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广发恒荣三个月持有期混合A - 基金主页(代码:011192)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0580 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0417 0.0004 0.0358% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0580
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.2266亿
最近资产：1.23亿
基金公司：
基金经理：谭昌杰宋倩倩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.16%	0.01%	-0.08%	0.45%	3.59%	17.46%	5.27%	4.24%
同类排名	482/1272	235/1337	139/1341	352/1324	350/1238	359/1182	978/1136	-

广发恒荣三个月持有期混合A(011192)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0580	0.01%
2026-09-16	1.0579	0.04%
2026-09-15	1.0575	0.01%
2026-09-14	1.0574	-0.02%
2026-09-11	1.0576	-0.03%
2026-09-10	1.0579	-0.06%

广发恒荣三个月持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	0.55%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	0.54%	0.60%
688521	芯原股份	0.0000	0.44%	8.07%
001301	尚太科技	0.0000	0.39%	-1.67%
002475	立讯精密	0.0000	0.37%	0.09%
300750	宁德时代	0.0000	0.35%	-1.24%
002025	航天电器	0.0000	0.34%	6.99%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	0.26%	12.89%
688213	思特威-W	0.0000	0.21%	1.87%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.19%	5.54%

广发恒荣三个月持有期混合A(011192)基金档案

基金代码	011192	基金简称	广发恒荣三个月持有期混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	谭昌杰宋倩倩	基金托管人		基金公司
最近资产	1.23亿	最近份额	1.2266亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%