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财通资管中证有色金属指数发起式C基金净值查询(013438)

今天最新净值 0.7159 0.0226 3.2600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.6996 0.0087 1.2662%
  • 累计净值:0.7159
  • 成立日期:2021-09-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2647亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:财通资管
  • 基金经理:辛晨晨
近一月财通资管中证有色金属指数发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,财通资管中证有色金属指数发起式C(013438)基金累计收益率14.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.7044 0.7044 0.6909 0.6909 0.0135 1.95%
2024-03-27 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6909 0.6909 0.7021 0.7021 -0.0112 -1.60%
2024-03-26 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.7021 0.7021 0.7045 0.7045 -0.0024 -0.34%
2024-03-25 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.7045 0.7045 0.7019 0.7019 0.0026 0.37%
2024-03-22 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.7019 0.7019 0.7191 0.7191 -0.0172 -2.39%
2024-03-21 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.7191 0.7191 0.7140 0.7140 0.0051 0.71%
2024-03-20 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.7140 0.7140 0.7157 0.7157 -0.0017 -0.24%
2024-03-19 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.7157 0.7157 0.7186 0.7186 -0.0029 -0.40%
2024-03-18 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.7186 0.7186 0.7159 0.7159 0.0027 0.38%
2024-03-15 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.7159 0.7159 0.6933 0.6933 0.0226 3.26%
2024-03-14 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6933 0.6933 0.6857 0.6857 0.0076 1.11%
2024-03-13 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6857 0.6857 0.6814 0.6814 0.0043 0.63%
2024-03-12 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6814 0.6814 0.6942 0.6942 -0.0128 -1.84%
2024-03-11 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6942 0.6942 0.6859 0.6859 0.0083 1.21%
2024-03-08 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6859 0.6859 0.6802 0.6802 0.0057 0.84%
2024-03-07 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6802 0.6802 0.6664 0.6664 0.0138 2.07%
2024-03-06 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6664 0.6664 0.6632 0.6632 0.0032 0.48%
2024-03-05 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6632 0.6632 0.6625 0.6625 0.0007 0.11%
2024-03-04 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6625 0.6625 0.6604 0.6604 0.0021 0.32%
2024-03-01 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6604 0.6604 0.6541 0.6541 0.0063 0.96%
2024-02-29 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6541 0.6541 0.6372 0.6372 0.0169 2.65%