| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0150元 |
| 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-20 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021-11-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021-06-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021-03-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-25 | 每份派现金0.0060元 |
| 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-09-18 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-03-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-01-30 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 财通资管消费精选混合A | 1.1605 | 4.78% |
| 财通资管臻享成长混合A | 0.7924 | 3.14% |
| 财通资管臻享成长混合C | 0.7887 | 3.12% |
| 财通资管价值发现混合A | 1.2508 | 2.60% |
| 财通资管科技创新一年定开混合 | 0.8923 | 2.60% |
| 财通资管中证有色金属指数发起式A | 0.7609 | 2.60% |
| 财通资管中证有色金属指数发起式C | 0.7589 | 2.60% |
| 财通资管价值成长混合A | 1.7144 | 2.56% |
