财通资管优选回报一年持有期混合基金净值查询(009774)
今天最新净值
0.5241
0.0104 2.0200%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.5237
0.0033 0.6413%
- 累计净值：0.5241
- 成立日期：2020-09-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.9100亿
- 最近资产：
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：于洋 包斅文
近一季,财通资管优选回报一年持有期混合(009774)基金累计收益率-8.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
009774 |
财通资管优选回报一年持有期混合 |
0.5204 |
0.5204 |
0.5274 |
0.5274 |
-0.0070 |
-1.33% |
| 2024-04-22 |
009774 |
财通资管优选回报一年持有期混合 |
0.5274 |
0.5274 |
0.5343 |
0.5343 |
-0.0069 |
-1.29% |
| 2024-04-19 |
009774 |
财通资管优选回报一年持有期混合 |
0.5343 |
0.5343 |
0.5319 |
0.5319 |
0.0024 |
0.45% |
| 2024-04-18 |
009774 |
财通资管优选回报一年持有期混合 |
0.5319 |
0.5319 |
0.5319 |
0.5319 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
009774 |
财通资管优选回报一年持有期混合 |
0.5319 |
0.5319 |
0.5172 |
0.5172 |
0.0147 |
2.84% |
| 2024-04-16 |
009774 |
财通资管优选回报一年持有期混合 |
0.5172 |
0.5172 |
0.5324 |
0.5324 |
-0.0152 |
-2.85% |
| 2024-04-15 |
009774 |
财通资管优选回报一年持有期混合 |
0.5324 |
0.5324 |
0.5320 |
0.5320 |
0.0004 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
009774 |
财通资管优选回报一年持有期混合 |
0.5320 |
0.5320 |
0.5277 |
0.5277 |
0.0043 |
0.81% |
| 2024-04-11 |
009774 |
财通资管优选回报一年持有期混合 |
0.5277 |
0.5277 |
0.5255 |
0.5255 |
0.0022 |
0.42% |
| 2024-04-10 |
009774 |
财通资管优选回报一年持有期混合 |
0.5255 |
0.5255 |
0.5311 |
0.5311 |
-0.0056 |
-1.05% |
|
|
| 2024-04-09 |
009774 |
财通资管优选回报一年持有期混合 |
0.5311 |
0.5311 |
0.5330 |
0.5330 |
-0.0019 |
-0.36% |
| 2024-04-08 |
009774 |
财通资管优选回报一年持有期混合 |
0.5330 |
0.5330 |
0.5334 |
0.5334 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-04-03 |
009774 |
财通资管优选回报一年持有期混合 |
0.5334 |
0.5334 |
0.5320 |
0.5320 |
0.0014 |
0.26% |
| 2024-04-02 |
009774 |
财通资管优选回报一年持有期混合 |
0.5320 |
0.5320 |
0.5371 |
0.5371 |
-0.0051 |
-0.95% |
| 2024-04-01 |
009774 |
财通资管优选回报一年持有期混合 |
0.5371 |
0.5371 |
0.5277 |
0.5277 |
0.0094 |
1.78% |
| 2024-03-29 |
009774 |
财通资管优选回报一年持有期混合 |
0.5277 |
0.5277 |
0.5169 |
0.5169 |
0.0108 |
2.09% |
| 2024-03-28 |
009774 |
财通资管优选回报一年持有期混合 |
0.5169 |
0.5169 |
0.5091 |
0.5091 |
0.0078 |
1.53% |
| 2024-03-27 |
009774 |
财通资管优选回报一年持有期混合 |
0.5091 |
0.5091 |
0.5195 |
0.5195 |
-0.0104 |
-2.00% |
| 2024-03-26 |
009774 |
财通资管优选回报一年持有期混合 |
0.5195 |
0.5195 |
0.5211 |
0.5211 |
-0.0016 |
-0.31% |
| 2024-03-25 |
009774 |
财通资管优选回报一年持有期混合 |
0.5211 |
0.5211 |
0.5274 |
0.5274 |
-0.0063 |
-1.19% |
| 2024-03-22 |
009774 |
财通资管优选回报一年持有期混合 |
0.5274 |
0.5274 |
0.5320 |
0.5320 |
-0.0046 |
-0.86% |
| 2024-03-21 |
009774 |
财通资管优选回报一年持有期混合 |
0.5320 |
0.5320 |
0.5300 |
0.5300 |
0.0020 |
0.38% |
| 2024-03-20 |
009774 |
财通资管优选回报一年持有期混合 |
0.5300 |
0.5300 |
0.5277 |
0.5277 |
0.0023 |
0.44% |
| 2024-03-19 |
009774 |
财通资管优选回报一年持有期混合 |
0.5277 |
0.5277 |
0.5301 |
0.5301 |
-0.0024 |
-0.45% |
| 2024-03-18 |
009774 |
财通资管优选回报一年持有期混合 |
0.5301 |
0.5301 |
0.5241 |
0.5241 |
0.0060 |
1.14% |
|
|
| 2024-03-15 |
009774 |
财通资管优选回报一年持有期混合 |
0.5241 |
0.5241 |
0.5137 |
0.5137 |
0.0104 |
2.02% |
| 2024-03-14 |
009774 |
财通资管优选回报一年持有期混合 |
0.5137 |
0.5137 |
0.5159 |
0.5159 |
-0.0022 |
-0.43% |
| 2024-03-13 |
009774 |
财通资管优选回报一年持有期混合 |
0.5159 |
0.5159 |
0.5135 |
0.5135 |
0.0024 |
0.47% |
| 2024-03-12 |
009774 |
财通资管优选回报一年持有期混合 |
0.5135 |
0.5135 |
0.5172 |
0.5172 |
-0.0037 |
-0.72% |
| 2024-03-11 |
009774 |
财通资管优选回报一年持有期混合 |
0.5172 |
0.5172 |
0.5125 |
0.5125 |
0.0047 |
0.92% |
| 2024-03-08 |
009774 |
财通资管优选回报一年持有期混合 |
0.5125 |
0.5125 |
0.5094 |
0.5094 |
0.0031 |
0.61% |
| 2024-03-07 |
009774 |
财通资管优选回报一年持有期混合 |
0.5094 |
0.5094 |
0.5106 |
0.5106 |
-0.0012 |
-0.24% |
| 2024-03-06 |
009774 |
财通资管优选回报一年持有期混合 |
0.5106 |
0.5106 |
0.5101 |
0.5101 |
0.0005 |
0.10% |
| 2024-03-05 |
009774 |
财通资管优选回报一年持有期混合 |
0.5101 |
0.5101 |
0.5098 |
0.5098 |
0.0003 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
009774 |
财通资管优选回报一年持有期混合 |
0.5098 |
0.5098 |
0.5061 |
0.5061 |
0.0037 |
0.73% |
| 2024-03-01 |
009774 |
财通资管优选回报一年持有期混合 |
0.5061 |
0.5061 |
0.4993 |
0.4993 |
0.0068 |
1.36% |
| 2024-02-29 |
009774 |
财通资管优选回报一年持有期混合 |
0.4993 |
0.4993 |
0.4795 |
0.4795 |
0.0198 |
4.13% |
| 2024-02-28 |
009774 |
财通资管优选回报一年持有期混合 |
0.4795 |
0.4795 |
0.5039 |
0.5039 |
-0.0244 |
-4.84% |
| 2024-02-27 |
009774 |
财通资管优选回报一年持有期混合 |
0.5039 |
0.5039 |
0.4936 |
0.4936 |
0.0103 |
2.09% |
| 2024-02-26 |
009774 |
财通资管优选回报一年持有期混合 |
0.4936 |
0.4936 |
0.4857 |
0.4857 |
0.0079 |
1.63% |
| 2024-02-23 |
009774 |
财通资管优选回报一年持有期混合 |
0.4857 |
0.4857 |
0.4733 |
0.4733 |
0.0124 |
2.62% |
| 2024-02-22 |
009774 |
财通资管优选回报一年持有期混合 |
0.4733 |
0.4733 |
0.4687 |
0.4687 |
0.0046 |
0.98% |
| 2024-02-21 |
009774 |
财通资管优选回报一年持有期混合 |
0.4687 |
0.4687 |
0.4647 |
0.4647 |
0.0040 |
0.86% |
| 2024-02-20 |
009774 |
财通资管优选回报一年持有期混合 |
0.4647 |
0.4647 |
0.4614 |
0.4614 |
0.0033 |
0.72% |
| 2024-02-19 |
009774 |
财通资管优选回报一年持有期混合 |
0.4614 |
0.4614 |
0.4632 |
0.4632 |
-0.0018 |
-0.39% |
| 2024-02-08 |
009774 |
财通资管优选回报一年持有期混合 |
0.4632 |
0.4632 |
0.4492 |
0.4492 |
0.0140 |
3.12% |
| 2024-02-07 |
009774 |
财通资管优选回报一年持有期混合 |
0.4492 |
0.4492 |
0.4372 |
0.4372 |
0.0120 |
2.74% |
| 2024-02-06 |
009774 |
财通资管优选回报一年持有期混合 |
0.4372 |
0.4372 |
0.4161 |
0.4161 |
0.0211 |
5.07% |
| 2024-02-05 |
009774 |
财通资管优选回报一年持有期混合 |
0.4161 |
0.4161 |
0.4324 |
0.4324 |
-0.0163 |
-3.77% |
| 2024-02-02 |
009774 |
财通资管优选回报一年持有期混合 |
0.4324 |
0.4324 |
0.4432 |
0.4432 |
-0.0108 |
-2.44% |
| 2024-02-01 |
009774 |
财通资管优选回报一年持有期混合 |
0.4432 |
0.4432 |
0.4420 |
0.4420 |
0.0012 |
0.27% |
| 2024-01-31 |
009774 |
财通资管优选回报一年持有期混合 |
0.4420 |
0.4420 |
0.4561 |
0.4561 |
-0.0141 |
-3.09% |
| 2024-01-30 |
009774 |
财通资管优选回报一年持有期混合 |
0.4561 |
0.4561 |
0.4640 |
0.4640 |
-0.0079 |
-1.70% |
| 2024-01-29 |
009774 |
财通资管优选回报一年持有期混合 |
0.4640 |
0.4640 |
0.4771 |
0.4771 |
-0.0131 |
-2.75% |
| 2024-01-26 |
009774 |
财通资管优选回报一年持有期混合 |
0.4771 |
0.4771 |
0.4898 |
0.4898 |
-0.0127 |
-2.59% |
| 2024-01-25 |
009774 |
财通资管优选回报一年持有期混合 |
0.4898 |
0.4898 |
0.4862 |
0.4862 |
0.0036 |
0.74% |
| 2024-01-24 |
009774 |
财通资管优选回报一年持有期混合 |
0.4862 |
0.4862 |
0.4877 |
0.4877 |
-0.0015 |
-0.31% |
