财通资管价值发现混合基金净值查询(008276)
今天最新净值
1.2812
0.0049 0.3800%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.2158
-0.0043 -0.3528%
- 累计净值：1.2812
- 成立日期：2020-03-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.4778亿
- 最近资产：
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：姜永明
近一季,财通资管价值发现混合(008276)基金累计收益率-6.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
008276 |
财通资管价值发现混合 |
1.2191 |
1.2191 |
1.2201 |
1.2201 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
008276 |
财通资管价值发现混合 |
1.2201 |
1.2201 |
1.2133 |
1.2133 |
0.0068 |
0.56% |
| 2024-04-23 |
008276 |
财通资管价值发现混合 |
1.2133 |
1.2133 |
1.2156 |
1.2156 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2024-04-22 |
008276 |
财通资管价值发现混合 |
1.2156 |
1.2156 |
1.2054 |
1.2054 |
0.0102 |
0.85% |
| 2024-04-19 |
008276 |
财通资管价值发现混合 |
1.2054 |
1.2054 |
1.2157 |
1.2157 |
-0.0103 |
-0.85% |
| 2024-04-18 |
008276 |
财通资管价值发现混合 |
1.2157 |
1.2157 |
1.2096 |
1.2096 |
0.0061 |
0.50% |
| 2024-04-17 |
008276 |
财通资管价值发现混合 |
1.2096 |
1.2096 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0398 |
3.40% |
| 2024-04-16 |
008276 |
财通资管价值发现混合 |
1.1698 |
1.1698 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0366 |
-3.03% |
| 2024-04-15 |
008276 |
财通资管价值发现混合 |
1.2064 |
1.2064 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0086 |
0.72% |
| 2024-04-12 |
008276 |
财通资管价值发现混合 |
1.1978 |
1.1978 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0084 |
-0.70% |
|
|
| 2024-04-11 |
008276 |
财通资管价值发现混合 |
1.2062 |
1.2062 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-10 |
008276 |
财通资管价值发现混合 |
1.2064 |
1.2064 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0166 |
-1.36% |
| 2024-04-09 |
008276 |
财通资管价值发现混合 |
1.2230 |
1.2230 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0189 |
1.57% |
| 2024-04-08 |
008276 |
财通资管价值发现混合 |
1.2041 |
1.2041 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.0264 |
-2.15% |
| 2024-04-03 |
008276 |
财通资管价值发现混合 |
1.2305 |
1.2305 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0115 |
-0.93% |
| 2024-04-02 |
008276 |
财通资管价值发现混合 |
1.2420 |
1.2420 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0120 |
-0.96% |
| 2024-04-01 |
008276 |
财通资管价值发现混合 |
1.2540 |
1.2540 |
1.2138 |
1.2138 |
0.0402 |
3.31% |
| 2024-03-29 |
008276 |
财通资管价值发现混合 |
1.2138 |
1.2138 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-03-28 |
008276 |
财通资管价值发现混合 |
1.2124 |
1.2124 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0234 |
1.97% |
| 2024-03-27 |
008276 |
财通资管价值发现混合 |
1.1890 |
1.1890 |
1.2248 |
1.2248 |
-0.0358 |
-2.92% |
| 2024-03-26 |
008276 |
财通资管价值发现混合 |
1.2248 |
1.2248 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.0073 |
-0.59% |
| 2024-03-25 |
008276 |
财通资管价值发现混合 |
1.2321 |
1.2321 |
1.2606 |
1.2606 |
-0.0285 |
-2.26% |
| 2024-03-22 |
008276 |
财通资管价值发现混合 |
1.2606 |
1.2606 |
1.2939 |
1.2939 |
-0.0333 |
-2.57% |
| 2024-03-21 |
008276 |
财通资管价值发现混合 |
1.2939 |
1.2939 |
1.2922 |
1.2922 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-03-20 |
008276 |
财通资管价值发现混合 |
1.2922 |
1.2922 |
1.2917 |
1.2917 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-19 |
008276 |
财通资管价值发现混合 |
1.2917 |
1.2917 |
1.2939 |
1.2939 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2024-03-18 |
008276 |
财通资管价值发现混合 |
1.2939 |
1.2939 |
1.2812 |
1.2812 |
0.0127 |
0.99% |
| 2024-03-15 |
008276 |
财通资管价值发现混合 |
1.2812 |
1.2812 |
1.2763 |
1.2763 |
0.0049 |
0.38% |
| 2024-03-14 |
008276 |
财通资管价值发现混合 |
1.2763 |
1.2763 |
1.2888 |
1.2888 |
-0.0125 |
-0.97% |
| 2024-03-13 |
008276 |
财通资管价值发现混合 |
1.2888 |
1.2888 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0098 |
0.77% |
| 2024-03-12 |
008276 |
财通资管价值发现混合 |
1.2790 |
1.2790 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0229 |
1.82% |
| 2024-03-11 |
008276 |
财通资管价值发现混合 |
1.2561 |
1.2561 |
1.2261 |
1.2261 |
0.0300 |
2.45% |
| 2024-03-08 |
008276 |
财通资管价值发现混合 |
1.2261 |
1.2261 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0092 |
0.76% |
| 2024-03-07 |
008276 |
财通资管价值发现混合 |
1.2169 |
1.2169 |
1.2440 |
1.2440 |
-0.0271 |
-2.18% |
| 2024-03-06 |
008276 |
财通资管价值发现混合 |
1.2440 |
1.2440 |
1.2538 |
1.2538 |
-0.0098 |
-0.78% |
| 2024-03-05 |
008276 |
财通资管价值发现混合 |
1.2538 |
1.2538 |
1.2663 |
1.2663 |
-0.0125 |
-0.99% |
| 2024-03-04 |
008276 |
财通资管价值发现混合 |
1.2663 |
1.2663 |
1.2747 |
1.2747 |
-0.0084 |
-0.66% |
| 2024-03-01 |
008276 |
财通资管价值发现混合 |
1.2747 |
1.2747 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0177 |
1.41% |
| 2024-02-29 |
008276 |
财通资管价值发现混合 |
1.2570 |
1.2570 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0461 |
3.81% |
| 2024-02-28 |
008276 |
财通资管价值发现混合 |
1.2109 |
1.2109 |
1.2525 |
1.2525 |
-0.0416 |
-3.32% |
| 2024-02-27 |
008276 |
财通资管价值发现混合 |
1.2525 |
1.2525 |
1.2201 |
1.2201 |
0.0324 |
2.66% |
| 2024-02-26 |
008276 |
财通资管价值发现混合 |
1.2201 |
1.2201 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-02-23 |
008276 |
财通资管价值发现混合 |
1.2177 |
1.2177 |
1.2049 |
1.2049 |
0.0128 |
1.06% |
| 2024-02-22 |
008276 |
财通资管价值发现混合 |
1.2049 |
1.2049 |
1.1924 |
1.1924 |
0.0125 |
1.05% |
| 2024-02-21 |
008276 |
财通资管价值发现混合 |
1.1924 |
1.1924 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0244 |
2.09% |
| 2024-02-20 |
008276 |
财通资管价值发现混合 |
1.1680 |
1.1680 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
008276 |
财通资管价值发现混合 |
1.1670 |
1.1670 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0199 |
1.73% |
| 2024-02-08 |
008276 |
财通资管价值发现混合 |
1.1471 |
1.1471 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0213 |
1.89% |
| 2024-02-07 |
008276 |
财通资管价值发现混合 |
1.1258 |
1.1258 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0301 |
2.75% |
| 2024-02-06 |
008276 |
财通资管价值发现混合 |
1.0957 |
1.0957 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0620 |
6.00% |
| 2024-02-05 |
008276 |
财通资管价值发现混合 |
1.0337 |
1.0337 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0237 |
-2.24% |
| 2024-02-02 |
008276 |
财通资管价值发现混合 |
1.0574 |
1.0574 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0359 |
-3.28% |
| 2024-02-01 |
008276 |
财通资管价值发现混合 |
1.0933 |
1.0933 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2024-01-31 |
008276 |
财通资管价值发现混合 |
1.0986 |
1.0986 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0439 |
-3.84% |
| 2024-01-30 |
008276 |
财通资管价值发现混合 |
1.1425 |
1.1425 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.0383 |
-3.24% |
| 2024-01-29 |
008276 |
财通资管价值发现混合 |
1.1808 |
1.1808 |
1.2053 |
1.2053 |
-0.0245 |
-2.03% |
| 2024-01-26 |
008276 |
财通资管价值发现混合 |
1.2053 |
1.2053 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0089 |
-0.73% |
