财通资管中证有色金属指数发起式C基金净值查询(013438)
今天最新净值
0.7159
0.0226 3.2600%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.7375
0.0022 0.3027%
- 累计净值：0.7159
- 成立日期：2021-09-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2647亿
- 最近资产：
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：辛晨晨
近一季财通资管中证有色金属指数发起式C基金净值查询
近一季,财通资管中证有色金属指数发起式C(013438)基金累计收益率11.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7397 |
0.7397 |
0.7353 |
0.7353 |
0.0044 |
0.60% |
| 2024-04-24 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7353 |
0.7353 |
0.7262 |
0.7262 |
0.0091 |
1.25% |
| 2024-04-23 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7262 |
0.7262 |
0.7577 |
0.7577 |
-0.0315 |
-4.16% |
| 2024-04-22 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7577 |
0.7577 |
0.7740 |
0.7740 |
-0.0163 |
-2.11% |
| 2024-04-19 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7740 |
0.7740 |
0.7783 |
0.7783 |
-0.0043 |
-0.55% |
| 2024-04-18 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7783 |
0.7783 |
0.7692 |
0.7692 |
0.0091 |
1.18% |
| 2024-04-17 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7692 |
0.7692 |
0.7482 |
0.7482 |
0.0210 |
2.81% |
| 2024-04-15 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7837 |
0.7837 |
0.7868 |
0.7868 |
-0.0031 |
-0.39% |
| 2024-04-12 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7868 |
0.7868 |
0.7774 |
0.7774 |
0.0094 |
1.21% |
| 2024-04-11 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7774 |
0.7774 |
0.7779 |
0.7779 |
-0.0005 |
-0.06% |
|
|
| 2024-04-10 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7779 |
0.7779 |
0.7744 |
0.7744 |
0.0035 |
0.45% |
| 2024-04-09 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7744 |
0.7744 |
0.7717 |
0.7717 |
0.0027 |
0.35% |
| 2024-04-08 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7717 |
0.7717 |
0.7731 |
0.7731 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2024-04-03 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7731 |
0.7731 |
0.7503 |
0.7503 |
0.0228 |
3.04% |
| 2024-04-02 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7503 |
0.7503 |
0.7417 |
0.7417 |
0.0086 |
1.16% |
| 2024-04-01 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7417 |
0.7417 |
0.7253 |
0.7253 |
0.0164 |
2.26% |
| 2024-03-29 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7253 |
0.7253 |
0.7044 |
0.7044 |
0.0209 |
2.97% |
| 2024-03-28 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7044 |
0.7044 |
0.6909 |
0.6909 |
0.0135 |
1.95% |
| 2024-03-27 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6909 |
0.6909 |
0.7021 |
0.7021 |
-0.0112 |
-1.60% |
| 2024-03-26 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7021 |
0.7021 |
0.7045 |
0.7045 |
-0.0024 |
-0.34% |
| 2024-03-25 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7045 |
0.7045 |
0.7019 |
0.7019 |
0.0026 |
0.37% |
| 2024-03-22 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7019 |
0.7019 |
0.7191 |
0.7191 |
-0.0172 |
-2.39% |
| 2024-03-21 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7191 |
0.7191 |
0.7140 |
0.7140 |
0.0051 |
0.71% |
| 2024-03-20 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7140 |
0.7140 |
0.7157 |
0.7157 |
-0.0017 |
-0.24% |
| 2024-03-19 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7157 |
0.7157 |
0.7186 |
0.7186 |
-0.0029 |
-0.40% |
|
|
| 2024-03-18 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7186 |
0.7186 |
0.7159 |
0.7159 |
0.0027 |
0.38% |
| 2024-03-15 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.7159 |
0.7159 |
0.6933 |
0.6933 |
0.0226 |
3.26% |
| 2024-03-14 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6933 |
0.6933 |
0.6857 |
0.6857 |
0.0076 |
1.11% |
| 2024-03-13 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6857 |
0.6857 |
0.6814 |
0.6814 |
0.0043 |
0.63% |
| 2024-03-12 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6814 |
0.6814 |
0.6942 |
0.6942 |
-0.0128 |
-1.84% |
| 2024-03-11 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6942 |
0.6942 |
0.6859 |
0.6859 |
0.0083 |
1.21% |
| 2024-03-08 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6859 |
0.6859 |
0.6802 |
0.6802 |
0.0057 |
0.84% |
| 2024-03-07 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6802 |
0.6802 |
0.6664 |
0.6664 |
0.0138 |
2.07% |
| 2024-03-06 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6664 |
0.6664 |
0.6632 |
0.6632 |
0.0032 |
0.48% |
| 2024-03-05 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6632 |
0.6632 |
0.6625 |
0.6625 |
0.0007 |
0.11% |
| 2024-03-04 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6625 |
0.6625 |
0.6604 |
0.6604 |
0.0021 |
0.32% |
| 2024-03-01 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6604 |
0.6604 |
0.6541 |
0.6541 |
0.0063 |
0.96% |
| 2024-02-29 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6541 |
0.6541 |
0.6372 |
0.6372 |
0.0169 |
2.65% |
| 2024-02-28 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6372 |
0.6372 |
0.6468 |
0.6468 |
-0.0096 |
-1.48% |
| 2024-02-27 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6468 |
0.6468 |
0.6391 |
0.6391 |
0.0077 |
1.20% |
| 2024-02-26 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6391 |
0.6391 |
0.6459 |
0.6459 |
-0.0068 |
-1.05% |
| 2024-02-23 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6459 |
0.6459 |
0.6403 |
0.6403 |
0.0056 |
0.87% |
| 2024-02-22 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6403 |
0.6403 |
0.6336 |
0.6336 |
0.0067 |
1.06% |
| 2024-02-21 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6336 |
0.6336 |
0.6286 |
0.6286 |
0.0050 |
0.80% |
| 2024-02-20 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6286 |
0.6286 |
0.6266 |
0.6266 |
0.0020 |
0.32% |
| 2024-02-19 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6266 |
0.6266 |
0.6231 |
0.6231 |
0.0035 |
0.56% |
| 2024-02-08 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6231 |
0.6231 |
0.6133 |
0.6133 |
0.0098 |
1.60% |
| 2024-02-07 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6133 |
0.6133 |
0.5923 |
0.5923 |
0.0210 |
3.55% |
| 2024-02-06 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.5923 |
0.5923 |
0.5621 |
0.5621 |
0.0302 |
5.37% |
| 2024-02-05 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.5621 |
0.5621 |
0.5785 |
0.5785 |
-0.0164 |
-2.83% |
| 2024-02-02 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.5785 |
0.5785 |
0.5932 |
0.5932 |
-0.0147 |
-2.48% |
| 2024-02-01 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.5932 |
0.5932 |
0.5955 |
0.5955 |
-0.0023 |
-0.39% |
| 2024-01-31 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.5955 |
0.5955 |
0.6118 |
0.6118 |
-0.0163 |
-2.66% |
| 2024-01-30 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6118 |
0.6118 |
0.6246 |
0.6246 |
-0.0128 |
-2.05% |
| 2024-01-29 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6246 |
0.6246 |
0.6343 |
0.6343 |
-0.0097 |
-1.53% |
| 2024-01-26 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.6343 |
0.6343 |
0.6336 |
0.6336 |
0.0007 |
0.11% |
