财通资管品质消费混合发起式A基金净值查询(018438)
今天最新净值
0.9721
0.0070 0.7300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0975
0.0113 1.0446%
- 累计净值：0.9721
- 成立日期：2023-05-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：
近一季,财通资管品质消费混合发起式A(018438)基金累计收益率14.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.0984 |
1.0984 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0122 |
1.12% |
| 2024-04-25 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.0862 |
1.0862 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.0867 |
1.0867 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-04-23 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.0889 |
1.0889 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-22 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.0878 |
1.0878 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0416 |
3.98% |
| 2024-04-19 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.0462 |
1.0462 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0064 |
-0.61% |
| 2024-04-18 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.0526 |
1.0526 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0067 |
0.64% |
| 2024-04-17 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.0459 |
1.0459 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0175 |
1.70% |
| 2024-04-16 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.0284 |
1.0284 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0171 |
-1.64% |
| 2024-04-15 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.0455 |
1.0455 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0103 |
0.99% |
|
|
| 2024-04-12 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.0352 |
1.0352 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0102 |
-0.98% |
| 2024-04-11 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.0454 |
1.0454 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-04-10 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.0472 |
1.0472 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0110 |
-1.04% |
| 2024-04-09 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.0582 |
1.0582 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0033 |
0.31% |
| 2024-04-08 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.0549 |
1.0549 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0187 |
-1.74% |
| 2024-04-03 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.0736 |
1.0736 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0078 |
0.73% |
| 2024-04-02 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.0658 |
1.0658 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0063 |
-0.59% |
| 2024-04-01 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.0721 |
1.0721 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0294 |
2.82% |
| 2024-03-29 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.0427 |
1.0427 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0308 |
3.04% |
| 2024-03-28 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-03-27 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0116 |
-1.13% |
| 2024-03-26 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.0249 |
1.0249 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0066 |
0.65% |
| 2024-03-25 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.0183 |
1.0183 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0120 |
-1.16% |
| 2024-03-22 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0178 |
-1.70% |
| 2024-03-21 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.0481 |
1.0481 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0272 |
2.66% |
|
|
| 2024-03-20 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.0209 |
1.0209 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0083 |
0.82% |
| 2024-03-19 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.0126 |
1.0126 |
0.9840 |
0.9840 |
0.0286 |
2.91% |
| 2024-03-18 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9840 |
0.9840 |
0.9721 |
0.9721 |
0.0119 |
1.22% |
| 2024-03-15 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9721 |
0.9721 |
0.9651 |
0.9651 |
0.0070 |
0.73% |
| 2024-03-14 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9651 |
0.9651 |
0.9731 |
0.9731 |
-0.0080 |
-0.82% |
| 2024-03-13 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9731 |
0.9731 |
0.9909 |
0.9909 |
-0.0178 |
-1.80% |
| 2024-03-12 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9909 |
0.9909 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0139 |
1.42% |
| 2024-03-11 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9770 |
0.9770 |
0.9668 |
0.9668 |
0.0102 |
1.06% |
| 2024-03-08 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9668 |
0.9668 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.0122 |
-1.25% |
| 2024-03-07 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9790 |
0.9790 |
0.9836 |
0.9836 |
-0.0046 |
-0.47% |
| 2024-03-06 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9836 |
0.9836 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0104 |
-1.05% |
| 2024-03-05 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9940 |
0.9940 |
0.9723 |
0.9723 |
0.0217 |
2.23% |
| 2024-03-04 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9723 |
0.9723 |
0.9779 |
0.9779 |
-0.0056 |
-0.57% |
| 2024-03-01 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9779 |
0.9779 |
0.9909 |
0.9909 |
-0.0130 |
-1.31% |
| 2024-02-29 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9909 |
0.9909 |
0.9736 |
0.9736 |
0.0173 |
1.78% |
| 2024-02-28 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9736 |
0.9736 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0374 |
-3.70% |
| 2024-02-27 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.0110 |
1.0110 |
0.9912 |
0.9912 |
0.0198 |
2.00% |
| 2024-02-26 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9912 |
0.9912 |
0.9778 |
0.9778 |
0.0134 |
1.37% |
| 2024-02-23 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9778 |
0.9778 |
0.9717 |
0.9717 |
0.0061 |
0.63% |
| 2024-02-22 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9717 |
0.9717 |
0.9688 |
0.9688 |
0.0029 |
0.30% |
| 2024-02-21 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9688 |
0.9688 |
0.9694 |
0.9694 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-20 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9694 |
0.9694 |
0.9502 |
0.9502 |
0.0192 |
2.02% |
| 2024-02-19 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9502 |
0.9502 |
0.9670 |
0.9670 |
-0.0168 |
-1.74% |
| 2024-02-08 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9670 |
0.9670 |
0.9586 |
0.9586 |
0.0084 |
0.88% |
| 2024-02-07 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9586 |
0.9586 |
0.9346 |
0.9346 |
0.0240 |
2.57% |
| 2024-02-06 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9346 |
0.9346 |
0.9204 |
0.9204 |
0.0142 |
1.54% |
| 2024-02-05 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9204 |
0.9204 |
0.9377 |
0.9377 |
-0.0173 |
-1.84% |
| 2024-02-02 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9377 |
0.9377 |
0.9222 |
0.9222 |
0.0155 |
1.68% |
| 2024-02-01 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9222 |
0.9222 |
0.9192 |
0.9192 |
0.0030 |
0.33% |
| 2024-01-31 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9192 |
0.9192 |
0.9313 |
0.9313 |
-0.0121 |
-1.30% |
| 2024-01-30 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9313 |
0.9313 |
0.9469 |
0.9469 |
-0.0156 |
-1.65% |
| 2024-01-29 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
0.9469 |
0.9469 |
0.9572 |
0.9572 |
-0.0103 |
-1.08% |
