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财通资管鸿福短债C基金净值查询(007916)

今天最新净值 1.1509 0.0001 0.0100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1509
  • 成立日期:2019-10-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:252.4164亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:财通资管
  • 基金经理:李杰 邹舟 王珊
近一季财通资管鸿福短债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,财通资管鸿福短债C(007916)基金累计收益率0.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007916 财通资管鸿福短债C 1.1519 1.1519 1.1518 1.1518 0.0001 0.01%
2024-03-27 007916 财通资管鸿福短债C 1.1518 1.1518 1.1516 1.1516 0.0002 0.02%
2024-03-26 007916 财通资管鸿福短债C 1.1516 1.1516 1.1516 1.1516 0.0000 0.00%
2024-03-25 007916 财通资管鸿福短债C 1.1516 1.1516 1.1515 1.1515 0.0001 0.01%
2024-03-22 007916 财通资管鸿福短债C 1.1515 1.1515 1.1515 1.1515 0.0000 0.00%
2024-03-21 007916 财通资管鸿福短债C 1.1515 1.1515 1.1514 1.1514 0.0001 0.01%
2024-03-20 007916 财通资管鸿福短债C 1.1514 1.1514 1.1513 1.1513 0.0001 0.01%
2024-03-19 007916 财通资管鸿福短债C 1.1513 1.1513 1.1512 1.1512 0.0001 0.01%
2024-03-18 007916 财通资管鸿福短债C 1.1512 1.1512 1.1509 1.1509 0.0003 0.03%
2024-03-15 007916 财通资管鸿福短债C 1.1509 1.1509 1.1508 1.1508 0.0001 0.01%
2024-03-14 007916 财通资管鸿福短债C 1.1508 1.1508 1.1508 1.1508 0.0000 0.00%
2024-03-13 007916 财通资管鸿福短债C 1.1508 1.1508 1.1510 1.1510 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 007916 财通资管鸿福短债C 1.1510 1.1510 1.1511 1.1511 -0.0001 -0.01%
2024-03-11 007916 财通资管鸿福短债C 1.1511 1.1511 1.1510 1.1510 0.0001 0.01%
2024-03-08 007916 财通资管鸿福短债C 1.1510 1.1510 1.1510 1.1510 0.0000 0.00%
2024-03-07 007916 财通资管鸿福短债C 1.1510 1.1510 1.1509 1.1509 0.0001 0.01%
2024-03-06 007916 财通资管鸿福短债C 1.1509 1.1509 1.1507 1.1507 0.0002 0.02%
2024-03-05 007916 财通资管鸿福短债C 1.1507 1.1507 1.1507 1.1507 0.0000 0.00%
2024-03-04 007916 财通资管鸿福短债C 1.1507 1.1507 1.1504 1.1504 0.0003 0.03%
2024-03-01 007916 财通资管鸿福短债C 1.1504 1.1504 1.1505 1.1505 -0.0001 -0.01%
2024-02-29 007916 财通资管鸿福短债C 1.1505 1.1505 1.1503 1.1503 0.0002 0.02%
2024-02-28 007916 财通资管鸿福短债C 1.1503 1.1503 1.1502 1.1502 0.0001 0.01%
2024-02-27 007916 财通资管鸿福短债C 1.1502 1.1502 1.1500 1.1500 0.0002 0.02%
2024-02-26 007916 财通资管鸿福短债C 1.1500 1.1500 1.1497 1.1497 0.0003 0.03%
2024-02-23 007916 财通资管鸿福短债C 1.1497 1.1497 1.1494 1.1494 0.0003 0.03%
2024-02-22 007916 财通资管鸿福短债C 1.1494 1.1494 1.1493 1.1493 0.0001 0.01%
2024-02-21 007916 财通资管鸿福短债C 1.1493 1.1493 1.1491 1.1491 0.0002 0.02%
2024-02-20 007916 财通资管鸿福短债C 1.1491 1.1491 1.1488 1.1488 0.0003 0.03%
2024-02-19 007916 财通资管鸿福短债C 1.1488 1.1488 1.1480 1.1480 0.0008 0.07%
2024-02-08 007916 财通资管鸿福短债C 1.1480 1.1480 1.1479 1.1479 0.0001 0.01%
2024-02-07 007916 财通资管鸿福短债C 1.1479 1.1479 1.1477 1.1477 0.0002 0.02%
2024-02-06 007916 财通资管鸿福短债C 1.1477 1.1477 1.1479 1.1479 -0.0002 -0.02%
2024-02-05 007916 财通资管鸿福短债C 1.1479 1.1479 1.1475 1.1475 0.0004 0.03%
2024-02-02 007916 财通资管鸿福短债C 1.1475 1.1475 1.1473 1.1473 0.0002 0.02%
2024-02-01 007916 财通资管鸿福短债C 1.1473 1.1473 1.1472 1.1472 0.0001 0.01%
2024-01-31 007916 财通资管鸿福短债C 1.1472 1.1472 1.1469 1.1469 0.0003 0.03%
2024-01-30 007916 财通资管鸿福短债C 1.1469 1.1469 1.1466 1.1466 0.0003 0.03%
2024-01-29 007916 财通资管鸿福短债C 1.1466 1.1466 1.1462 1.1462 0.0004 0.03%
2024-01-26 007916 财通资管鸿福短债C 1.1462 1.1462 1.1461 1.1461 0.0001 0.01%
2024-01-25 007916 财通资管鸿福短债C 1.1461 1.1461 1.1460 1.1460 0.0001 0.01%
2024-01-24 007916 财通资管鸿福短债C 1.1460 1.1460 1.1459 1.1459 0.0001 0.01%
2024-01-23 007916 财通资管鸿福短债C 1.1459 1.1459 1.1459 1.1459 0.0000 0.00%
2024-01-22 007916 财通资管鸿福短债C 1.1459 1.1459 1.1456 1.1456 0.0003 0.03%
2024-01-19 007916 财通资管鸿福短债C 1.1456 1.1456 1.1454 1.1454 0.0002 0.02%
2024-01-18 007916 财通资管鸿福短债C 1.1454 1.1454 1.1453 1.1453 0.0001 0.01%
2024-01-17 007916 财通资管鸿福短债C 1.1453 1.1453 1.1451 1.1451 0.0002 0.02%
2024-01-16 007916 财通资管鸿福短债C 1.1451 1.1451 1.1450 1.1450 0.0001 0.01%
2024-01-15 007916 财通资管鸿福短债C 1.1450 1.1450 1.1448 1.1448 0.0002 0.02%
2024-01-12 007916 财通资管鸿福短债C 1.1448 1.1448 1.1448 1.1448 0.0000 0.00%
2024-01-11 007916 财通资管鸿福短债C 1.1448 1.1448 1.1447 1.1447 0.0001 0.01%
2024-01-10 007916 财通资管鸿福短债C 1.1447 1.1447 1.1446 1.1446 0.0001 0.01%
2024-01-09 007916 财通资管鸿福短债C 1.1446 1.1446 1.1443 1.1443 0.0003 0.03%
2024-01-08 007916 财通资管鸿福短债C 1.1443 1.1443 1.1440 1.1440 0.0003 0.03%
2024-01-05 007916 财通资管鸿福短债C 1.1440 1.1440 1.1439 1.1439 0.0001 0.01%
2024-01-04 007916 财通资管鸿福短债C 1.1439 1.1439 1.1437 1.1437 0.0002 0.02%
2024-01-03 007916 财通资管鸿福短债C 1.1437 1.1437 1.1436 1.1436 0.0001 0.01%
2024-01-02 007916 财通资管鸿福短债C 1.1436 1.1436 1.1432 1.1432 0.0004 0.03%
2023-12-29 007916 财通资管鸿福短债C 1.1432 1.1432 1.1429 1.1429 0.0003 0.03%