财通资管价值发现混合A(财通资管价值发现混合)基金净值查询(008276)
今天最新净值
1.6482
-0.0104 -0.63%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8893
-0.0001 -0.0039%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6482
- 成立日期：2020-03-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.2591亿
- 最近资产：5.99亿
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：李响
近一月财通资管价值发现混合A|财通资管价值发现混合基金净值查询
近一月,财通资管价值发现混合A(008276)基金累计收益率-6.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
008276 |
财通资管价值发现混合A |
1.6421 |
1.6421 |
1.6482 |
1.6482 |
-0.0061 |
-0.37% |
| 2026-09-16 |
008276 |
财通资管价值发现混合A |
1.6482 |
1.6482 |
1.6586 |
1.6586 |
-0.0104 |
-0.63% |
| 2026-09-15 |
008276 |
财通资管价值发现混合A |
1.6586 |
1.6586 |
1.6730 |
1.6730 |
-0.0144 |
-0.86% |
| 2026-09-14 |
008276 |
财通资管价值发现混合A |
1.6730 |
1.6730 |
1.6759 |
1.6759 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
008276 |
财通资管价值发现混合A |
1.6759 |
1.6759 |
1.7009 |
1.7009 |
-0.0250 |
-1.47% |
| 2026-09-10 |
008276 |
财通资管价值发现混合A |
1.7009 |
1.7009 |
1.7155 |
1.7155 |
-0.0146 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
008276 |
财通资管价值发现混合A |
1.7155 |
1.7155 |
1.7210 |
1.7210 |
-0.0055 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
008276 |
财通资管价值发现混合A |
1.7210 |
1.7210 |
1.7159 |
1.7159 |
0.0051 |
0.30% |
| 2026-09-07 |
008276 |
财通资管价值发现混合A |
1.7159 |
1.7159 |
1.7205 |
1.7205 |
-0.0046 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
008276 |
财通资管价值发现混合A |
1.7205 |
1.7205 |
1.7203 |
1.7203 |
0.0002 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
008276 |
财通资管价值发现混合A |
1.7203 |
1.7203 |
1.7101 |
1.7101 |
0.0102 |
0.60% |
| 2026-09-02 |
008276 |
财通资管价值发现混合A |
1.7101 |
1.7101 |
1.7408 |
1.7408 |
-0.0307 |
-1.76% |
| 2026-09-01 |
008276 |
财通资管价值发现混合A |
1.7408 |
1.7408 |
1.7429 |
1.7429 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
008276 |
财通资管价值发现混合A |
1.7429 |
1.7429 |
1.7556 |
1.7556 |
-0.0127 |
-0.72% |
| 2026-08-28 |
008276 |
财通资管价值发现混合A |
1.7556 |
1.7556 |
1.7508 |
1.7508 |
0.0048 |
0.27% |
| 2026-08-27 |
008276 |
财通资管价值发现混合A |
1.7508 |
1.7508 |
1.7403 |
1.7403 |
0.0105 |
0.60% |
| 2026-08-26 |
008276 |
财通资管价值发现混合A |
1.7403 |
1.7403 |
1.7258 |
1.7258 |
0.0145 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
008276 |
财通资管价值发现混合A |
1.7258 |
1.7258 |
1.7318 |
1.7318 |
-0.0060 |
-0.35% |
| 2026-08-24 |
008276 |
财通资管价值发现混合A |
1.7318 |
1.7318 |
1.7517 |
1.7517 |
-0.0199 |
-1.14% |
| 2026-08-21 |
008276 |
财通资管价值发现混合A |
1.7517 |
1.7517 |
1.7486 |
1.7486 |
0.0031 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
008276 |
财通资管价值发现混合A |
1.7486 |
1.7486 |
1.7495 |
1.7495 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
008276 |
财通资管价值发现混合A |
1.7495 |
1.7495 |
1.7924 |
1.7924 |
-0.0429 |
-2.39% |
| 2026-08-18 |
008276 |
财通资管价值发现混合A |
1.7924 |
1.7924 |
1.7966 |
1.7966 |
-0.0042 |
-0.23% |
