财通资管品质消费混合发起式A基金净值查询(018438)
今天最新净值
1.3545
0.0086 0.64%
2026-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3400
-0.0051 -0.3769%
- 累计净值：1.3545
- 成立日期：2023-05-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3420亿
- 最近资产：1.98亿元
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：林伟
近一季,财通资管品质消费混合发起式A(018438)基金累计收益率2.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-02-10 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3451 |
1.3451 |
1.3545 |
1.3545 |
-0.0094 |
-0.69% |
| 2026-02-09 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3545 |
1.3545 |
1.3459 |
1.3459 |
0.0086 |
0.64% |
| 2026-02-06 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3459 |
1.3459 |
1.3457 |
1.3457 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3457 |
1.3457 |
1.3196 |
1.3196 |
0.0261 |
1.98% |
| 2026-02-04 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3196 |
1.3196 |
1.3196 |
1.3196 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3196 |
1.3196 |
1.3063 |
1.3063 |
0.0133 |
1.02% |
| 2026-02-02 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3063 |
1.3063 |
1.3156 |
1.3156 |
-0.0093 |
-0.71% |
| 2026-01-30 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3156 |
1.3156 |
1.3345 |
1.3345 |
-0.0189 |
-1.42% |
| 2026-01-29 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3345 |
1.3345 |
1.3391 |
1.3391 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2026-01-28 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3391 |
1.3391 |
1.3534 |
1.3534 |
-0.0143 |
-1.06% |
|
|
| 2026-01-27 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3534 |
1.3534 |
1.3529 |
1.3529 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-26 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3529 |
1.3529 |
1.3679 |
1.3679 |
-0.0150 |
-1.10% |
| 2026-01-23 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3679 |
1.3679 |
1.3655 |
1.3655 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-01-22 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3655 |
1.3655 |
1.3646 |
1.3646 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-01-21 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3646 |
1.3646 |
1.3531 |
1.3531 |
0.0115 |
0.85% |
| 2026-01-20 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3531 |
1.3531 |
1.3402 |
1.3402 |
0.0129 |
0.96% |
| 2026-01-19 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3402 |
1.3402 |
1.3282 |
1.3282 |
0.0120 |
0.90% |
| 2026-01-16 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3282 |
1.3282 |
1.3258 |
1.3258 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-01-15 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3258 |
1.3258 |
1.3417 |
1.3417 |
-0.0159 |
-1.19% |
| 2026-01-14 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3417 |
1.3417 |
1.3452 |
1.3452 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2026-01-13 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3452 |
1.3452 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-01-12 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3430 |
1.3430 |
1.3339 |
1.3339 |
0.0091 |
0.68% |
| 2026-01-09 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3339 |
1.3339 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0117 |
0.88% |
| 2026-01-08 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3222 |
1.3222 |
1.3231 |
1.3231 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-01-07 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3231 |
1.3231 |
1.3258 |
1.3258 |
-0.0027 |
-0.20% |
|
|
| 2026-01-06 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3258 |
1.3258 |
1.3103 |
1.3103 |
0.0155 |
1.18% |
| 2026-01-05 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3103 |
1.3103 |
1.3032 |
1.3032 |
0.0071 |
0.54% |
| 2025-12-31 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3032 |
1.3032 |
1.3048 |
1.3048 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-12-30 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3048 |
1.3048 |
1.3083 |
1.3083 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-12-29 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3083 |
1.3083 |
1.3190 |
1.3190 |
-0.0107 |
-0.81% |
| 2025-12-26 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3190 |
1.3190 |
1.3246 |
1.3246 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2025-12-25 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3246 |
1.3246 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-12-24 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3222 |
1.3222 |
1.3186 |
1.3186 |
0.0036 |
0.27% |
| 2025-12-23 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3186 |
1.3186 |
1.3324 |
1.3324 |
-0.0138 |
-1.04% |
| 2025-12-22 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3324 |
1.3324 |
1.3211 |
1.3211 |
0.0113 |
0.86% |
| 2025-12-19 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3211 |
1.3211 |
1.2955 |
1.2955 |
0.0256 |
1.98% |
| 2025-12-18 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.2955 |
1.2955 |
1.3074 |
1.3074 |
-0.0119 |
-0.91% |
| 2025-12-17 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3074 |
1.3074 |
1.2877 |
1.2877 |
0.0197 |
1.53% |
| 2025-12-16 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.2877 |
1.2877 |
1.2969 |
1.2969 |
-0.0092 |
-0.71% |
| 2025-12-15 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.2969 |
1.2969 |
1.2882 |
1.2882 |
0.0087 |
0.68% |
| 2025-12-12 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.2882 |
1.2882 |
1.2772 |
1.2772 |
0.0110 |
0.86% |
| 2025-12-11 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.2772 |
1.2772 |
1.2888 |
1.2888 |
-0.0116 |
-0.90% |
| 2025-12-10 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.2888 |
1.2888 |
1.2831 |
1.2831 |
0.0057 |
0.44% |
| 2025-12-09 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.2831 |
1.2831 |
1.2789 |
1.2789 |
0.0042 |
0.33% |
| 2025-12-08 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.2789 |
1.2789 |
1.2829 |
1.2829 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-12-05 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.2829 |
1.2829 |
1.2867 |
1.2867 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2025-12-04 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.2867 |
1.2867 |
1.3012 |
1.3012 |
-0.0145 |
-1.13% |
| 2025-12-03 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3012 |
1.3012 |
1.3122 |
1.3122 |
-0.0110 |
-0.84% |
| 2025-12-02 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3122 |
1.3122 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-12-01 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3110 |
1.3110 |
1.3025 |
1.3025 |
0.0085 |
0.65% |
| 2025-11-28 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3025 |
1.3025 |
1.2967 |
1.2967 |
0.0058 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.2967 |
1.2967 |
1.2955 |
1.2955 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.2955 |
1.2955 |
1.2921 |
1.2921 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-11-25 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.2921 |
1.2921 |
1.2838 |
1.2838 |
0.0083 |
0.65% |
| 2025-11-24 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.2838 |
1.2838 |
1.2759 |
1.2759 |
0.0079 |
0.62% |
| 2025-11-21 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.2759 |
1.2759 |
1.3064 |
1.3064 |
-0.0305 |
-2.33% |
| 2025-11-20 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3064 |
1.3064 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0206 |
-1.55% |
| 2025-11-19 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3270 |
1.3270 |
1.3176 |
1.3176 |
0.0094 |
0.71% |
| 2025-11-18 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3176 |
1.3176 |
1.3257 |
1.3257 |
-0.0081 |
-0.61% |
| 2025-11-17 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3257 |
1.3257 |
1.3369 |
1.3369 |
-0.0112 |
-0.84% |
| 2025-11-14 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3369 |
1.3369 |
1.3590 |
1.3590 |
-0.0221 |
-1.63% |
| 2025-11-13 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3590 |
1.3590 |
1.3552 |
1.3552 |
0.0038 |
0.28% |
| 2025-11-12 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3552 |
1.3552 |
1.3537 |
1.3537 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-11-11 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3537 |
1.3537 |
1.3669 |
1.3669 |
-0.0132 |
-0.97% |
