财通资管中证有色金属指数发起式A基金净值查询(013437)
今天最新净值
0.7177
0.0226 3.2500%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.7299
0.0018 0.2463%
- 累计净值:0.7177
- 成立日期:2021-09-01
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.2644亿
- 最近资产:
- 基金公司:财通资管
- 基金经理:辛晨晨
近一月财通资管中证有色金属指数发起式A基金净值查询
近一月,财通资管中证有色金属指数发起式A(013437)基金累计收益率14.91%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-23 |
013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
0.7281 |
0.7281 |
0.7597 |
0.7597 |
-0.0316 |
-4.16% |
2024-04-22 |
013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
0.7597 |
0.7597 |
0.7760 |
0.7760 |
-0.0163 |
-2.10% |
2024-04-19 |
013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
0.7760 |
0.7760 |
0.7803 |
0.7803 |
-0.0043 |
-0.55% |
2024-04-18 |
013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
0.7803 |
0.7803 |
0.7712 |
0.7712 |
0.0091 |
1.18% |
2024-04-17 |
013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
0.7712 |
0.7712 |
0.7502 |
0.7502 |
0.0210 |
2.80% |
2024-04-15 |
013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
0.7857 |
0.7857 |
0.7889 |
0.7889 |
-0.0032 |
-0.41% |
2024-04-12 |
013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
0.7889 |
0.7889 |
0.7794 |
0.7794 |
0.0095 |
1.22% |
2024-04-11 |
013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
0.7794 |
0.7794 |
0.7799 |
0.7799 |
-0.0005 |
-0.06% |
2024-04-10 |
013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
0.7799 |
0.7799 |
0.7764 |
0.7764 |
0.0035 |
0.45% |
2024-04-09 |
013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
0.7764 |
0.7764 |
0.7736 |
0.7736 |
0.0028 |
0.36% |
|
2024-04-08 |
013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
0.7736 |
0.7736 |
0.7751 |
0.7751 |
-0.0015 |
-0.19% |
2024-04-03 |
013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
0.7751 |
0.7751 |
0.7522 |
0.7522 |
0.0229 |
3.04% |
2024-04-02 |
013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
0.7522 |
0.7522 |
0.7435 |
0.7435 |
0.0087 |
1.17% |
2024-04-01 |
013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
0.7435 |
0.7435 |
0.7271 |
0.7271 |
0.0164 |
2.26% |
2024-03-29 |
013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
0.7271 |
0.7271 |
0.7062 |
0.7062 |
0.0209 |
2.96% |
2024-03-28 |
013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
0.7062 |
0.7062 |
0.6926 |
0.6926 |
0.0136 |
1.96% |
2024-03-27 |
013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
0.6926 |
0.6926 |
0.7039 |
0.7039 |
-0.0113 |
-1.61% |
2024-03-26 |
013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
0.7039 |
0.7039 |
0.7063 |
0.7063 |
-0.0024 |
-0.34% |
2024-03-25 |
013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
0.7063 |
0.7063 |
0.7036 |
0.7036 |
0.0027 |
0.38% |