权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-31 | 每份派现金0.0400元 |
2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-08-02 | 每份派现金0.0400元 |
2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-27 | 每份派现金0.0400元 |
2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-29 | 每份派现金0.0400元 |
2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-31 | 每份派现金0.0400元 |
2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-28 | 每份派现金0.0400元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
长信国防军工量化C | 1.0868 | 4.20% |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 0.6482 | 4.20% |
长信国防军工量化A | 1.1043 | 4.19% |
大成中证360C | 1.8444 | 4.15% |
鹏华创新 | 0.3831 | 4.13% |
鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.7611 | 3.99% |
鹏华国防C | 0.7070 | 3.97% |