财通资管睿智6个月定期开放债券(财通资管睿智6个月定期开放债券)基金净值查询(005731)

今天最新净值 1.0227 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2847
成立日期：2018-03-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9586亿
最近资产：20.24亿
基金公司：财通资管
基金经理：金御

近一季财通资管睿智6个月定期开放债券|财通资管睿智6个月定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,财通资管睿智6个月定期开放债券(005731)基金累计收益率0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005731	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.0229	1.2849	1.0227	1.2847	0.0002	0.02%
2026-09-14	005731	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.0227	1.2847	1.0226	1.2846	0.0001	0.01%
2026-09-11	005731	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.0226	1.2846	1.0226	1.2846	0.0000	0.00%
2026-09-10	005731	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.0226	1.2846	1.0227	1.2847	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	005731	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.0227	1.2847	1.0226	1.2846	0.0001	0.01%
2026-09-08	005731	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.0226	1.2846	1.0227	1.2847	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	005731	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.0227	1.2847	1.0224	1.2844	0.0003	0.03%
2026-09-04	005731	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.0224	1.2844	1.0224	1.2844	0.0000	0.00%
2026-09-03	005731	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.0224	1.2844	1.0221	1.2841	0.0003	0.03%
2026-09-02	005731	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.0221	1.2841	1.0221	1.2841	0.0000	0.00%

2026-09-01	005731	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.0221	1.2841	1.0217	1.2837	0.0004	0.04%
2026-08-31	005731	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.0217	1.2837	1.0215	1.2835	0.0002	0.02%
2026-08-28	005731	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.0215	1.2835	1.0214	1.2834	0.0001	0.01%
2026-08-27	005731	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.0214	1.2834	1.0220	1.2840	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	005731	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.0220	1.2840	1.0222	1.2842	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	005731	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.0222	1.2842	1.0223	1.2843	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	005731	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.0223	1.2843	1.0219	1.2839	0.0004	0.04%
2026-08-21	005731	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.0219	1.2839	1.0221	1.2841	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	005731	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.0221	1.2841	1.0224	1.2844	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	005731	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.0224	1.2844	1.0227	1.2847	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	005731	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.0227	1.2847	1.0223	1.2843	0.0004	0.04%
2026-08-17	005731	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.0223	1.2843	1.0217	1.2837	0.0006	0.06%
2026-08-14	005731	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.0217	1.2837	1.0215	1.2835	0.0002	0.02%
2026-08-13	005731	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.0215	1.2835	1.0212	1.2832	0.0003	0.03%
2026-08-12	005731	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.0212	1.2832	1.0212	1.2832	0.0000	0.00%

2026-08-11	005731	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.0212	1.2832	1.0214	1.2834	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	005731	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.0214	1.2834	1.0211	1.2831	0.0003	0.03%
2026-08-07	005731	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.0211	1.2831	1.0208	1.2828	0.0003	0.03%
2026-08-06	005731	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.0208	1.2828	1.0206	1.2826	0.0002	0.02%
2026-08-05	005731	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.0206	1.2826	1.0205	1.2825	0.0001	0.01%
2026-08-04	005731	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.0205	1.2825	1.0203	1.2823	0.0002	0.02%
2026-08-03	005731	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.0203	1.2823	1.0202	1.2822	0.0001	0.01%
2026-07-31	005731	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.0202	1.2822	1.0200	1.2820	0.0002	0.02%
2026-07-30	005731	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.0200	1.2820	1.0196	1.2816	0.0004	0.04%
2026-07-29	005731	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.0196	1.2816	1.0195	1.2815	0.0001	0.01%
2026-07-28	005731	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.0195	1.2815	1.0197	1.2817	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	005731	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.0197	1.2817	1.0198	1.2818	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	005731	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.0198	1.2818	1.0197	1.2817	0.0001	0.01%
2026-07-23	005731	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.0197	1.2817	1.0199	1.2819	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	005731	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.0199	1.2819	1.0195	1.2815	0.0004	0.04%
2026-07-21	005731	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.0195	1.2815	1.0195	1.2815	0.0000	0.00%
2026-07-20	005731	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.0195	1.2815	1.0196	1.2816	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	005731	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.0196	1.2816	1.0194	1.2814	0.0002	0.02%
2026-07-16	005731	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.0194	1.2814	1.0195	1.2815	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	005731	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.0195	1.2815	1.0193	1.2813	0.0002	0.02%
2026-07-14	005731	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.0193	1.2813	1.0192	1.2812	0.0001	0.01%
2026-07-13	005731	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.0192	1.2812	1.0193	1.2813	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	005731	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.0193	1.2813	1.0194	1.2814	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	005731	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.0194	1.2814	1.0195	1.2815	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	005731	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.0195	1.2815	1.0193	1.2813	0.0002	0.02%
2026-07-07	005731	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.0193	1.2813	1.0193	1.2813	0.0000	0.00%
2026-07-06	005731	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.0193	1.2813	1.0187	1.2807	0.0006	0.06%
2026-07-03	005731	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.0187	1.2807	1.0187	1.2807	0.0000	0.00%
2026-07-02	005731	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.0187	1.2807	1.0184	1.2804	0.0003	0.03%
2026-07-01	005731	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.0184	1.2804	1.0191	1.2811	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	005731	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.0191	1.2811	1.0196	1.2816	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	005731	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.0196	1.2816	1.0188	1.2808	0.0008	0.08%
2026-06-26	005731	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.0188	1.2808	1.0186	1.2806	0.0002	0.02%
2026-06-25	005731	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.0186	1.2806	1.0180	1.2800	0.0006	0.06%
2026-06-24	005731	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.0180	1.2800	1.0178	1.2798	0.0002	0.02%
2026-06-23	005731	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.0178	1.2798	1.0181	1.2801	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	005731	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.0181	1.2801	1.0183	1.2803	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	005731	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.0183	1.2803	1.0180	1.2800	0.0003	0.03%
2026-06-17	005731	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.0180	1.2800	1.0174	1.2794	0.0006	0.06%
2026-06-16	005731	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.0174	1.2794	1.0162	1.2782	0.0012	0.12%

标签云

财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管先进制造混合发起式A	1.5713	4.18%
财通资管先进制造混合发起式C	1.5592	4.18%
财通资管科技创新一年定开混合	1.9790	3.90%
财通资管量化选股股票发起式A	0.9479	1.83%
财通资管量化选股股票发起式C	0.9456	1.83%
财通资管中证500指数增强A	1.0637	1.42%
财通资管中证500指数增强C	1.0605	1.41%
财通资管鑫锐混合A	1.6145	1.25%
财通资管鑫锐混合C	1.5833	1.25%
财通资管医疗保健混合A	1.1869	1.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%