广发恒荣三个月持有期混合A基金净值查询(011192)

今天最新净值 1.0579 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0417 0.0004 0.0358% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0579
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.2266亿
最近资产：1.23亿
基金公司：
基金经理：谭昌杰宋倩倩

近一月广发恒荣三个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发恒荣三个月持有期混合A(011192)基金累计收益率-0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0580	1.0580	1.0579	1.0579	0.0001	0.01%
2026-09-16	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0579	1.0579	1.0575	1.0575	0.0004	0.04%
2026-09-15	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0575	1.0575	1.0574	1.0574	0.0001	0.01%
2026-09-14	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0574	1.0574	1.0576	1.0576	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0576	1.0576	1.0579	1.0579	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0579	1.0579	1.0585	1.0585	-0.0006	-0.06%
2026-09-09	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0585	1.0585	1.0581	1.0581	0.0004	0.04%
2026-09-08	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0581	1.0581	1.0583	1.0583	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0583	1.0583	1.0574	1.0574	0.0009	0.09%
2026-09-04	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0574	1.0574	1.0576	1.0576	-0.0002	-0.02%

2026-09-03	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0576	1.0576	1.0569	1.0569	0.0007	0.07%
2026-09-02	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0569	1.0569	1.0577	1.0577	-0.0008	-0.08%
2026-09-01	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0577	1.0577	1.0580	1.0580	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0580	1.0580	1.0578	1.0578	0.0002	0.02%
2026-08-28	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0578	1.0578	1.0580	1.0580	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0580	1.0580	1.0573	1.0573	0.0007	0.07%
2026-08-26	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0573	1.0573	1.0572	1.0572	0.0001	0.01%
2026-08-25	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0572	1.0572	1.0572	1.0572	0.0000	0.00%
2026-08-24	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0572	1.0572	1.0582	1.0582	-0.0010	-0.09%
2026-08-21	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0582	1.0582	1.0574	1.0574	0.0008	0.08%
2026-08-20	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0574	1.0574	1.0579	1.0579	-0.0005	-0.05%
2026-08-19	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0579	1.0579	1.0601	1.0601	-0.0022	-0.21%
2026-08-18	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0601	1.0601	1.0589	1.0589	0.0012	0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%