基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

财通资管鑫盛6个月定开(财通资管鑫盛6个月定开混合)基金净值查询(005679)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5333 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5104 -0.0001 -0.0042% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5333
成立日期：2018-05-22
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6990亿
最近资产：0.72亿元
基金公司：财通资管
基金经理：马航

近一季财通资管鑫盛6个月定开|财通资管鑫盛6个月定开混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,财通资管鑫盛6个月定开(005679)基金累计收益率0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005679	财通资管鑫盛6个月定开	1.5339	1.5339	1.5333	1.5333	0.0006	0.04%
2026-09-11	005679	财通资管鑫盛6个月定开	1.5333	1.5333	1.5332	1.5332	0.0001	0.01%
2026-09-04	005679	财通资管鑫盛6个月定开	1.5332	1.5332	1.5329	1.5329	0.0003	0.02%
2026-08-28	005679	财通资管鑫盛6个月定开	1.5329	1.5329	1.5329	1.5329	0.0000	0.00%
2026-08-25	005679	财通资管鑫盛6个月定开	1.5329	1.5329	1.5317	1.5317	0.0012	0.08%
2026-08-21	005679	财通资管鑫盛6个月定开	1.5317	1.5317	1.5308	1.5308	0.0009	0.06%
2026-08-14	005679	财通资管鑫盛6个月定开	1.5308	1.5308	1.5305	1.5305	0.0003	0.02%
2026-08-07	005679	财通资管鑫盛6个月定开	1.5305	1.5305	1.5299	1.5299	0.0006	0.04%
2026-07-31	005679	财通资管鑫盛6个月定开	1.5299	1.5299	1.5297	1.5297	0.0002	0.01%
2026-07-24	005679	财通资管鑫盛6个月定开	1.5297	1.5297	1.5292	1.5292	0.0005	0.03%

2026-07-17	005679	财通资管鑫盛6个月定开	1.5292	1.5292	1.5292	1.5292	0.0000	0.00%
2026-07-10	005679	财通资管鑫盛6个月定开	1.5292	1.5292	1.5279	1.5279	0.0013	0.09%
2026-07-03	005679	财通资管鑫盛6个月定开	1.5279	1.5279	1.5281	1.5281	-0.0002	-0.01%
2026-06-30	005679	财通资管鑫盛6个月定开	1.5281	1.5281	1.5258	1.5258	0.0023	0.15%
2026-06-26	005679	财通资管鑫盛6个月定开	1.5258	1.5258	1.5256	1.5256	0.0002	0.01%
2026-06-18	005679	财通资管鑫盛6个月定开	1.5256	1.5256	1.5254	1.5254	0.0002	0.01%

标签云

财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.96%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%
财通资管消费精选混合A	2.8853	2.31%
财通资管医疗保健混合A	1.1972	0.87%
财通资管医疗保健混合C	1.1824	0.87%
财通资管品质消费混合发起式C	0.8696	0.51%
财通资管品质消费混合发起式A	0.8812	0.50%
财通资管均衡臻选混合A	1.0720	0.30%
财通资管均衡臻选混合C	1.0477	0.30%
财通资管优选回报一年持有期混合	0.7536	0.29%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%
融通多元收益一年持有期混合	0.9592	0.32%
博时稳合一年持有期混合A	1.0831	0.27%