财通资管中证有色金属指数发起式C基金净值查询(013438)
今天最新净值
0.7159
0.0226 3.2600%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.6996
0.0087 1.2662%
- 累计净值:0.7159
- 成立日期:2021-09-01
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.2647亿
- 最近资产:
- 基金公司:财通资管
- 基金经理:辛晨晨
近一月财通资管中证有色金属指数发起式C基金净值查询
近一月,财通资管中证有色金属指数发起式C(013438)基金累计收益率14.89%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7044 |
0.7044 |
0.6909 |
0.6909 |
0.0135 |
1.95% |
2024-03-27 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6909 |
0.6909 |
0.7021 |
0.7021 |
-0.0112 |
-1.60% |
2024-03-26 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7021 |
0.7021 |
0.7045 |
0.7045 |
-0.0024 |
-0.34% |
2024-03-25 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7045 |
0.7045 |
0.7019 |
0.7019 |
0.0026 |
0.37% |
2024-03-22 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7019 |
0.7019 |
0.7191 |
0.7191 |
-0.0172 |
-2.39% |
2024-03-21 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7191 |
0.7191 |
0.7140 |
0.7140 |
0.0051 |
0.71% |
2024-03-20 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7140 |
0.7140 |
0.7157 |
0.7157 |
-0.0017 |
-0.24% |
2024-03-19 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7157 |
0.7157 |
0.7186 |
0.7186 |
-0.0029 |
-0.40% |
2024-03-18 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7186 |
0.7186 |
0.7159 |
0.7159 |
0.0027 |
0.38% |
2024-03-15 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7159 |
0.7159 |
0.6933 |
0.6933 |
0.0226 |
3.26% |
|
2024-03-14 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6933 |
0.6933 |
0.6857 |
0.6857 |
0.0076 |
1.11% |
2024-03-13 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6857 |
0.6857 |
0.6814 |
0.6814 |
0.0043 |
0.63% |
2024-03-12 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6814 |
0.6814 |
0.6942 |
0.6942 |
-0.0128 |
-1.84% |
2024-03-11 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6942 |
0.6942 |
0.6859 |
0.6859 |
0.0083 |
1.21% |
2024-03-08 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6859 |
0.6859 |
0.6802 |
0.6802 |
0.0057 |
0.84% |
2024-03-07 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6802 |
0.6802 |
0.6664 |
0.6664 |
0.0138 |
2.07% |
2024-03-06 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6664 |
0.6664 |
0.6632 |
0.6632 |
0.0032 |
0.48% |
2024-03-05 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6632 |
0.6632 |
0.6625 |
0.6625 |
0.0007 |
0.11% |
2024-03-04 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6625 |
0.6625 |
0.6604 |
0.6604 |
0.0021 |
0.32% |
2024-03-01 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6604 |
0.6604 |
0.6541 |
0.6541 |
0.0063 |
0.96% |
2024-02-29 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6541 |
0.6541 |
0.6372 |
0.6372 |
0.0169 |
2.65% |