财通资管中证有色金属指数发起式A基金净值查询(013437)
今天最新净值
0.7177
0.0226 3.2500%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.7280
-0.0001 -0.0163%
- 累计净值:0.7177
- 成立日期:2021-09-01
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.2644亿
- 最近资产:
- 基金公司:财通资管
- 基金经理:辛晨晨
近一季财通资管中证有色金属指数发起式A基金净值查询
近一季,财通资管中证有色金属指数发起式A(013437)基金累计收益率11.27%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-23 |
013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
0.7281 |
0.7281 |
0.7597 |
0.7597 |
-0.0316 |
-4.16% |
2024-04-22 |
013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
0.7597 |
0.7597 |
0.7760 |
0.7760 |
-0.0163 |
-2.10% |
2024-04-19 |
013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
0.7760 |
0.7760 |
0.7803 |
0.7803 |
-0.0043 |
-0.55% |
2024-04-18 |
013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
0.7803 |
0.7803 |
0.7712 |
0.7712 |
0.0091 |
1.18% |
2024-04-17 |
013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
0.7712 |
0.7712 |
0.7502 |
0.7502 |
0.0210 |
2.80% |
2024-04-15 |
013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
0.7857 |
0.7857 |
0.7889 |
0.7889 |
-0.0032 |
-0.41% |
2024-04-12 |
013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
0.7889 |
0.7889 |
0.7794 |
0.7794 |
0.0095 |
1.22% |
2024-04-11 |
013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
0.7794 |
0.7794 |
0.7799 |
0.7799 |
-0.0005 |
-0.06% |
2024-04-10 |
013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
0.7799 |
0.7799 |
0.7764 |
0.7764 |
0.0035 |
0.45% |
2024-04-09 |
013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
0.7764 |
0.7764 |
0.7736 |
0.7736 |
0.0028 |
0.36% |
|
2024-04-08 |
013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
0.7736 |
0.7736 |
0.7751 |
0.7751 |
-0.0015 |
-0.19% |
2024-04-03 |
013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
0.7751 |
0.7751 |
0.7522 |
0.7522 |
0.0229 |
3.04% |
2024-04-02 |
013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
0.7522 |
0.7522 |
0.7435 |
0.7435 |
0.0087 |
1.17% |
2024-04-01 |
013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
0.7435 |
0.7435 |
0.7271 |
0.7271 |
0.0164 |
2.26% |
2024-03-29 |
013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
0.7271 |
0.7271 |
0.7062 |
0.7062 |
0.0209 |
2.96% |
2024-03-28 |
013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
0.7062 |
0.7062 |
0.6926 |
0.6926 |
0.0136 |
1.96% |
2024-03-27 |
013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
0.6926 |
0.6926 |
0.7039 |
0.7039 |
-0.0113 |
-1.61% |
2024-03-26 |
013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
0.7039 |
0.7039 |
0.7063 |
0.7063 |
-0.0024 |
-0.34% |
2024-03-25 |
013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
0.7063 |
0.7063 |
0.7036 |
0.7036 |
0.0027 |
0.38% |
2024-03-22 |
013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
0.7036 |
0.7036 |
0.7209 |
0.7209 |
-0.0173 |
-2.40% |
2024-03-21 |
013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
0.7209 |
0.7209 |
0.7157 |
0.7157 |
0.0052 |
0.73% |
2024-03-20 |
013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
0.7157 |
0.7157 |
0.7175 |
0.7175 |
-0.0018 |
-0.25% |
2024-03-19 |
013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
0.7175 |
0.7175 |
0.7204 |
0.7204 |
-0.0029 |
-0.40% |
2024-03-18 |
013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
0.7204 |
0.7204 |
0.7177 |
0.7177 |
0.0027 |
0.38% |
2024-03-15 |
013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
0.7177 |
0.7177 |
0.6951 |
0.6951 |
0.0226 |
3.25% |
|
2024-03-14 |
013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
0.6951 |
0.6951 |
0.6874 |
0.6874 |
0.0077 |
1.12% |
2024-03-13 |
013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
0.6874 |
0.6874 |
0.6831 |
0.6831 |
0.0043 |
0.63% |
2024-03-12 |
013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
0.6831 |
0.6831 |
0.6959 |
0.6959 |
-0.0128 |
-1.84% |
2024-03-11 |
013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
0.6959 |
0.6959 |
0.6876 |
0.6876 |
0.0083 |
1.21% |
2024-03-08 |
013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
0.6876 |
0.6876 |
0.6818 |
0.6818 |
0.0058 |
0.85% |
2024-03-07 |
013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
0.6818 |
0.6818 |
0.6680 |
0.6680 |
0.0138 |
2.07% |
2024-03-06 |
013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
0.6680 |
0.6680 |
0.6649 |
0.6649 |
0.0031 |
0.47% |
2024-03-05 |
013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
0.6649 |
0.6649 |
0.6641 |
0.6641 |
0.0008 |
0.12% |
2024-03-04 |
013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
0.6641 |
0.6641 |
0.6620 |
0.6620 |
0.0021 |
0.32% |
2024-03-01 |
013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
0.6620 |
0.6620 |
0.6557 |
0.6557 |
0.0063 |
0.96% |
2024-02-29 |
013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
0.6557 |
0.6557 |
0.6388 |
0.6388 |
0.0169 |
2.65% |
2024-02-28 |
013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
0.6388 |
0.6388 |
0.6484 |
0.6484 |
-0.0096 |
-1.48% |
2024-02-27 |
013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
0.6484 |
0.6484 |
0.6406 |
0.6406 |
0.0078 |
1.22% |
2024-02-26 |
013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
0.6406 |
0.6406 |
0.6475 |
0.6475 |
-0.0069 |
-1.07% |
2024-02-23 |
013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
0.6475 |
0.6475 |
0.6419 |
0.6419 |
0.0056 |
0.87% |
2024-02-22 |
013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
0.6419 |
0.6419 |
0.6351 |
0.6351 |
0.0068 |
1.07% |
2024-02-21 |
013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
0.6351 |
0.6351 |
0.6301 |
0.6301 |
0.0050 |
0.79% |
2024-02-20 |
013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
0.6301 |
0.6301 |
0.6281 |
0.6281 |
0.0020 |
0.32% |
2024-02-19 |
013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
0.6281 |
0.6281 |
0.6246 |
0.6246 |
0.0035 |
0.56% |
2024-02-08 |
013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
0.6246 |
0.6246 |
0.6148 |
0.6148 |
0.0098 |
1.59% |
2024-02-07 |
013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
0.6148 |
0.6148 |
0.5938 |
0.5938 |
0.0210 |
3.54% |
2024-02-06 |
013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
0.5938 |
0.5938 |
0.5635 |
0.5635 |
0.0303 |
5.38% |
2024-02-05 |
013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
0.5635 |
0.5635 |
0.5799 |
0.5799 |
-0.0164 |
-2.83% |
2024-02-02 |
013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
0.5799 |
0.5799 |
0.5946 |
0.5946 |
-0.0147 |
-2.47% |
2024-02-01 |
013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
0.5946 |
0.5946 |
0.5969 |
0.5969 |
-0.0023 |
-0.39% |
2024-01-31 |
013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
0.5969 |
0.5969 |
0.6133 |
0.6133 |
-0.0164 |
-2.67% |
2024-01-30 |
013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
0.6133 |
0.6133 |
0.6261 |
0.6261 |
-0.0128 |
-2.04% |
2024-01-29 |
013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
0.6261 |
0.6261 |
0.6358 |
0.6358 |
-0.0097 |
-1.53% |
2024-01-26 |
013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
0.6358 |
0.6358 |
0.6351 |
0.6351 |
0.0007 |
0.11% |
2024-01-25 |
013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
0.6351 |
0.6351 |
0.6170 |
0.6170 |
0.0181 |
2.93% |
2024-01-24 |
013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
0.6170 |
0.6170 |
0.6075 |
0.6075 |
0.0095 |
1.56% |