
0.11% |
2024-04-08 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0541 |
1.3141 |
1.0544 |
1.3144 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-03 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0544 |
1.3144 |
1.0539 |
1.3139 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-02 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0539 |
1.3139 |
1.0533 |
1.3133 |
0.0006 |
0.06% |
2024-04-01 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0533 |
1.3133 |
1.0523 |
1.3123 |
0.0010 |
0.10% |
2024-03-29 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0523 |
1.3123 |
1.0513 |
1.3113 |
0.0010 |
0.10% |
2024-03-28 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0513 |
1.3113 |
1.0503 |
1.3103 |
0.0010 |
0.10% |