财通资管均衡臻选混合C基金净值查询(015719)
今天最新净值
0.7469
0.0081 1.1000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7508
0.0149 2.0308%
- 累计净值:0.7469
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:财通资管
- 基金经理:陈李
近一季,财通资管均衡臻选混合C(015719)基金累计收益率-5.52%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
0.7454 |
0.7454 |
0.7359 |
0.7359 |
0.0095 |
1.29% |
2024-04-25 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
0.7359 |
0.7359 |
0.7328 |
0.7328 |
0.0031 |
0.42% |
2024-04-24 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
0.7328 |
0.7328 |
0.7269 |
0.7269 |
0.0059 |
0.81% |
2024-04-23 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
0.7269 |
0.7269 |
0.7355 |
0.7355 |
-0.0086 |
-1.17% |
2024-04-22 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
0.7355 |
0.7355 |
0.7438 |
0.7438 |
-0.0083 |
-1.12% |
2024-04-19 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
0.7438 |
0.7438 |
0.7411 |
0.7411 |
0.0027 |
0.36% |
2024-04-18 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
0.7411 |
0.7411 |
0.7415 |
0.7415 |
-0.0004 |
-0.05% |
2024-04-17 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
0.7415 |
0.7415 |
0.7213 |
0.7213 |
0.0202 |
2.80% |
2024-04-16 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
0.7213 |
0.7213 |
0.7419 |
0.7419 |
-0.0206 |
-2.78% |
2024-04-15 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
0.7419 |
0.7419 |
0.7409 |
0.7409 |
0.0010 |
0.13% |
|
2024-04-12 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
0.7409 |
0.7409 |
0.7356 |
0.7356 |
0.0053 |
0.72% |
2024-04-11 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
0.7356 |
0.7356 |
0.7328 |
0.7328 |
0.0028 |
0.38% |
2024-04-10 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
0.7328 |
0.7328 |
0.7404 |
0.7404 |
-0.0076 |
-1.03% |
2024-04-09 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
0.7404 |
0.7404 |
0.7427 |
0.7427 |
-0.0023 |
-0.31% |
2024-04-08 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
0.7427 |
0.7427 |
0.7435 |
0.7435 |
-0.0008 |
-0.11% |
2024-04-03 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
0.7435 |
0.7435 |
0.7428 |
0.7428 |
0.0007 |
0.09% |
2024-04-02 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
0.7428 |
0.7428 |
0.7499 |
0.7499 |
-0.0071 |
-0.95% |
2024-04-01 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
0.7499 |
0.7499 |
0.7364 |
0.7364 |
0.0135 |
1.83% |
2024-03-29 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
0.7364 |
0.7364 |
0.7226 |
0.7226 |
0.0138 |
1.91% |
2024-03-28 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
0.7226 |
0.7226 |
0.7123 |
0.7123 |
0.0103 |
1.45% |
2024-03-27 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
0.7123 |
0.7123 |
0.7263 |
0.7263 |
-0.0140 |
-1.93% |
2024-03-26 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
0.7263 |
0.7263 |
0.7303 |
0.7303 |
-0.0040 |
-0.55% |
2024-03-25 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
0.7303 |
0.7303 |
0.7439 |
0.7439 |
-0.0136 |
-1.83% |
2024-03-22 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
0.7439 |
0.7439 |
0.7517 |
0.7517 |
-0.0078 |
-1.04% |
2024-03-21 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
0.7517 |
0.7517 |
0.7502 |
0.7502 |
0.0015 |
0.20% |
|
2024-03-20 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
0.7502 |
0.7502 |
0.7504 |
0.7504 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-03-19 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
0.7504 |
0.7504 |
0.7555 |
0.7555 |
-0.0051 |
-0.68% |
2024-03-18 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
0.7555 |
0.7555 |
0.7469 |
0.7469 |
0.0086 |
1.15% |
2024-03-15 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
0.7469 |
0.7469 |
0.7388 |
0.7388 |
0.0081 |
1.10% |
2024-03-14 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
0.7388 |
0.7388 |
0.7462 |
0.7462 |
-0.0074 |
-0.99% |
2024-03-13 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
0.7462 |
0.7462 |
0.7456 |
0.7456 |
0.0006 |
0.08% |
2024-03-12 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
0.7456 |
0.7456 |
0.7372 |
0.7372 |
0.0084 |
1.14% |
2024-03-11 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
0.7372 |
0.7372 |
0.7268 |
0.7268 |
0.0104 |
1.43% |
2024-03-08 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
0.7268 |
0.7268 |
0.7130 |
0.7130 |
0.0138 |
1.94% |
2024-03-07 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
0.7130 |
0.7130 |
0.7279 |
0.7279 |
-0.0149 |
-2.05% |
2024-03-06 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
0.7279 |
0.7279 |
0.7215 |
0.7215 |
0.0064 |
0.89% |
2024-03-05 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
0.7215 |
0.7215 |
0.7334 |
0.7334 |
-0.0119 |
-1.62% |
2024-03-04 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
0.7334 |
0.7334 |
0.7287 |
0.7287 |
0.0047 |
0.64% |
2024-03-01 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
0.7287 |
0.7287 |
0.7217 |
0.7217 |
0.0070 |
0.97% |
2024-02-29 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
0.7217 |
0.7217 |
0.6927 |
0.6927 |
0.0290 |
4.19% |
2024-02-28 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
0.6927 |
0.6927 |
0.7298 |
0.7298 |
-0.0371 |
-5.08% |
2024-02-27 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
0.7298 |
0.7298 |
0.7143 |
0.7143 |
0.0155 |
2.17% |
2024-02-26 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
0.7143 |
0.7143 |
0.7011 |
0.7011 |
0.0132 |
1.88% |
2024-02-23 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
0.7011 |
0.7011 |
0.6823 |
0.6823 |
0.0188 |
2.76% |
2024-02-22 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
0.6823 |
0.6823 |
0.6675 |
0.6675 |
0.0148 |
2.22% |
2024-02-21 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
0.6675 |
0.6675 |
0.6618 |
0.6618 |
0.0057 |
0.86% |
2024-02-20 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
0.6618 |
0.6618 |
0.6572 |
0.6572 |
0.0046 |
0.70% |
2024-02-19 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
0.6572 |
0.6572 |
0.6457 |
0.6457 |
0.0115 |
1.78% |
2024-02-08 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
0.6457 |
0.6457 |
0.6131 |
0.6131 |
0.0326 |
5.32% |
2024-02-07 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
0.6131 |
0.6131 |
0.6107 |
0.6107 |
0.0024 |
0.39% |
2024-02-06 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
0.6107 |
0.6107 |
0.5838 |
0.5838 |
0.0269 |
4.61% |
2024-02-05 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
0.5838 |
0.5838 |
0.6058 |
0.6058 |
-0.0220 |
-3.63% |
2024-02-02 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
0.6058 |
0.6058 |
0.6259 |
0.6259 |
-0.0201 |
-3.21% |
2024-02-01 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
0.6259 |
0.6259 |
0.6203 |
0.6203 |
0.0056 |
0.90% |
2024-01-31 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
0.6203 |
0.6203 |
0.6406 |
0.6406 |
-0.0203 |
-3.17% |
2024-01-30 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
0.6406 |
0.6406 |
0.6532 |
0.6532 |
-0.0126 |
-1.93% |
2024-01-29 |
015719 |
财通资管均衡臻选混合C |
0.6532 |
0.6532 |
0.6739 |
0.6739 |
-0.0207 |
-3.07% |