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广发恒荣三个月持有期混合A基金盘中实时估值(011192)

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今天最新净值 1.0319 -0.0011 -0.11% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0319
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.2266亿
最近资产：0.94亿元
基金公司：
基金经理：谭昌杰

广发恒荣三个月持有期混合A基金011192重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600547	山东黄金	0.0000	0.43%	-4.25%	-0.0183%
601899	紫金矿业	0.0000	0.43%	-3.47%	-0.0149%
600988	赤峰黄金	0.0000	0.28%	-5.38%	-0.0151%
601211	国泰海通	0.0000	0.28%	-1.31%	-0.0037%
01024	快手-W	0.0000	0.26%	-0.54%	-0.0014%
302132	中航成飞	0.0000	0.24%	-1.68%	-0.0040%
600435	北方导航	0.0000	0.24%	-2.15%	-0.0052%
002049	紫光国微	0.0000	0.23%	-1.90%	-0.0044%
601336	XD新华保	0.0000	0.23%	-2.32%	-0.0053%
300750	宁德时代	0.0000	0.22%	-1.84%	-0.0040%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.84%		-0.0763%		4.14%

广发恒荣三个月持有期混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.04%	-0.10%
2025-12-15	-0.11%	-0.01%
2025-12-12	-0.04%	0.06%
2025-12-11	0.09%	-0.02%
2025-12-10	0.04%	0.02%
2025-12-09	-0.02%	-0.07%
2025-12-08	0.00%	0.02%
2025-12-05	0.02%	0.08%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

广发恒荣三个月持有期混合A基金011192实时估值图

广发恒荣三个月持有期混合A基金011192实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成消费主题混合C	2.0297	0.9793%
前海开源高端装备制造混合C	2.0122	0.9598%
华夏中证旅游主题ETF	0.7634	0.9371%
大成内需增长混合C	3.9205	0.8873%
大成内需增长混合H	3.9659	0.8873%
广发睿毅领先混合C	2.5087	0.8655%
金信稳健策略混合C	2.2674	0.8573%
金信行业优选混合发起式C	2.7754	0.8182%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚安混合A	1.3444	0.5025%
工银聚安混合C	1.3211	0.5025%
华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9601	0.2325%
华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9525	0.2325%
中信建投聚利混合A	1.0805	0.1865%
中信建投聚利混合C	1.1573	0.1865%
中信建投睿溢混合A	1.0931	0.1187%
中信建投睿溢混合C	0.9925	0.1187%