财通资管品质消费混合发起式A基金净值查询(018438)
今天最新净值
1.3074
0.0197 1.53%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3219
0.0264 2.0369%
- 累计净值：1.3074
- 成立日期：2023-05-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3420亿
- 最近资产：
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：林伟
近一季,财通资管品质消费混合发起式A(018438)基金累计收益率-10.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.2955 |
1.2955 |
1.3074 |
1.3074 |
-0.0119 |
-0.91% |
| 2025-12-17 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3074 |
1.3074 |
1.2877 |
1.2877 |
0.0197 |
1.53% |
| 2025-12-16 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.2877 |
1.2877 |
1.2969 |
1.2969 |
-0.0092 |
-0.71% |
| 2025-12-15 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.2969 |
1.2969 |
1.2882 |
1.2882 |
0.0087 |
0.68% |
| 2025-12-12 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.2882 |
1.2882 |
1.2772 |
1.2772 |
0.0110 |
0.86% |
| 2025-12-11 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.2772 |
1.2772 |
1.2888 |
1.2888 |
-0.0116 |
-0.90% |
| 2025-12-10 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.2888 |
1.2888 |
1.2831 |
1.2831 |
0.0057 |
0.44% |
| 2025-12-09 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.2831 |
1.2831 |
1.2789 |
1.2789 |
0.0042 |
0.33% |
| 2025-12-08 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.2789 |
1.2789 |
1.2829 |
1.2829 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-12-05 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.2829 |
1.2829 |
1.2867 |
1.2867 |
-0.0038 |
-0.30% |
|
|
| 2025-12-04 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.2867 |
1.2867 |
1.3012 |
1.3012 |
-0.0145 |
-1.13% |
| 2025-12-03 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3012 |
1.3012 |
1.3122 |
1.3122 |
-0.0110 |
-0.84% |
| 2025-12-02 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3122 |
1.3122 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-12-01 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3110 |
1.3110 |
1.3025 |
1.3025 |
0.0085 |
0.65% |
| 2025-11-28 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3025 |
1.3025 |
1.2967 |
1.2967 |
0.0058 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.2967 |
1.2967 |
1.2955 |
1.2955 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.2955 |
1.2955 |
1.2921 |
1.2921 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-11-25 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.2921 |
1.2921 |
1.2838 |
1.2838 |
0.0083 |
0.65% |
| 2025-11-24 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.2838 |
1.2838 |
1.2759 |
1.2759 |
0.0079 |
0.62% |
| 2025-11-21 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.2759 |
1.2759 |
1.3064 |
1.3064 |
-0.0305 |
-2.33% |
| 2025-11-20 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3064 |
1.3064 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0206 |
-1.55% |
| 2025-11-19 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3270 |
1.3270 |
1.3176 |
1.3176 |
0.0094 |
0.71% |
| 2025-11-18 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3176 |
1.3176 |
1.3257 |
1.3257 |
-0.0081 |
-0.61% |
| 2025-11-17 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3257 |
1.3257 |
1.3369 |
1.3369 |
-0.0112 |
-0.84% |
| 2025-11-14 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3369 |
1.3369 |
1.3590 |
1.3590 |
-0.0221 |
-1.63% |
|
|
| 2025-11-13 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3590 |
1.3590 |
1.3552 |
1.3552 |
0.0038 |
0.28% |
| 2025-11-12 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3552 |
1.3552 |
1.3537 |
1.3537 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-11-11 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3537 |
1.3537 |
1.3669 |
1.3669 |
-0.0132 |
-0.97% |
| 2025-11-10 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3669 |
1.3669 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0479 |
3.63% |
| 2025-11-07 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3190 |
1.3190 |
1.3231 |
1.3231 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2025-11-06 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3231 |
1.3231 |
1.3311 |
1.3311 |
-0.0080 |
-0.60% |
| 2025-11-05 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3311 |
1.3311 |
1.3346 |
1.3346 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2025-11-04 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3346 |
1.3346 |
1.3578 |
1.3578 |
-0.0232 |
-1.71% |
| 2025-11-03 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3578 |
1.3578 |
1.3633 |
1.3633 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2025-10-31 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3633 |
1.3633 |
1.3672 |
1.3672 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2025-10-30 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3672 |
1.3672 |
1.3799 |
1.3799 |
-0.0127 |
-0.92% |
| 2025-10-29 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3799 |
1.3799 |
1.3787 |
1.3787 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-10-28 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3787 |
1.3787 |
1.3786 |
1.3786 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3786 |
1.3786 |
1.3729 |
1.3729 |
0.0057 |
0.42% |
| 2025-10-24 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3729 |
1.3729 |
1.3712 |
1.3712 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-10-23 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3712 |
1.3712 |
1.3867 |
1.3867 |
-0.0155 |
-1.12% |
| 2025-10-22 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3867 |
1.3867 |
1.4080 |
1.4080 |
-0.0213 |
-1.51% |
| 2025-10-21 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.4080 |
1.4080 |
1.4019 |
1.4019 |
0.0061 |
0.44% |
| 2025-10-20 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.4019 |
1.4019 |
1.3923 |
1.3923 |
0.0096 |
0.69% |
| 2025-10-17 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3923 |
1.3923 |
1.4356 |
1.4356 |
-0.0433 |
-3.02% |
| 2025-10-16 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.4356 |
1.4356 |
1.4449 |
1.4449 |
-0.0093 |
-0.64% |
| 2025-10-15 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.4449 |
1.4449 |
1.3938 |
1.3938 |
0.0511 |
3.67% |
| 2025-10-14 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3938 |
1.3938 |
1.3981 |
1.3981 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2025-10-13 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3981 |
1.3981 |
1.4205 |
1.4205 |
-0.0224 |
-1.58% |
| 2025-10-10 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.4205 |
1.4205 |
1.4027 |
1.4027 |
0.0178 |
1.27% |
| 2025-10-09 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.4027 |
1.4027 |
1.4103 |
1.4103 |
-0.0076 |
-0.54% |
| 2025-09-30 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.4103 |
1.4103 |
1.3923 |
1.3923 |
0.0180 |
1.29% |
| 2025-09-29 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3923 |
1.3923 |
1.3942 |
1.3942 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-09-26 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.3942 |
1.3942 |
1.4061 |
1.4061 |
-0.0119 |
-0.85% |
| 2025-09-25 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.4061 |
1.4061 |
1.4068 |
1.4068 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.4068 |
1.4068 |
1.4008 |
1.4008 |
0.0060 |
0.43% |
| 2025-09-23 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.4008 |
1.4008 |
1.4151 |
1.4151 |
-0.0143 |
-1.01% |
| 2025-09-22 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.4151 |
1.4151 |
1.4338 |
1.4338 |
-0.0187 |
-1.30% |
| 2025-09-19 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.4338 |
1.4338 |
1.4379 |
1.4379 |
-0.0041 |
-0.29% |
