财通资管品质消费混合发起式C基金净值查询(018439)
今天最新净值
0.9689
0.0070 0.7300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0934
0.0113 1.0446%
- 累计净值：0.9689
- 成立日期：2023-05-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：
近一季,财通资管品质消费混合发起式C(018439)基金累计收益率14.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.0943 |
1.0943 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0122 |
1.13% |
| 2024-04-25 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.0821 |
1.0821 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.0827 |
1.0827 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-04-23 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.0849 |
1.0849 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-22 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.0837 |
1.0837 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0413 |
3.96% |
| 2024-04-19 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0063 |
-0.60% |
| 2024-04-18 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0067 |
0.64% |
| 2024-04-17 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0173 |
1.69% |
| 2024-04-16 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0170 |
-1.63% |
| 2024-04-15 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0103 |
1.00% |
|
|
| 2024-04-12 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0102 |
-0.98% |
| 2024-04-11 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.0416 |
1.0416 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-04-10 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0111 |
-1.05% |
| 2024-04-09 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.0545 |
1.0545 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0034 |
0.32% |
| 2024-04-08 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0188 |
-1.76% |
| 2024-04-03 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.0699 |
1.0699 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0078 |
0.73% |
| 2024-04-02 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.0621 |
1.0621 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0062 |
-0.58% |
| 2024-04-01 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.0683 |
1.0683 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0292 |
2.81% |
| 2024-03-29 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0307 |
3.04% |
| 2024-03-28 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-03-27 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0116 |
-1.14% |
| 2024-03-26 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0066 |
0.65% |
| 2024-03-25 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0120 |
-1.17% |
| 2024-03-22 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0177 |
-1.69% |
| 2024-03-21 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0270 |
2.65% |
|
|
| 2024-03-20 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0083 |
0.82% |
| 2024-03-19 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.0092 |
1.0092 |
0.9807 |
0.9807 |
0.0285 |
2.91% |
| 2024-03-18 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9807 |
0.9807 |
0.9689 |
0.9689 |
0.0118 |
1.22% |
| 2024-03-15 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9689 |
0.9689 |
0.9619 |
0.9619 |
0.0070 |
0.73% |
| 2024-03-14 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9619 |
0.9619 |
0.9698 |
0.9698 |
-0.0079 |
-0.81% |
| 2024-03-13 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9698 |
0.9698 |
0.9876 |
0.9876 |
-0.0178 |
-1.80% |
| 2024-03-12 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9876 |
0.9876 |
0.9738 |
0.9738 |
0.0138 |
1.42% |
| 2024-03-11 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9738 |
0.9738 |
0.9637 |
0.9637 |
0.0101 |
1.05% |
| 2024-03-08 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9637 |
0.9637 |
0.9759 |
0.9759 |
-0.0122 |
-1.25% |
| 2024-03-07 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9759 |
0.9759 |
0.9805 |
0.9805 |
-0.0046 |
-0.47% |
| 2024-03-06 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9805 |
0.9805 |
0.9909 |
0.9909 |
-0.0104 |
-1.05% |
| 2024-03-05 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9909 |
0.9909 |
0.9693 |
0.9693 |
0.0216 |
2.23% |
| 2024-03-04 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9693 |
0.9693 |
0.9748 |
0.9748 |
-0.0055 |
-0.56% |
| 2024-03-01 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9748 |
0.9748 |
0.9878 |
0.9878 |
-0.0130 |
-1.32% |
| 2024-02-29 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9878 |
0.9878 |
0.9706 |
0.9706 |
0.0172 |
1.77% |
| 2024-02-28 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9706 |
0.9706 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0372 |
-3.69% |
| 2024-02-27 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.0078 |
1.0078 |
0.9881 |
0.9881 |
0.0197 |
1.99% |
| 2024-02-26 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9881 |
0.9881 |
0.9749 |
0.9749 |
0.0132 |
1.35% |
| 2024-02-23 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9749 |
0.9749 |
0.9687 |
0.9687 |
0.0062 |
0.64% |
| 2024-02-22 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9687 |
0.9687 |
0.9659 |
0.9659 |
0.0028 |
0.29% |
| 2024-02-21 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9659 |
0.9659 |
0.9665 |
0.9665 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-20 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9665 |
0.9665 |
0.9473 |
0.9473 |
0.0192 |
2.03% |
| 2024-02-19 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9473 |
0.9473 |
0.9642 |
0.9642 |
-0.0169 |
-1.75% |
| 2024-02-08 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9642 |
0.9642 |
0.9559 |
0.9559 |
0.0083 |
0.87% |
| 2024-02-07 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9559 |
0.9559 |
0.9319 |
0.9319 |
0.0240 |
2.58% |
| 2024-02-06 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9319 |
0.9319 |
0.9178 |
0.9178 |
0.0141 |
1.54% |
| 2024-02-05 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9178 |
0.9178 |
0.9351 |
0.9351 |
-0.0173 |
-1.85% |
| 2024-02-02 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9351 |
0.9351 |
0.9196 |
0.9196 |
0.0155 |
1.69% |
| 2024-02-01 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9196 |
0.9196 |
0.9167 |
0.9167 |
0.0029 |
0.32% |
| 2024-01-31 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9167 |
0.9167 |
0.9287 |
0.9287 |
-0.0120 |
-1.29% |
| 2024-01-30 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9287 |
0.9287 |
0.9443 |
0.9443 |
-0.0156 |
-1.65% |
| 2024-01-29 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9443 |
0.9443 |
0.9546 |
0.9546 |
-0.0103 |
-1.08% |
