广发恒荣三个月持有期混合A基金净值查询(011192)
今天最新净值
1.0315
-0.0004 -0.04%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0334
0.0002 0.0170%
- 累计净值：1.0315
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.2266亿
- 最近资产：0.94亿元
- 基金公司：
- 基金经理：谭昌杰
近一季,广发恒荣三个月持有期混合A(011192)基金累计收益率1.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011192 |
广发恒荣三个月持有期混合A |
1.0332 |
1.0332 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-12-16 |
011192 |
广发恒荣三个月持有期混合A |
1.0315 |
1.0315 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-15 |
011192 |
广发恒荣三个月持有期混合A |
1.0319 |
1.0319 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
011192 |
广发恒荣三个月持有期混合A |
1.0330 |
1.0330 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
011192 |
广发恒荣三个月持有期混合A |
1.0334 |
1.0334 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
011192 |
广发恒荣三个月持有期混合A |
1.0325 |
1.0325 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
011192 |
广发恒荣三个月持有期混合A |
1.0321 |
1.0321 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
011192 |
广发恒荣三个月持有期混合A |
1.0323 |
1.0323 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
011192 |
广发恒荣三个月持有期混合A |
1.0323 |
1.0323 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
011192 |
广发恒荣三个月持有期混合A |
1.0321 |
1.0321 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-03 |
011192 |
广发恒荣三个月持有期混合A |
1.0325 |
1.0325 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
011192 |
广发恒荣三个月持有期混合A |
1.0327 |
1.0327 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
011192 |
广发恒荣三个月持有期混合A |
1.0329 |
1.0329 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
011192 |
广发恒荣三个月持有期混合A |
1.0326 |
1.0326 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
011192 |
广发恒荣三个月持有期混合A |
1.0324 |
1.0324 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
011192 |
广发恒荣三个月持有期混合A |
1.0326 |
1.0326 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
011192 |
广发恒荣三个月持有期混合A |
1.0331 |
1.0331 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
011192 |
广发恒荣三个月持有期混合A |
1.0333 |
1.0333 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
011192 |
广发恒荣三个月持有期混合A |
1.0332 |
1.0332 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-20 |
011192 |
广发恒荣三个月持有期混合A |
1.0336 |
1.0336 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
011192 |
广发恒荣三个月持有期混合A |
1.0336 |
1.0336 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
011192 |
广发恒荣三个月持有期混合A |
1.0336 |
1.0336 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
011192 |
广发恒荣三个月持有期混合A |
1.0337 |
1.0337 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
011192 |
广发恒荣三个月持有期混合A |
1.0336 |
1.0336 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-13 |
011192 |
广发恒荣三个月持有期混合A |
1.0341 |
1.0341 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-11-12 |
011192 |
广发恒荣三个月持有期混合A |
1.0336 |
1.0336 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
011192 |
广发恒荣三个月持有期混合A |
1.0334 |
1.0334 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
011192 |
广发恒荣三个月持有期混合A |
1.0337 |
1.0337 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
011192 |
广发恒荣三个月持有期混合A |
1.0336 |
1.0336 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
011192 |
广发恒荣三个月持有期混合A |
1.0341 |
1.0341 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-05 |
011192 |
广发恒荣三个月持有期混合A |
1.0338 |
1.0338 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-04 |
011192 |
广发恒荣三个月持有期混合A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-03 |
011192 |
广发恒荣三个月持有期混合A |
1.0344 |
1.0344 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
011192 |
广发恒荣三个月持有期混合A |
1.0336 |
1.0336 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
011192 |
广发恒荣三个月持有期混合A |
1.0334 |
1.0334 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-29 |
011192 |
广发恒荣三个月持有期混合A |
1.0335 |
1.0335 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-28 |
011192 |
广发恒荣三个月持有期混合A |
1.0325 |
1.0325 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
011192 |
广发恒荣三个月持有期混合A |
1.0321 |
1.0321 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
011192 |
广发恒荣三个月持有期混合A |
1.0315 |
1.0315 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-23 |
011192 |
广发恒荣三个月持有期混合A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
011192 |
广发恒荣三个月持有期混合A |
1.0304 |
1.0304 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
011192 |
广发恒荣三个月持有期混合A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
011192 |
广发恒荣三个月持有期混合A |
1.0297 |
1.0297 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
011192 |
广发恒荣三个月持有期混合A |
1.0297 |
1.0297 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-10-16 |
011192 |
广发恒荣三个月持有期混合A |
1.0272 |
1.0272 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
011192 |
广发恒荣三个月持有期混合A |
1.0267 |
1.0267 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-10-14 |
011192 |
广发恒荣三个月持有期混合A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-13 |
011192 |
广发恒荣三个月持有期混合A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
011192 |
广发恒荣三个月持有期混合A |
1.0235 |
1.0235 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-10-09 |
011192 |
广发恒荣三个月持有期混合A |
1.0256 |
1.0256 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-09-30 |
011192 |
广发恒荣三个月持有期混合A |
1.0237 |
1.0237 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
011192 |
广发恒荣三个月持有期混合A |
1.0228 |
1.0228 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-09-26 |
011192 |
广发恒荣三个月持有期混合A |
1.0217 |
1.0217 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-09-25 |
011192 |
广发恒荣三个月持有期混合A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
011192 |
广发恒荣三个月持有期混合A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-23 |
011192 |
广发恒荣三个月持有期混合A |
1.0198 |
1.0198 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
011192 |
广发恒荣三个月持有期混合A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
011192 |
广发恒荣三个月持有期混合A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0002 |
-0.02% |
