财通资管中证有色金属指数发起式C基金净值查询(013438)
今天最新净值
0.7159
0.0226 3.2600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7562
0.0165 2.2261%
- 累计净值：0.7159
- 成立日期：2021-09-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2647亿
- 最近资产：
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：辛晨晨
近一周财通资管中证有色金属指数发起式C基金净值查询
近一周,财通资管中证有色金属指数发起式C(013438)基金累计收益率4.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7589 |
0.7589 |
0.7397 |
0.7397 |
0.0192 |
2.60% |
| 2024-04-25 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7397 |
0.7397 |
0.7353 |
0.7353 |
0.0044 |
0.60% |
| 2024-04-24 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7353 |
0.7353 |
0.7262 |
0.7262 |
0.0091 |
1.25% |
| 2024-04-23 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7262 |
0.7262 |
0.7577 |
0.7577 |
-0.0315 |
-4.16% |
| 2024-04-22 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7577 |
0.7577 |
0.7740 |
0.7740 |
-0.0163 |
-2.11% |
