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财通资管鑫盛6个月定开(财通资管鑫盛6个月定开混合) - 基金主页(代码:005679)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5339 0.0006 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5104 -0.0001 -0.0042% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5339
成立日期：2018-05-22
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6990亿
最近资产：0.72亿元
基金公司：财通资管
基金经理：马航

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.66%	0.01%	0.20%	0.56%	4.65%	7.48%	8.08%	51.05%
同类排名	269/1272	229/1401	135/1341	348/1322	278/1238	951/1182	842/1136	-

财通资管鑫盛6个月定开(005679)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5339	0.00%
2026-09-16	1.5339	0.04%
2026-09-11	1.5333	0.01%
2026-09-04	1.5332	0.02%
2026-08-28	1.5329	0.00%
2026-08-25	1.5329	0.08%

财通资管鑫盛6个月定开重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000498	山东路桥	6.7000	0.76%	1.62%

财通资管鑫盛6个月定开(005679)基金档案

基金代码	005679	基金简称	财通资管鑫盛6个月定开	基金全称
发行日期	2018-04-20~2018-05-18	成立日期	2018-05-22	基金类型	混合型-偏债
基金经理	马航	基金托管人		基金公司	财通资管
最近资产	0.72亿元	最近份额	0.6990亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.81%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.81%
财通资管消费精选混合A	2.8853	2.26%
财通资管医疗保健混合A	1.1972	0.87%
财通资管医疗保健混合C	1.1824	0.87%
财通资管品质消费混合发起式C	0.8696	0.51%
财通资管品质消费混合发起式A	0.8812	0.50%
财通资管均衡臻选混合A	1.0720	0.30%
财通资管均衡臻选混合C	1.0477	0.30%
财通资管优选回报一年持有期混合	0.7536	0.29%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%