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财通资管中证有色金属指数发起式C基金净值查询(013438)

今天最新净值 0.6770 0.0017 0.2500% 2024-03-01
盘中实时估值(仅供参考) 0.6616 0.0075 1.1529%
  • 累计净值:0.6770
  • 成立日期:2021-09-01
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2647亿
  • 最近资产:0.17亿元
  • 基金公司:财通资管
  • 基金经理:辛晨晨
近一季财通资管中证有色金属指数发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,财通资管中证有色金属指数发起式C(013438)基金累计收益率-11.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-01 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6604 0.6604 0.6541 0.6541 0.0063 0.96%
2024-02-29 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6541 0.6541 0.6372 0.6372 0.0169 2.65%
2024-02-28 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6372 0.6372 0.6468 0.6468 -0.0096 -1.48%
2024-02-27 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6468 0.6468 0.6391 0.6391 0.0077 1.20%
2024-02-26 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6391 0.6391 0.6459 0.6459 -0.0068 -1.05%
2024-02-23 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6459 0.6459 0.6403 0.6403 0.0056 0.87%
2024-02-22 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6403 0.6403 0.6336 0.6336 0.0067 1.06%
2024-02-21 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6336 0.6336 0.6286 0.6286 0.0050 0.80%
2024-02-20 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6286 0.6286 0.6266 0.6266 0.0020 0.32%
2024-02-19 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6266 0.6266 0.6231 0.6231 0.0035 0.56%
2024-02-08 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6231 0.6231 0.6133 0.6133 0.0098 1.60%
2024-02-07 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6133 0.6133 0.5923 0.5923 0.0210 3.55%
2024-02-06 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.5923 0.5923 0.5621 0.5621 0.0302 5.37%
2024-02-05 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.5621 0.5621 0.5785 0.5785 -0.0164 -2.83%
2024-02-02 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.5785 0.5785 0.5932 0.5932 -0.0147 -2.48%
2024-02-01 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.5932 0.5932 0.5955 0.5955 -0.0023 -0.39%
2024-01-31 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.5955 0.5955 0.6118 0.6118 -0.0163 -2.66%
2024-01-30 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6118 0.6118 0.6246 0.6246 -0.0128 -2.05%
2024-01-29 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6246 0.6246 0.6343 0.6343 -0.0097 -1.53%
2024-01-26 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6343 0.6343 0.6336 0.6336 0.0007 0.11%
2024-01-25 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6336 0.6336 0.6155 0.6155 0.0181 2.94%
2024-01-24 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6155 0.6155 0.6061 0.6061 0.0094 1.55%
2024-01-23 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6061 0.6061 0.6007 0.6007 0.0054 0.90%
2024-01-22 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6007 0.6007 0.6280 0.6280 -0.0273 -4.35%
2024-01-19 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6280 0.6280 0.6303 0.6303 -0.0023 -0.36%
2024-01-18 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6303 0.6303 0.6315 0.6315 -0.0012 -0.19%
2024-01-17 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6315 0.6315 0.6513 0.6513 -0.0198 -3.04%
2024-01-16 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6513 0.6513 0.6528 0.6528 -0.0015 -0.23%
2024-01-15 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6528 0.6528 0.6592 0.6592 -0.0064 -0.97%
2024-01-12 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6592 0.6592 0.6606 0.6606 -0.0014 -0.21%
2024-01-11 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6606 0.6606 0.6529 0.6529 0.0077 1.18%
2024-01-10 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6529 0.6529 0.6560 0.6560 -0.0031 -0.47%
2024-01-09 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6560 0.6560 0.6519 0.6519 0.0041 0.63%
2024-01-08 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6519 0.6519 0.6607 0.6607 -0.0088 -1.33%
2024-01-05 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6607 0.6607 0.6653 0.6653 -0.0046 -0.69%
2024-01-04 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6653 0.6653 0.6714 0.6714 -0.0061 -0.91%
2024-01-03 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6714 0.6714 0.6723 0.6723 -0.0009 -0.13%
2024-01-02 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6723 0.6723 0.6715 0.6715 0.0008 0.12%
2023-12-29 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6715 0.6715 0.6693 0.6693 0.0022 0.33%
2023-12-28 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6693 0.6693 0.6533 0.6533 0.0160 2.45%
2023-12-27 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6533 0.6533 0.6492 0.6492 0.0041 0.63%
2023-12-26 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6492 0.6492 0.6510 0.6510 -0.0018 -0.28%
2023-12-25 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6510 0.6510 0.6468 0.6468 0.0042 0.65%
2023-12-22 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6468 0.6468 0.6371 0.6371 0.0097 1.52%
2023-12-21 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6371 0.6371 0.6324 0.6324 0.0047 0.74%
2023-12-20 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6324 0.6324 0.6333 0.6333 -0.0009 -0.14%
2023-12-19 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6333 0.6333 0.6350 0.6350 -0.0017 -0.27%
2023-12-18 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6350 0.6350 0.6435 0.6435 -0.0085 -1.32%
2023-12-15 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6435 0.6435 0.6412 0.6412 0.0023 0.36%
2023-12-14 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6412 0.6412 0.6412 0.6412 0.0000 0.00%
2023-12-13 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6412 0.6412 0.6519 0.6519 -0.0107 -1.64%
2023-12-12 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6519 0.6519 0.6541 0.6541 -0.0022 -0.34%
2023-12-11 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6541 0.6541 0.6583 0.6583 -0.0042 -0.64%
2023-12-08 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6583 0.6583 0.6622 0.6622 -0.0039 -0.59%
2023-12-07 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6622 0.6622 0.6665 0.6665 -0.0043 -0.65%
2023-12-06 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6665 0.6665 0.6547 0.6547 0.0118 1.80%
2023-12-05 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6547 0.6547 0.6677 0.6677 -0.0130 -1.95%
2023-12-04 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6677 0.6677 0.6618 0.6618 0.0059 0.89%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 0.9032 1.11%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 0.9005 1.11%
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C 1.1604 0.43%
ESG基金 1.1653 0.43%
财通中证香港红利等权A 0.7755 -1.30%
财通中证香港红利等权C 0.7651 -1.32%
恒生前海港股通高股息低波动 0.9208 -0.91%
长盛金融地产 0.8728 1.88%
医药创新 0.6572 1.28%
饮料ETF 0.8246 0.93%