财通资管品质消费混合发起式C基金净值查询(018439)
今天最新净值
1.3399
0.0085 0.64%
2026-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3255
-0.0051 -0.3848%
- 累计净值：1.3399
- 成立日期：2023-05-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3439亿
- 最近资产：2.46亿元
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：林伟
近一季,财通资管品质消费混合发起式C(018439)基金累计收益率2.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-02-10 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3306 |
1.3306 |
1.3399 |
1.3399 |
-0.0093 |
-0.69% |
| 2026-02-09 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3399 |
1.3399 |
1.3314 |
1.3314 |
0.0085 |
0.64% |
| 2026-02-06 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3314 |
1.3314 |
1.3313 |
1.3313 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3313 |
1.3313 |
1.3054 |
1.3054 |
0.0259 |
1.98% |
| 2026-02-04 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3054 |
1.3054 |
1.3054 |
1.3054 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3054 |
1.3054 |
1.2923 |
1.2923 |
0.0131 |
1.01% |
| 2026-02-02 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2923 |
1.2923 |
1.3016 |
1.3016 |
-0.0093 |
-0.71% |
| 2026-01-30 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3016 |
1.3016 |
1.3203 |
1.3203 |
-0.0187 |
-1.42% |
| 2026-01-29 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3203 |
1.3203 |
1.3249 |
1.3249 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2026-01-28 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3249 |
1.3249 |
1.3390 |
1.3390 |
-0.0141 |
-1.05% |
|
|
| 2026-01-27 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3390 |
1.3390 |
1.3386 |
1.3386 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-26 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3386 |
1.3386 |
1.3534 |
1.3534 |
-0.0148 |
-1.09% |
| 2026-01-23 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3534 |
1.3534 |
1.3511 |
1.3511 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-01-22 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3511 |
1.3511 |
1.3502 |
1.3502 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-01-21 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3502 |
1.3502 |
1.3388 |
1.3388 |
0.0114 |
0.85% |
| 2026-01-20 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3388 |
1.3388 |
1.3260 |
1.3260 |
0.0128 |
0.97% |
| 2026-01-19 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3260 |
1.3260 |
1.3142 |
1.3142 |
0.0118 |
0.90% |
| 2026-01-16 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3142 |
1.3142 |
1.3119 |
1.3119 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-01-15 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3119 |
1.3119 |
1.3276 |
1.3276 |
-0.0157 |
-1.18% |
| 2026-01-14 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3276 |
1.3276 |
1.3311 |
1.3311 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2026-01-13 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3311 |
1.3311 |
1.3289 |
1.3289 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-01-12 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3289 |
1.3289 |
1.3199 |
1.3199 |
0.0090 |
0.68% |
| 2026-01-09 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3199 |
1.3199 |
1.3083 |
1.3083 |
0.0116 |
0.89% |
| 2026-01-08 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3083 |
1.3083 |
1.3093 |
1.3093 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-01-07 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3093 |
1.3093 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.0027 |
-0.21% |
|
|
| 2026-01-06 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3120 |
1.3120 |
1.2966 |
1.2966 |
0.0154 |
1.19% |
| 2026-01-05 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2966 |
1.2966 |
1.2898 |
1.2898 |
0.0068 |
0.53% |
| 2025-12-31 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2898 |
1.2898 |
1.2913 |
1.2913 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-12-30 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2913 |
1.2913 |
1.2948 |
1.2948 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-12-29 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2948 |
1.2948 |
1.3054 |
1.3054 |
-0.0106 |
-0.81% |
| 2025-12-26 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3054 |
1.3054 |
1.3110 |
1.3110 |
-0.0056 |
-0.43% |
| 2025-12-25 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3110 |
1.3110 |
1.3086 |
1.3086 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-12-24 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3086 |
1.3086 |
1.3051 |
1.3051 |
0.0035 |
0.27% |
| 2025-12-23 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3051 |
1.3051 |
1.3188 |
1.3188 |
-0.0137 |
-1.04% |
| 2025-12-22 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3188 |
1.3188 |
1.3076 |
1.3076 |
0.0112 |
0.86% |
| 2025-12-19 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3076 |
1.3076 |
1.2823 |
1.2823 |
0.0253 |
1.97% |
| 2025-12-18 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2823 |
1.2823 |
1.2941 |
1.2941 |
-0.0118 |
-0.91% |
| 2025-12-17 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2941 |
1.2941 |
1.2746 |
1.2746 |
0.0195 |
1.53% |
| 2025-12-16 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2746 |
1.2746 |
1.2837 |
1.2837 |
-0.0091 |
-0.71% |
| 2025-12-15 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2837 |
1.2837 |
1.2752 |
1.2752 |
0.0085 |
0.67% |
| 2025-12-12 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2752 |
1.2752 |
1.2643 |
1.2643 |
0.0109 |
0.86% |
| 2025-12-11 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2643 |
1.2643 |
1.2758 |
1.2758 |
-0.0115 |
-0.90% |
| 2025-12-10 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2758 |
1.2758 |
1.2702 |
1.2702 |
0.0056 |
0.44% |
| 2025-12-09 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2702 |
1.2702 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0042 |
0.33% |
| 2025-12-08 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2660 |
1.2660 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-12-05 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2700 |
1.2700 |
1.2738 |
1.2738 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2025-12-04 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2738 |
1.2738 |
1.2882 |
1.2882 |
-0.0144 |
-1.13% |
| 2025-12-03 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2882 |
1.2882 |
1.2991 |
1.2991 |
-0.0109 |
-0.84% |
| 2025-12-02 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2991 |
1.2991 |
1.2979 |
1.2979 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-12-01 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2979 |
1.2979 |
1.2896 |
1.2896 |
0.0083 |
0.64% |
| 2025-11-28 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2896 |
1.2896 |
1.2838 |
1.2838 |
0.0058 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2838 |
1.2838 |
1.2826 |
1.2826 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2826 |
1.2826 |
1.2793 |
1.2793 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-11-25 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2793 |
1.2793 |
1.2710 |
1.2710 |
0.0083 |
0.65% |
| 2025-11-24 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2710 |
1.2710 |
1.2633 |
1.2633 |
0.0077 |
0.61% |
| 2025-11-21 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2633 |
1.2633 |
1.2935 |
1.2935 |
-0.0302 |
-2.33% |
| 2025-11-20 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2935 |
1.2935 |
1.3139 |
1.3139 |
-0.0204 |
-1.55% |
| 2025-11-19 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3139 |
1.3139 |
1.3046 |
1.3046 |
0.0093 |
0.71% |
| 2025-11-18 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3046 |
1.3046 |
1.3127 |
1.3127 |
-0.0081 |
-0.62% |
| 2025-11-17 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3127 |
1.3127 |
1.3237 |
1.3237 |
-0.0110 |
-0.83% |
| 2025-11-14 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3237 |
1.3237 |
1.3457 |
1.3457 |
-0.0220 |
-1.63% |
| 2025-11-13 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3457 |
1.3457 |
1.3419 |
1.3419 |
0.0038 |
0.28% |
| 2025-11-12 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3419 |
1.3419 |
1.3405 |
1.3405 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-11-11 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3405 |
1.3405 |
1.3535 |
1.3535 |
-0.0130 |
-0.96% |
