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广发恒荣三个月持有期混合A基金净值查询(011192)

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今天最新净值 1.0332 0.0017 0.16% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0334 0.0002 0.0170%

累计净值：1.0332
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.2266亿
最近资产：0.94亿元
基金公司：
基金经理：谭昌杰

近一月广发恒荣三个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发恒荣三个月持有期混合A(011192)基金累计收益率-0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0332	1.0332	1.0315	1.0315	0.0017	0.16%
2025-12-16	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0315	1.0315	1.0319	1.0319	-0.0004	-0.04%
2025-12-15	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0319	1.0319	1.0330	1.0330	-0.0011	-0.11%
2025-12-12	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0330	1.0330	1.0334	1.0334	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0334	1.0334	1.0325	1.0325	0.0009	0.09%
2025-12-10	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0325	1.0325	1.0321	1.0321	0.0004	0.04%
2025-12-09	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0321	1.0321	1.0323	1.0323	-0.0002	-0.02%
2025-12-08	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0323	1.0323	1.0323	1.0323	0.0000	0.00%
2025-12-05	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0323	1.0323	1.0321	1.0321	0.0002	0.02%
2025-12-04	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0321	1.0321	1.0325	1.0325	-0.0004	-0.04%

2025-12-03	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0325	1.0325	1.0327	1.0327	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0327	1.0327	1.0329	1.0329	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0329	1.0329	1.0326	1.0326	0.0003	0.03%
2025-11-28	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0326	1.0326	1.0324	1.0324	0.0002	0.02%
2025-11-27	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0324	1.0324	1.0326	1.0326	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0326	1.0326	1.0331	1.0331	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0331	1.0331	1.0333	1.0333	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0333	1.0333	1.0332	1.0332	0.0001	0.01%
2025-11-21	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0332	1.0332	1.0336	1.0336	-0.0004	-0.04%
2025-11-20	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0336	1.0336	1.0336	1.0336	0.0000	0.00%
2025-11-19	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0336	1.0336	1.0336	1.0336	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8746	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8500	1.49%
嘉合磐石A	0.8668	1.24%
嘉合磐石C	0.8268	1.24%
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚享混合C	1.2663	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
惠升惠益混合A	0.9318	0.47%
惠升惠益混合C	0.9107	0.47%