财通资管中证有色金属指数发起式C基金净值查询(013438)
今天最新净值
0.7159
0.0226 3.2600%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.7216
0.0172 2.4454%
- 累计净值:0.7159
- 成立日期:2021-09-01
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.2647亿
- 最近资产:
- 基金公司:财通资管
- 基金经理:辛晨晨
近一季财通资管中证有色金属指数发起式C基金净值查询
近一季,财通资管中证有色金属指数发起式C(013438)基金累计收益率11.25%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7044 |
0.7044 |
0.6909 |
0.6909 |
0.0135 |
1.95% |
2024-03-27 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6909 |
0.6909 |
0.7021 |
0.7021 |
-0.0112 |
-1.60% |
2024-03-26 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7021 |
0.7021 |
0.7045 |
0.7045 |
-0.0024 |
-0.34% |
2024-03-25 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7045 |
0.7045 |
0.7019 |
0.7019 |
0.0026 |
0.37% |
2024-03-22 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7019 |
0.7019 |
0.7191 |
0.7191 |
-0.0172 |
-2.39% |
2024-03-21 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7191 |
0.7191 |
0.7140 |
0.7140 |
0.0051 |
0.71% |
2024-03-20 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7140 |
0.7140 |
0.7157 |
0.7157 |
-0.0017 |
-0.24% |
2024-03-19 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7157 |
0.7157 |
0.7186 |
0.7186 |
-0.0029 |
-0.40% |
2024-03-18 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7186 |
0.7186 |
0.7159 |
0.7159 |
0.0027 |
0.38% |
2024-03-15 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7159 |
0.7159 |
0.6933 |
0.6933 |
0.0226 |
3.26% |
|
2024-03-14 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6933 |
0.6933 |
0.6857 |
0.6857 |
0.0076 |
1.11% |
2024-03-13 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6857 |
0.6857 |
0.6814 |
0.6814 |
0.0043 |
0.63% |
2024-03-12 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6814 |
0.6814 |
0.6942 |
0.6942 |
-0.0128 |
-1.84% |
2024-03-11 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6942 |
0.6942 |
0.6859 |
0.6859 |
0.0083 |
1.21% |
2024-03-08 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6859 |
0.6859 |
0.6802 |
0.6802 |
0.0057 |
0.84% |
2024-03-07 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6802 |
0.6802 |
0.6664 |
0.6664 |
0.0138 |
2.07% |
2024-03-06 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6664 |
0.6664 |
0.6632 |
0.6632 |
0.0032 |
0.48% |
2024-03-05 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6632 |
0.6632 |
0.6625 |
0.6625 |
0.0007 |
0.11% |
2024-03-04 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6625 |
0.6625 |
0.6604 |
0.6604 |
0.0021 |
0.32% |
2024-03-01 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6604 |
0.6604 |
0.6541 |
0.6541 |
0.0063 |
0.96% |
2024-02-29 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6541 |
0.6541 |
0.6372 |
0.6372 |
0.0169 |
2.65% |
2024-02-28 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6372 |
0.6372 |
0.6468 |
0.6468 |
-0.0096 |
-1.48% |
2024-02-27 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6468 |
0.6468 |
0.6391 |
0.6391 |
0.0077 |
1.20% |
2024-02-26 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6391 |
0.6391 |
0.6459 |
0.6459 |
-0.0068 |
-1.05% |
2024-02-23 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6459 |
0.6459 |
0.6403 |
0.6403 |
0.0056 |
0.87% |
|
2024-02-22 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6403 |
0.6403 |
0.6336 |
0.6336 |
0.0067 |
1.06% |
2024-02-21 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6336 |
0.6336 |
0.6286 |
0.6286 |
0.0050 |
0.80% |
2024-02-20 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6286 |
0.6286 |
0.6266 |
0.6266 |
0.0020 |
0.32% |
2024-02-19 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6266 |
0.6266 |
0.6231 |
0.6231 |
0.0035 |
0.56% |
2024-02-08 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6231 |
0.6231 |
0.6133 |
0.6133 |
0.0098 |
1.60% |
2024-02-07 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6133 |
0.6133 |
0.5923 |
0.5923 |
0.0210 |
3.55% |
2024-02-06 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.5923 |
0.5923 |
0.5621 |
0.5621 |
0.0302 |
5.37% |
2024-02-05 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.5621 |
0.5621 |
0.5785 |
0.5785 |
-0.0164 |
-2.83% |
2024-02-02 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.5785 |
0.5785 |
0.5932 |
0.5932 |
-0.0147 |
-2.48% |
2024-02-01 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.5932 |
0.5932 |
0.5955 |
0.5955 |
-0.0023 |
-0.39% |
2024-01-31 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.5955 |
0.5955 |
0.6118 |
0.6118 |
-0.0163 |
-2.66% |
2024-01-30 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6118 |
0.6118 |
0.6246 |
0.6246 |
-0.0128 |
-2.05% |
2024-01-29 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6246 |
0.6246 |
0.6343 |
0.6343 |
-0.0097 |
-1.53% |
2024-01-26 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6343 |
0.6343 |
0.6336 |
0.6336 |
0.0007 |
0.11% |
2024-01-25 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6336 |
0.6336 |
0.6155 |
0.6155 |
0.0181 |
2.94% |
2024-01-24 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6155 |
0.6155 |
0.6061 |
0.6061 |
0.0094 |
1.55% |
2024-01-23 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6061 |
0.6061 |
0.6007 |
0.6007 |
0.0054 |
0.90% |
2024-01-22 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6007 |
0.6007 |
0.6280 |
0.6280 |
-0.0273 |
-4.35% |
2024-01-19 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6280 |
0.6280 |
0.6303 |
0.6303 |
-0.0023 |
-0.36% |
2024-01-18 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6303 |
0.6303 |
0.6315 |
0.6315 |
-0.0012 |
-0.19% |
2024-01-17 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6315 |
0.6315 |
0.6513 |
0.6513 |
-0.0198 |
-3.04% |
2024-01-16 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6513 |
0.6513 |
0.6528 |
0.6528 |
-0.0015 |
-0.23% |
2024-01-15 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6528 |
0.6528 |
0.6592 |
0.6592 |
-0.0064 |
-0.97% |
2024-01-12 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6592 |
0.6592 |
0.6606 |
0.6606 |
-0.0014 |
-0.21% |
2024-01-11 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6606 |
0.6606 |
0.6529 |
0.6529 |
0.0077 |
1.18% |
2024-01-10 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6529 |
0.6529 |
0.6560 |
0.6560 |
-0.0031 |
-0.47% |
2024-01-09 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6560 |
0.6560 |
0.6519 |
0.6519 |
0.0041 |
0.63% |
2024-01-08 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6519 |
0.6519 |
0.6607 |
0.6607 |
-0.0088 |
-1.33% |
2024-01-05 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6607 |
0.6607 |
0.6653 |
0.6653 |
-0.0046 |
-0.69% |
2024-01-04 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6653 |
0.6653 |
0.6714 |
0.6714 |
-0.0061 |
-0.91% |
2024-01-03 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6714 |
0.6714 |
0.6723 |
0.6723 |
-0.0009 |
-0.13% |
2024-01-02 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6723 |
0.6723 |
0.6715 |
0.6715 |
0.0008 |
0.12% |
2023-12-29 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6715 |
0.6715 |
0.6693 |
0.6693 |
0.0022 |
0.33% |