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财通资管中证有色金属指数发起式C基金净值查询(013438)

今天最新净值 0.7159 0.0226 3.2600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.7216 0.0172 2.4454%
  • 累计净值:0.7159
  • 成立日期:2021-09-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2647亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:财通资管
  • 基金经理:辛晨晨
近一季财通资管中证有色金属指数发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,财通资管中证有色金属指数发起式C(013438)基金累计收益率11.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.7044 0.7044 0.6909 0.6909 0.0135 1.95%
2024-03-27 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6909 0.6909 0.7021 0.7021 -0.0112 -1.60%
2024-03-26 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.7021 0.7021 0.7045 0.7045 -0.0024 -0.34%
2024-03-25 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.7045 0.7045 0.7019 0.7019 0.0026 0.37%
2024-03-22 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.7019 0.7019 0.7191 0.7191 -0.0172 -2.39%
2024-03-21 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.7191 0.7191 0.7140 0.7140 0.0051 0.71%
2024-03-20 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.7140 0.7140 0.7157 0.7157 -0.0017 -0.24%
2024-03-19 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.7157 0.7157 0.7186 0.7186 -0.0029 -0.40%
2024-03-18 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.7186 0.7186 0.7159 0.7159 0.0027 0.38%
2024-03-15 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.7159 0.7159 0.6933 0.6933 0.0226 3.26%
2024-03-14 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6933 0.6933 0.6857 0.6857 0.0076 1.11%
2024-03-13 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6857 0.6857 0.6814 0.6814 0.0043 0.63%
2024-03-12 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6814 0.6814 0.6942 0.6942 -0.0128 -1.84%
2024-03-11 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6942 0.6942 0.6859 0.6859 0.0083 1.21%
2024-03-08 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6859 0.6859 0.6802 0.6802 0.0057 0.84%
2024-03-07 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6802 0.6802 0.6664 0.6664 0.0138 2.07%
2024-03-06 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6664 0.6664 0.6632 0.6632 0.0032 0.48%
2024-03-05 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6632 0.6632 0.6625 0.6625 0.0007 0.11%
2024-03-04 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6625 0.6625 0.6604 0.6604 0.0021 0.32%
2024-03-01 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6604 0.6604 0.6541 0.6541 0.0063 0.96%
2024-02-29 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6541 0.6541 0.6372 0.6372 0.0169 2.65%
2024-02-28 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6372 0.6372 0.6468 0.6468 -0.0096 -1.48%
2024-02-27 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6468 0.6468 0.6391 0.6391 0.0077 1.20%
2024-02-26 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6391 0.6391 0.6459 0.6459 -0.0068 -1.05%
2024-02-23 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6459 0.6459 0.6403 0.6403 0.0056 0.87%
2024-02-22 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6403 0.6403 0.6336 0.6336 0.0067 1.06%
2024-02-21 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6336 0.6336 0.6286 0.6286 0.0050 0.80%
2024-02-20 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6286 0.6286 0.6266 0.6266 0.0020 0.32%
2024-02-19 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6266 0.6266 0.6231 0.6231 0.0035 0.56%
2024-02-08 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6231 0.6231 0.6133 0.6133 0.0098 1.60%
2024-02-07 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6133 0.6133 0.5923 0.5923 0.0210 3.55%
2024-02-06 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.5923 0.5923 0.5621 0.5621 0.0302 5.37%
2024-02-05 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.5621 0.5621 0.5785 0.5785 -0.0164 -2.83%
2024-02-02 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.5785 0.5785 0.5932 0.5932 -0.0147 -2.48%
2024-02-01 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.5932 0.5932 0.5955 0.5955 -0.0023 -0.39%
2024-01-31 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.5955 0.5955 0.6118 0.6118 -0.0163 -2.66%
2024-01-30 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6118 0.6118 0.6246 0.6246 -0.0128 -2.05%
2024-01-29 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6246 0.6246 0.6343 0.6343 -0.0097 -1.53%
2024-01-26 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6343 0.6343 0.6336 0.6336 0.0007 0.11%
2024-01-25 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6336 0.6336 0.6155 0.6155 0.0181 2.94%
2024-01-24 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6155 0.6155 0.6061 0.6061 0.0094 1.55%
2024-01-23 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6061 0.6061 0.6007 0.6007 0.0054 0.90%
2024-01-22 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6007 0.6007 0.6280 0.6280 -0.0273 -4.35%
2024-01-19 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6280 0.6280 0.6303 0.6303 -0.0023 -0.36%
2024-01-18 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6303 0.6303 0.6315 0.6315 -0.0012 -0.19%
2024-01-17 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6315 0.6315 0.6513 0.6513 -0.0198 -3.04%
2024-01-16 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6513 0.6513 0.6528 0.6528 -0.0015 -0.23%
2024-01-15 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6528 0.6528 0.6592 0.6592 -0.0064 -0.97%
2024-01-12 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6592 0.6592 0.6606 0.6606 -0.0014 -0.21%
2024-01-11 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6606 0.6606 0.6529 0.6529 0.0077 1.18%
2024-01-10 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6529 0.6529 0.6560 0.6560 -0.0031 -0.47%
2024-01-09 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6560 0.6560 0.6519 0.6519 0.0041 0.63%
2024-01-08 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6519 0.6519 0.6607 0.6607 -0.0088 -1.33%
2024-01-05 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6607 0.6607 0.6653 0.6653 -0.0046 -0.69%
2024-01-04 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6653 0.6653 0.6714 0.6714 -0.0061 -0.91%
2024-01-03 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6714 0.6714 0.6723 0.6723 -0.0009 -0.13%
2024-01-02 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6723 0.6723 0.6715 0.6715 0.0008 0.12%
2023-12-29 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6715 0.6715 0.6693 0.6693 0.0022 0.33%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
交银丰润债A 1.0406 0.04%
交银丰润债C 1.0263 0.04%
交银裕隆纯债债券A 1.3564 0.04%
交银裕隆纯债债券C 1.3256 0.03%