财通资管中证有色金属指数发起式C基金净值查询(013438)
今天最新净值
0.7159
0.0226 3.2600%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.7375
0.0022 0.3027%
- 累计净值:0.7159
- 成立日期:2021-09-01
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.2647亿
- 最近资产:
- 基金公司:财通资管
- 基金经理:辛晨晨
近一年财通资管中证有色金属指数发起式C基金净值查询
近一年,财通资管中证有色金属指数发起式C(013438)基金累计收益率-8.48%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7353 |
0.7353 |
0.7262 |
0.7262 |
0.0091 |
1.25% |
2024-04-23 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7262 |
0.7262 |
0.7577 |
0.7577 |
-0.0315 |
-4.16% |
2024-04-22 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7577 |
0.7577 |
0.7740 |
0.7740 |
-0.0163 |
-2.11% |
2024-04-19 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7740 |
0.7740 |
0.7783 |
0.7783 |
-0.0043 |
-0.55% |
2024-04-18 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7783 |
0.7783 |
0.7692 |
0.7692 |
0.0091 |
1.18% |
2024-04-17 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7692 |
0.7692 |
0.7482 |
0.7482 |
0.0210 |
2.81% |
2024-04-15 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7837 |
0.7837 |
0.7868 |
0.7868 |
-0.0031 |
-0.39% |
2024-04-12 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7868 |
0.7868 |
0.7774 |
0.7774 |
0.0094 |
1.21% |
2024-04-11 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7774 |
0.7774 |
0.7779 |
0.7779 |
-0.0005 |
-0.06% |
2024-04-10 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7779 |
0.7779 |
0.7744 |
0.7744 |
0.0035 |
0.45% |
|
2024-04-09 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7744 |
0.7744 |
0.7717 |
0.7717 |
0.0027 |
0.35% |
2024-04-08 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7717 |
0.7717 |
0.7731 |
0.7731 |
-0.0014 |
-0.18% |
2024-04-03 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7731 |
0.7731 |
0.7503 |
0.7503 |
0.0228 |
3.04% |
2024-04-02 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7503 |
0.7503 |
0.7417 |
0.7417 |
0.0086 |
1.16% |
2024-04-01 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7417 |
0.7417 |
0.7253 |
0.7253 |
0.0164 |
2.26% |
2024-03-29 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7253 |
0.7253 |
0.7044 |
0.7044 |
0.0209 |
2.97% |
2024-03-28 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7044 |
0.7044 |
0.6909 |
0.6909 |
0.0135 |
1.95% |
2024-03-27 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6909 |
0.6909 |
0.7021 |
0.7021 |
-0.0112 |
-1.60% |
2024-03-26 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7021 |
0.7021 |
0.7045 |
0.7045 |
-0.0024 |
-0.34% |
2024-03-25 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7045 |
0.7045 |
0.7019 |
0.7019 |
0.0026 |
0.37% |
2024-03-22 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7019 |
0.7019 |
0.7191 |
0.7191 |
-0.0172 |
-2.39% |
2024-03-21 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7191 |
0.7191 |
0.7140 |
0.7140 |
0.0051 |
0.71% |
2024-03-20 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7140 |
0.7140 |
0.7157 |
0.7157 |
-0.0017 |
-0.24% |
2024-03-19 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7157 |
0.7157 |
0.7186 |
0.7186 |
-0.0029 |
-0.40% |
2024-03-18 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7186 |
0.7186 |
0.7159 |
0.7159 |
0.0027 |
0.38% |
|
2024-03-15 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7159 |
0.7159 |
0.6933 |
0.6933 |
0.0226 |
3.26% |
2024-03-14 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6933 |
0.6933 |
0.6857 |
0.6857 |
0.0076 |
1.11% |
2024-03-13 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6857 |
0.6857 |
0.6814 |
0.6814 |
0.0043 |
0.63% |
2024-03-12 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6814 |
0.6814 |
0.6942 |
0.6942 |
-0.0128 |
-1.84% |
2024-03-11 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6942 |
0.6942 |
0.6859 |
0.6859 |
0.0083 |
1.21% |
2024-03-08 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6859 |
0.6859 |
0.6802 |
0.6802 |
0.0057 |
0.84% |
2024-03-07 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6802 |
0.6802 |
0.6664 |
0.6664 |
0.0138 |
2.07% |
2024-03-06 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6664 |
0.6664 |
0.6632 |
0.6632 |
0.0032 |
0.48% |
2024-03-05 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6632 |
0.6632 |
0.6625 |
0.6625 |
0.0007 |
0.11% |
2024-03-04 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6625 |
0.6625 |
0.6604 |
0.6604 |
0.0021 |
0.32% |
2024-03-01 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6604 |
0.6604 |
0.6541 |
0.6541 |
0.0063 |
0.96% |
2024-02-29 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6541 |
0.6541 |
0.6372 |
0.6372 |
0.0169 |
2.65% |
2024-02-28 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6372 |
0.6372 |
0.6468 |
0.6468 |
-0.0096 |
-1.48% |
2024-02-27 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6468 |
0.6468 |
0.6391 |
0.6391 |
0.0077 |
1.20% |
2024-02-26 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6391 |
0.6391 |
0.6459 |
0.6459 |
-0.0068 |
-1.05% |
2024-02-23 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6459 |
0.6459 |
0.6403 |
0.6403 |
0.0056 |
0.87% |
2024-02-22 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6403 |
0.6403 |
0.6336 |
0.6336 |
0.0067 |
1.06% |
2024-02-21 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6336 |
0.6336 |
0.6286 |
0.6286 |
0.0050 |
0.80% |
2024-02-20 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6286 |
0.6286 |
0.6266 |
0.6266 |
0.0020 |
0.32% |
2024-02-19 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6266 |
0.6266 |
0.6231 |
0.6231 |
0.0035 |
0.56% |
2024-02-08 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6231 |
0.6231 |
0.6133 |
0.6133 |
0.0098 |
1.60% |
2024-02-07 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6133 |
0.6133 |
0.5923 |
0.5923 |
0.0210 |
3.55% |
2024-02-06 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.5923 |
0.5923 |
0.5621 |
0.5621 |
0.0302 |
5.37% |
2024-02-05 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.5621 |
0.5621 |
0.5785 |
0.5785 |
-0.0164 |
-2.83% |
2024-02-02 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.5785 |
0.5785 |
0.5932 |
0.5932 |
-0.0147 |
-2.48% |
2024-02-01 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.5932 |
0.5932 |
0.5955 |
0.5955 |
-0.0023 |
-0.39% |
2024-01-31 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.5955 |
0.5955 |
0.6118 |
0.6118 |
-0.0163 |
-2.66% |
2024-01-30 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6118 |
0.6118 |
0.6246 |
0.6246 |
-0.0128 |
-2.05% |
2024-01-29 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6246 |
0.6246 |
0.6343 |
0.6343 |
-0.0097 |
-1.53% |
2024-01-26 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6343 |
0.6343 |
0.6336 |
0.6336 |
0.0007 |
0.11% |
2024-01-25 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6336 |
0.6336 |
0.6155 |
0.6155 |
0.0181 |
2.94% |
2024-01-24 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6155 |
0.6155 |
0.6061 |
0.6061 |
0.0094 |
1.55% |
2024-01-23 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6061 |
0.6061 |
0.6007 |
0.6007 |
0.0054 |
0.90% |
2024-01-22 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6007 |
0.6007 |
0.6280 |
0.6280 |
-0.0273 |
-4.35% |
2024-01-19 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6280 |
0.6280 |
0.6303 |
0.6303 |
-0.0023 |
-0.36% |
2024-01-18 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6303 |
0.6303 |
0.6315 |
0.6315 |
-0.0012 |
-0.19% |
2024-01-17 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6315 |
0.6315 |
0.6513 |
0.6513 |
-0.0198 |
-3.04% |
2024-01-16 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6513 |
0.6513 |
0.6528 |
0.6528 |
-0.0015 |
-0.23% |
2024-01-15 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6528 |
0.6528 |
0.6592 |
0.6592 |
-0.0064 |
-0.97% |
2024-01-12 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6592 |
0.6592 |
0.6606 |
0.6606 |
-0.0014 |
-0.21% |
2024-01-11 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6606 |
0.6606 |
0.6529 |
0.6529 |
0.0077 |
1.18% |
2024-01-10 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6529 |
0.6529 |
0.6560 |
0.6560 |
-0.0031 |
-0.47% |
2024-01-09 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6560 |
0.6560 |
0.6519 |
0.6519 |
0.0041 |
0.63% |
2024-01-08 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6519 |
0.6519 |
0.6607 |
0.6607 |
-0.0088 |
-1.33% |
2024-01-05 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6607 |
0.6607 |
0.6653 |
0.6653 |
-0.0046 |
-0.69% |
2024-01-04 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6653 |
0.6653 |
0.6714 |
0.6714 |
-0.0061 |
-0.91% |
2024-01-03 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6714 |
0.6714 |
0.6723 |
0.6723 |
-0.0009 |
-0.13% |
2024-01-02 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6723 |
0.6723 |
0.6715 |
0.6715 |
0.0008 |
0.12% |
2023-12-29 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6715 |
0.6715 |
0.6693 |
0.6693 |
0.0022 |
0.33% |
2023-12-28 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6693 |
0.6693 |
0.6533 |
0.6533 |
0.0160 |
2.45% |
2023-12-27 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6533 |
0.6533 |
0.6492 |
0.6492 |
0.0041 |
0.63% |
2023-12-26 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6492 |
0.6492 |
0.6510 |
0.6510 |
-0.0018 |
-0.28% |
2023-12-25 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6510 |
0.6510 |
0.6468 |
0.6468 |
0.0042 |
0.65% |
2023-12-22 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6468 |
0.6468 |
0.6371 |
0.6371 |
0.0097 |
1.52% |
2023-12-21 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6371 |
0.6371 |
0.6324 |
0.6324 |
0.0047 |
0.74% |
2023-12-20 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6324 |
0.6324 |
0.6333 |
0.6333 |
-0.0009 |
-0.14% |
2023-12-19 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6333 |
0.6333 |
0.6350 |
0.6350 |
-0.0017 |
-0.27% |
2023-12-18 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6350 |
0.6350 |
0.6435 |
0.6435 |
-0.0085 |
-1.32% |
2023-12-15 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6435 |
0.6435 |
0.6412 |
0.6412 |
0.0023 |
0.36% |
2023-12-14 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6412 |
0.6412 |
0.6412 |
0.6412 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-13 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6412 |
0.6412 |
0.6519 |
0.6519 |
-0.0107 |
-1.64% |
2023-12-12 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6519 |
0.6519 |
0.6541 |
0.6541 |
-0.0022 |
-0.34% |
2023-12-11 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6541 |
0.6541 |
0.6583 |
0.6583 |
-0.0042 |
-0.64% |
2023-12-08 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6583 |
0.6583 |
0.6622 |
0.6622 |
-0.0039 |
-0.59% |
2023-12-07 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6622 |
0.6622 |
0.6665 |
0.6665 |
-0.0043 |
-0.65% |
2023-12-06 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6665 |
0.6665 |
0.6547 |
0.6547 |
0.0118 |
1.80% |
2023-12-05 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6547 |
0.6547 |
0.6677 |
0.6677 |
-0.0130 |
-1.95% |
2023-12-04 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6677 |
0.6677 |
0.6618 |
0.6618 |
0.0059 |
0.89% |
2023-12-01 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6618 |
0.6618 |
0.6618 |
0.6618 |
0.0000 |
0.00% |
2023-11-30 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6618 |
0.6618 |
0.6664 |
0.6664 |
-0.0046 |
-0.69% |
2023-11-29 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6664 |
0.6664 |
0.6651 |
0.6651 |
0.0013 |
0.20% |
2023-11-28 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6651 |
0.6651 |
0.6637 |
0.6637 |
0.0014 |
0.21% |
2023-11-27 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6637 |
0.6637 |
0.6670 |
0.6670 |
-0.0033 |
-0.49% |
2023-11-24 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6670 |
0.6670 |
0.6739 |
0.6739 |
-0.0069 |
-1.02% |
2023-11-23 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6739 |
0.6739 |
0.6711 |
0.6711 |
0.0028 |
0.42% |
2023-11-22 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6711 |
0.6711 |
0.6824 |
0.6824 |
-0.0113 |
-1.66% |
2023-11-20 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6815 |
0.6815 |
0.6820 |
0.6820 |
-0.0005 |
-0.07% |
2023-11-17 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6820 |
0.6820 |
0.6787 |
0.6787 |
0.0033 |
0.49% |
2023-11-16 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6787 |
0.6787 |
0.6875 |
0.6875 |
-0.0088 |
-1.28% |
2023-11-15 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6875 |
0.6875 |
0.6769 |
0.6769 |
0.0106 |
1.57% |
2023-11-14 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6769 |
0.6769 |
0.6785 |
0.6785 |
-0.0016 |
-0.24% |
2023-11-13 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6785 |
0.6785 |
0.6742 |
0.6742 |
0.0043 |
0.64% |
2023-11-10 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6742 |
0.6742 |
0.6770 |
0.6770 |
-0.0028 |
-0.41% |
2023-11-09 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6770 |
0.6770 |
0.6753 |
0.6753 |
0.0017 |
0.25% |
2023-11-08 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6753 |
0.6753 |
0.6809 |
0.6809 |
-0.0056 |
-0.82% |
2023-11-07 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6809 |
0.6809 |
0.6840 |
0.6840 |
-0.0031 |
-0.45% |
2023-11-06 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6840 |
0.6840 |
0.6812 |
0.6812 |
0.0028 |
0.41% |
2023-11-03 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6812 |
0.6812 |
0.6796 |
0.6796 |
0.0016 |
0.24% |
2023-11-02 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6796 |
0.6796 |
0.6876 |
0.6876 |
-0.0080 |
-1.16% |
2023-11-01 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6876 |
0.6876 |
0.6915 |
0.6915 |
-0.0039 |
-0.56% |
2023-10-31 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6915 |
0.6915 |
0.6928 |
0.6928 |
-0.0013 |
-0.19% |
2023-10-30 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6928 |
0.6928 |
0.6870 |
0.6870 |
0.0058 |
0.84% |
2023-10-27 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6870 |
0.6870 |
0.6775 |
0.6775 |
0.0095 |
1.40% |
2023-10-26 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6775 |
0.6775 |
0.6756 |
0.6756 |
0.0019 |
0.28% |
2023-10-25 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6756 |
0.6756 |
0.6708 |
0.6708 |
0.0048 |
0.72% |
2023-10-24 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6708 |
0.6708 |
0.6591 |
0.6591 |
0.0117 |
1.78% |
2023-10-23 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6591 |
0.6591 |
0.6777 |
0.6777 |
-0.0186 |
-2.74% |
2023-10-20 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6777 |
0.6777 |
0.6764 |
0.6764 |
0.0013 |
0.19% |
2023-10-19 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6764 |
0.6764 |
0.6842 |
0.6842 |
-0.0078 |
-1.14% |
2023-10-18 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6842 |
0.6842 |
0.6943 |
0.6943 |
-0.0101 |
-1.45% |
2023-10-17 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6943 |
0.6943 |
0.6959 |
0.6959 |
-0.0016 |
-0.23% |
2023-10-16 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6959 |
0.6959 |
0.7027 |
0.7027 |
-0.0068 |
-0.97% |
2023-10-13 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7027 |
0.7027 |
0.7134 |
0.7134 |
-0.0107 |
-1.50% |
2023-10-12 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7134 |
0.7134 |
0.6975 |
0.6975 |
0.0159 |
2.28% |
2023-10-11 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6975 |
0.6975 |
0.7034 |
0.7034 |
-0.0059 |
-0.84% |
2023-10-10 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7034 |
0.7034 |
0.7017 |
0.7017 |
0.0017 |
0.24% |
2023-10-09 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7017 |
0.7017 |
0.7026 |
0.7026 |
-0.0009 |
-0.13% |
2023-09-28 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7026 |
0.7026 |
0.7041 |
0.7041 |
-0.0015 |
-0.21% |
2023-09-27 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7041 |
0.7041 |
0.7051 |
0.7051 |
-0.0010 |
-0.14% |
2023-09-26 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7051 |
0.7051 |
0.7106 |
0.7106 |
-0.0055 |
-0.77% |
2023-09-25 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7106 |
0.7106 |
0.7171 |
0.7171 |
-0.0065 |
-0.91% |
2023-09-22 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7171 |
0.7171 |
0.7162 |
0.7162 |
0.0009 |
0.13% |
2023-09-21 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7162 |
0.7162 |
0.7236 |
0.7236 |
-0.0074 |
-1.02% |
2023-09-20 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7236 |
0.7236 |
0.7294 |
0.7294 |
-0.0058 |
-0.80% |
2023-09-19 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7294 |
0.7294 |
0.7323 |
0.7323 |
-0.0029 |
-0.40% |
2023-09-18 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7323 |
0.7323 |
0.7315 |
0.7315 |
0.0008 |
0.11% |
2023-09-15 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7315 |
0.7315 |
0.7306 |
0.7306 |
0.0009 |
0.12% |
2023-09-14 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7306 |
0.7306 |
0.7264 |
0.7264 |
0.0042 |
0.58% |
2023-09-13 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7264 |
0.7264 |
0.7293 |
0.7293 |
-0.0029 |
-0.40% |
2023-09-12 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7293 |
0.7293 |
0.7321 |
0.7321 |
-0.0028 |
-0.38% |
2023-09-11 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7321 |
0.7321 |
0.7227 |
0.7227 |
0.0094 |
1.30% |
2023-09-08 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7227 |
0.7227 |
0.7275 |
0.7275 |
-0.0048 |
-0.66% |
2023-09-07 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7275 |
0.7275 |
0.7386 |
0.7386 |
-0.0111 |
-1.50% |
2023-09-06 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7386 |
0.7386 |
0.7406 |
0.7406 |
-0.0020 |
-0.27% |
2023-09-05 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7406 |
0.7406 |
0.7434 |
0.7434 |
-0.0028 |
-0.38% |
2023-09-04 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7434 |
0.7434 |
0.7229 |
0.7229 |
0.0205 |
2.84% |
2023-09-01 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7229 |
0.7229 |
0.7079 |
0.7079 |
0.0150 |
2.12% |
2023-08-31 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7079 |
0.7079 |
0.7140 |
0.7140 |
-0.0061 |
-0.85% |
2023-08-30 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7140 |
0.7140 |
0.7113 |
0.7113 |
0.0027 |
0.38% |
2023-08-29 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7113 |
0.7113 |
0.7027 |
0.7027 |
0.0086 |
1.22% |
2023-08-28 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7027 |
0.7027 |
0.7003 |
0.7003 |
0.0024 |
0.34% |
2023-08-25 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7003 |
0.7003 |
0.7107 |
0.7107 |
-0.0104 |
-1.46% |
2023-08-24 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7107 |
0.7107 |
0.6993 |
0.6993 |
0.0114 |
1.63% |
2023-08-23 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6993 |
0.6993 |
0.7144 |
0.7144 |
-0.0151 |
-2.11% |
2023-08-22 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7144 |
0.7144 |
0.7076 |
0.7076 |
0.0068 |
0.96% |
2023-08-21 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7076 |
0.7076 |
0.7142 |
0.7142 |
-0.0066 |
-0.92% |
2023-08-18 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7142 |
0.7142 |
0.7282 |
0.7282 |
-0.0140 |
-1.92% |
2023-08-17 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7282 |
0.7282 |
0.7232 |
0.7232 |
0.0050 |
0.69% |
2023-08-16 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7232 |
0.7232 |
0.7297 |
0.7297 |
-0.0065 |
-0.89% |
2023-08-15 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7297 |
0.7297 |
0.7358 |
0.7358 |
-0.0061 |
-0.83% |
2023-08-14 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7358 |
0.7358 |
0.7413 |
0.7413 |
-0.0055 |
-0.74% |
2023-08-11 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7413 |
0.7413 |
0.7568 |
0.7568 |
-0.0155 |
-2.05% |
2023-08-10 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7568 |
0.7568 |
0.7577 |
0.7577 |
-0.0009 |
-0.12% |
2023-08-09 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7577 |
0.7577 |
0.7645 |
0.7645 |
-0.0068 |
-0.89% |
2023-08-08 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7645 |
0.7645 |
0.7614 |
0.7614 |
0.0031 |
0.41% |
2023-08-07 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7614 |
0.7614 |
0.7611 |
0.7611 |
0.0003 |
0.04% |
2023-08-04 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7611 |
0.7611 |
0.7575 |
0.7575 |
0.0036 |
0.48% |
2023-08-03 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7575 |
0.7575 |
0.7624 |
0.7624 |
-0.0049 |
-0.64% |
2023-08-02 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7624 |
0.7624 |
0.7676 |
0.7676 |
-0.0052 |
-0.68% |
2023-08-01 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7676 |
0.7676 |
0.7630 |
0.7630 |
0.0046 |
0.60% |
2023-07-31 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7630 |
0.7630 |
0.7537 |
0.7537 |
0.0093 |
1.23% |
2023-07-28 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7537 |
0.7537 |
0.7486 |
0.7486 |
0.0051 |
0.68% |
2023-07-27 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7486 |
0.7486 |
0.7546 |
0.7546 |
-0.0060 |
-0.80% |
2023-07-26 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7546 |
0.7546 |
0.7534 |
0.7534 |
0.0012 |
0.16% |
2023-07-25 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7534 |
0.7534 |
0.7320 |
0.7320 |
0.0214 |
2.92% |
2023-07-24 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7320 |
0.7320 |
0.7423 |
0.7423 |
-0.0103 |
-1.39% |
2023-07-21 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7423 |
0.7423 |
0.7473 |
0.7473 |
-0.0050 |
-0.67% |
2023-07-20 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7473 |
0.7473 |
0.7468 |
0.7468 |
0.0005 |
0.07% |
2023-07-19 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7468 |
0.7468 |
0.7443 |
0.7443 |
0.0025 |
0.34% |
2023-07-18 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7443 |
0.7443 |
0.7418 |
0.7418 |
0.0025 |
0.34% |
2023-07-17 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7418 |
0.7418 |
0.7503 |
0.7503 |
-0.0085 |
-1.13% |
2023-07-14 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7503 |
0.7503 |
0.7543 |
0.7543 |
-0.0040 |
-0.53% |
2023-07-13 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7543 |
0.7543 |
0.7410 |
0.7410 |
0.0133 |
1.79% |
2023-07-12 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7410 |
0.7410 |
0.7428 |
0.7428 |
-0.0018 |
-0.24% |
2023-07-11 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7428 |
0.7428 |
0.7380 |
0.7380 |
0.0048 |
0.65% |
2023-07-10 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7380 |
0.7380 |
0.7354 |
0.7354 |
0.0026 |
0.35% |
2023-07-07 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7354 |
0.7354 |
0.7360 |
0.7360 |
-0.0006 |
-0.08% |
2023-07-06 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7360 |
0.7360 |
0.7490 |
0.7490 |
-0.0130 |
-1.74% |
2023-07-05 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7490 |
0.7490 |
0.7349 |
0.7349 |
0.0141 |
1.92% |
2023-07-04 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7349 |
0.7349 |
0.7355 |
0.7355 |
-0.0006 |
-0.08% |
2023-07-03 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7355 |
0.7355 |
0.7216 |
0.7216 |
0.0139 |
1.93% |
2023-06-30 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7216 |
0.7216 |
0.7130 |
0.7130 |
0.0086 |
1.21% |
2023-06-29 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7130 |
0.7130 |
0.7178 |
0.7178 |
-0.0048 |
-0.67% |
2023-06-28 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7178 |
0.7178 |
0.7205 |
0.7205 |
-0.0027 |
-0.37% |
2023-06-27 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7205 |
0.7205 |
0.7086 |
0.7086 |
0.0119 |
1.68% |
2023-06-26 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7086 |
0.7086 |
0.7155 |
0.7155 |
-0.0069 |
-0.96% |
2023-06-21 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7155 |
0.7155 |
0.7277 |
0.7277 |
-0.0122 |
-1.68% |
2023-06-20 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7277 |
0.7277 |
0.7321 |
0.7321 |
-0.0044 |
-0.60% |
2023-06-19 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7321 |
0.7321 |
0.7451 |
0.7451 |
-0.0130 |
-1.74% |
2023-06-16 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7451 |
0.7451 |
0.7402 |
0.7402 |
0.0049 |
0.66% |
2023-06-15 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7402 |
0.7402 |
0.7332 |
0.7332 |
0.0070 |
0.95% |
2023-06-14 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7332 |
0.7332 |
0.7304 |
0.7304 |
0.0028 |
0.38% |
2023-06-13 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7304 |
0.7304 |
0.7314 |
0.7314 |
-0.0010 |
-0.14% |
2023-06-12 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7314 |
0.7314 |
0.7347 |
0.7347 |
-0.0033 |
-0.45% |
2023-06-09 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7347 |
0.7347 |
0.7273 |
0.7273 |
0.0074 |
1.02% |
2023-06-08 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7273 |
0.7273 |
0.7240 |
0.7240 |
0.0033 |
0.46% |
2023-06-07 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7240 |
0.7240 |
0.7282 |
0.7282 |
-0.0042 |
-0.58% |
2023-06-06 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7282 |
0.7282 |
0.7358 |
0.7358 |
-0.0076 |
-1.03% |
2023-06-05 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7358 |
0.7358 |
0.7433 |
0.7433 |
-0.0075 |
-1.01% |
2023-06-02 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7433 |
0.7433 |
0.7202 |
0.7202 |
0.0231 |
3.21% |
2023-06-01 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7202 |
0.7202 |
0.7144 |
0.7144 |
0.0058 |
0.81% |
2023-05-31 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7144 |
0.7144 |
0.7167 |
0.7167 |
-0.0023 |
-0.32% |
2023-05-30 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7167 |
0.7167 |
0.7173 |
0.7173 |
-0.0006 |
-0.08% |
2023-05-29 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7173 |
0.7173 |
0.7191 |
0.7191 |
-0.0018 |
-0.25% |
2023-05-26 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7191 |
0.7191 |
0.7186 |
0.7186 |
0.0005 |
0.07% |
2023-05-25 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7186 |
0.7186 |
0.7271 |
0.7271 |
-0.0085 |
-1.17% |
2023-05-24 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7271 |
0.7271 |
0.7314 |
0.7314 |
-0.0043 |
-0.59% |
2023-05-23 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7314 |
0.7314 |
0.7427 |
0.7427 |
-0.0113 |
-1.52% |
2023-05-22 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7427 |
0.7427 |
0.7422 |
0.7422 |
0.0005 |
0.07% |
2023-05-19 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7422 |
0.7422 |
0.7484 |
0.7484 |
-0.0062 |
-0.83% |
2023-05-18 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7484 |
0.7484 |
0.7478 |
0.7478 |
0.0006 |
0.08% |
2023-05-17 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7478 |
0.7478 |
0.7527 |
0.7527 |
-0.0049 |
-0.65% |
2023-05-16 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7527 |
0.7527 |
0.7564 |
0.7564 |
-0.0037 |
-0.49% |
2023-05-15 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7564 |
0.7564 |
0.7352 |
0.7352 |
0.0212 |
2.88% |
2023-05-12 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7352 |
0.7352 |
0.7572 |
0.7572 |
-0.0220 |
-2.91% |
2023-05-11 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7572 |
0.7572 |
0.7639 |
0.7639 |
-0.0067 |
-0.88% |
2023-05-10 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7639 |
0.7639 |
0.7606 |
0.7606 |
0.0033 |
0.43% |
2023-05-09 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7606 |
0.7606 |
0.7731 |
0.7731 |
-0.0125 |
-1.62% |
2023-05-08 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7731 |
0.7731 |
0.7615 |
0.7615 |
0.0116 |
1.52% |
2023-05-05 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7615 |
0.7615 |
0.7745 |
0.7745 |
-0.0130 |
-1.68% |
2023-05-04 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7745 |
0.7745 |
0.7747 |
0.7747 |
-0.0002 |
-0.03% |
2023-04-28 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7747 |
0.7747 |
0.7696 |
0.7696 |
0.0051 |
0.66% |
2023-04-27 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7696 |
0.7696 |
0.7677 |
0.7677 |
0.0019 |
0.25% |
2023-04-26 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7677 |
0.7677 |
0.7615 |
0.7615 |
0.0062 |
0.81% |