财通鑫盛6个月定开基金净值查询(005679)
今天最新净值
1.4202
0.0007 0.0500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4202
0.0000 -0.0006%
- 累计净值：1.4202
- 成立日期：2018-05-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3940亿
- 最近资产：
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：于洋 李杰 宫志芳 顾宇笛 马航
今年以来,财通鑫盛6个月定开(005679)基金累计收益率-0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005679 |
财通鑫盛6个月定开 |
1.4202 |
1.4202 |
1.4195 |
1.4195 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
005679 |
财通鑫盛6个月定开 |
1.4195 |
1.4195 |
1.4219 |
1.4219 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2024-04-12 |
005679 |
财通鑫盛6个月定开 |
1.4219 |
1.4219 |
1.4197 |
1.4197 |
0.0022 |
0.15% |
| 2024-04-03 |
005679 |
财通鑫盛6个月定开 |
1.4197 |
1.4197 |
1.4147 |
1.4147 |
0.0050 |
0.35% |
| 2024-03-15 |
005679 |
财通鑫盛6个月定开 |
1.4132 |
1.4132 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
005679 |
财通鑫盛6个月定开 |
1.4086 |
1.4086 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
005679 |
财通鑫盛6个月定开 |
1.4135 |
1.4135 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
005679 |
财通鑫盛6个月定开 |
1.4137 |
1.4137 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
005679 |
财通鑫盛6个月定开 |
1.4037 |
1.4037 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
005679 |
财通鑫盛6个月定开 |
1.3965 |
1.3965 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-01-26 |
005679 |
财通鑫盛6个月定开 |
1.4081 |
1.4081 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
005679 |
财通鑫盛6个月定开 |
1.4068 |
1.4068 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
005679 |
财通鑫盛6个月定开 |
1.4125 |
1.4125 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
005679 |
财通鑫盛6个月定开 |
1.4110 |
1.4110 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
